En vinst på 70, 11% 2019 för aktier i CyberArk Software Ltd. (CYBR) berättar en historia om ett aktie som vinner tillsammans med en hög mängd ovanlig handelsaktivitet. Det är hausseartad aktivitet eftersom aktierna går högre på ökande volymer, vilket indikerar att en köpare är inblandad. Jag skrev faktiskt om CyberArk för tre månader sedan och beskrev samma typ av aktivitet. Läs artikeln här. CyberArk-aktierna har ökat med 40% sedan den artikeln.
Med tiden har vi lärt oss hur aktier med historia eller starka fundament tenderar att stiga i pris. Smarta pengarförvaltare är alltid ute efter att satsa på nästa outlier-aktier… de bästa i klassen. De viktigaste kriterierna vi ser efter när vi satsar på uppside i en aktie är en historia av starka grundläggande faktorer, starka tekniker och stora potentiella köp av aktierna.
Jag kommer lite in på den grundläggande bilden, men den verkliga berättelsen om en akties kortsiktiga bana ligger i aktiernas handelsaktivitet. Enkelt uttryckt, det handlar om utbud och efterfrågan. När efterfrågan är högre än utbudet stiger beståndet. När efterfrågan är lägre än utbudet faller lager. Under större delen av 2019 har CyberArk-aktien varit i en jämn trend, åtföljd av ökande volymer.
När vi letar efter en post i en ledande aktie för Mapsignals vill vi se en ökning av potentiella köp. Bara för att visa dig grafiskt hur våra ovanliga handelsaktivitetssignaler ser ut, titta på alla ovanliga institutionella signaler (UI) som CyberArk har gjort under det senaste året.
Det har klart varit mycket grönt. Enligt vår erfarenhet skulle en investerare inte vilja vara på fel sida av handelsaktiviteter som denna. Detta lager är anmärkningsvärt eftersom aktier rör sig baserat på utbud och efterfrågan. Det som verkligen fångar vårt öga är klustret av UI-inköp nyligen:
www.mapsignals.com
År 2019 har CyberArk-aktien loggat 12 ovanligt stora volymdagar, vilket tyder på att köpa in aktierna från och med den 10 januari 2019 (se diagram ovan). Detta pekar på att CyberArk vinner på ett ovanligt sätt, vilket antyder att efterfrågan på aktien ökar.
Mapsignals mål är att identifiera morgondagens topplager idag. Vi letar i grunden efter mer avlägsna företag med sunda grundläggningar åtföljd av överdimensionerad ovanlig institutionell handelsaktivitet. Genom att studera dessa datapunkter kan vi göra en utbildad gissning om vilka aktieinstitutioner som handlar med och gifter sig med denna information med fundamentalt sunda företag. Vi vill ha oddsen på vår sida när vi letar efter aktier av högsta kvalitet.
När vi bestämmer oss för en stark kandidat överväger vi tidigare ledare som har en historia av teknisk överträfflighet. När de visar ledarskap ser vi dessa som möjligheter. Nedan följer några områden där CyberArk-aktien har tagit vår uppmärksamhet år till dags (YTD):
- YTD-prestanda jämfört med marknaden: + 55, 55% mot SPDR S&P 500 ETF (SPY) YTD-prestanda jämfört med tekniksektorn: + 48, 23% vs. Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) Nyligen hausseartade ovanliga handelssignaler
Nu tar vi det ett steg längre och får de bästa aktierna som visar ovanlig handelsaktivitet. Det här är outliers. Nedan kan du se de historiska tiderna sedan 2018 då CyberArk-aktien gjorde topp 20-rapporten för Mapsignals. Dessa är de högst rankade signalerna i vårt aktieunivers. Det är uppenbart att vi fick den stora uppstarten från och med 2019. Det är exakt vad vår process är utformad för att göra. Vi skulle till och med våga kalla denna aktie en överskådare:
www.mapsignals.com
Ovanpå en teknisk bild som är stark bör man också titta under huven för att se om den grundläggande bilden stöder en långsiktig investering. Som ni kan se, CyberArks senaste resultatrapport visade tillväxt från år till år:
- Q1 2019 YoY intäktstillväxt: + 34% Q1 2019 YoY GAAP nettoinkomsttillväxt: + 100%
CyberArk bryter ut med andra högkvalitativa programvarunamn. Vi tror att den aktuella nivån för aktierna är i position för ytterligare uppåtriktade. Berättelsen för CyberArk och andra säkerhetsprogramvaror dominerar deras utrymme. Vi är alltid på jakt efter bra företag som visar vanlig handelsaktivitet i aktierna. De bästa företagen tenderar att trenda högre på lång sikt. Allt detta pekar på en långsiktig möjlighet för aktien.
Poängen
CyberArk-aktien representerar en potentiell köpmöjlighet för den långsiktiga investeraren. Med tanke på prishöjningen, historisk grundläggande prestanda och de senaste ovanliga köpssignalerna kan denna aktie vara värd en plats i en tillväxtorienterad portfölj.
