En vinst på 43, 49% 2019 för aktier i DR Horton, Inc. (DHI) berättar en stor efterfrågan. Denna efterfrågan är mycket ovanlig och har varit mycket konsekvent under 2019. Det är hausseartad aktivitet eftersom aktierna går högre mot ökande volymer, vilket indikerar att en köpare är inblandad.
Smarta pengarförvaltare är alltid ute efter att satsa på nästa outlier-aktier… de bästa i klassen. För Mapsignals räcker det inte att titta på teknik och grunderna ensam. Nyckeln ligger i efterfrågan på aktier.
Jag kommer att gå in på den grundläggande bilden senare, men den verkliga berättelsen om en akties kortsiktiga bana ligger i dess handelsaktivitet. Enkelt uttryckt, det handlar om utbud och efterfrågan. När efterfrågan är högre än utbudet stiger beståndet. När efterfrågan är lägre än utbudet faller lager. För 2019 har DR Horton sett efterfrågan på monster.
När vi letar efter en post på en ledande aktie för Mapsignals vill vi se en ökning av potentiella köp. Bara för att visa hur våra ovanliga handelsaktivitetssignaler ser ut, titta på alla ovanliga institutionella signaler (DR) som Horton har gjort under det senaste året. Med fokus på 2019 kan du se en hel del köpssignaler (grön) som står i linje med en hiss i aktierna. Det här är exakt den typ av installation vi letar efter hos vårt forskningsföretag. Vi vill satsa på de troligaste kandidaterna som går högre. Vi vill ha en fördel. Lager flyttas baserat på utbud och efterfrågan. Detta är ett diagram som visar stor efterfrågan:
www.mapsignals.com
Hittills 2019 har DR Horton loggat 17 ovanligt stora volymdagar, vilket tyder på att köpa in aktierna (se diagram ovan). Denna efterfrågan kan tyst lyfta aktier. Det har hänt en hel del nyligen. Dessa datapunkter antyder att efterfrågan på beståndet ökar.
Mapsignals mål är att identifiera morgondagens topplager idag. Vi letar i grunden efter mer avlägsna företag med sunda grundläggningar åtföljd av överdimensionerad ovanlig institutionell handelsaktivitet. Vi letar efter stora pengar. Stora pengar flyttar lager. Genom att studera dessa datapunkter kan vi göra en utbildad gissning om vilka aktieinstitutioner som handlar med och gifter sig med denna information med fundamentalt sunda företag. Vi vill ha oddsen på vår sida när vi letar efter aktier av högsta kvalitet.
När vi bestämmer oss för en stark kandidat överväger vi ledare som har en historia av teknisk överträfflighet. När de visar ledarskap ser vi dessa som möjligheter. Följande är några områden där DR Horton hittills har tagit upp vår uppmärksamhet (YTD):
- YTD-resultat bättre än marknad: + 27, 18% mot SPDR S&P 500 ETF (SPY) YTD-resultat jämfört med ekonomi ETF: + 31, 74% vs. Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) Senaste stora köpssignaler
Nu tar vi det ett steg längre och får de bästa aktierna som visar ovanlig handelsaktivitet. Nedan kan du se de historiska tiderna sedan 2018 då DR Horton-aktien gjorde köpssignaler för Mapsignals. Dessa är de högst rankade signalerna i vårt aktieunivers. Det som hoppar ut i diagrammet nedan är hur aktien nyligen har rankats tillräckligt hög för att göra vår topp 20 köplista. Nedan är diagrammet över alla DR Hortons köpssignaler sedan 2018:
www.mapsignals.com
Ovanpå en teknisk bild som är stark bör man också titta under huven för att se om den grundläggande bilden stöder en långsiktig investering. Som ni ser, visade DR Hortons senaste resultatrapport tillväxt från år till år:
- Q3 2019 YoY nettoomsättningsvärde tillväxttakt: + 8% Q3 2019 YoY nettointäkt per utspädd tillväxttakt: + 7%
DR Horton-aktier bryter ut till höga med stor efterfrågan. Företaget klarar sig tekniskt och fundamentalt. Det verkar som att stora pengar noterar.
Vi gillar den långsiktiga historien om aktien. Berättelsen för DR Horton är att priserna är låga och husköpare kan dra nytta av detta. Vi letar alltid efter företag som visar stor köpaktivitet i aktierna. Andra hembyggare visar också denna typ av aktivitet. De bästa företagen i en grupp tenderar att överträffa på lång sikt. Allt detta pekar på en långsiktig möjlighet för aktien.
Poängen
DR Horton-aktien bryter ut tyst. Vår stora köpindikator signalerar att vi borde lägga märke till det. Aktier kan placeras för mer uppåtriktade. Med tanke på prisökningen, stor efterfrågan på köpet och sunda grundläggande faktorer kan denna aktie vara värd en plats i en tillväxtorienterad portfölj.
