Vad är en trans-valutatransaktion?
En trans-valutatransaktion kan användas som en arbitrage-strategi som innefattar samtidigt köp och försäljning av två eller flera valutor. Detta är utformat för att utnyttja skillnaderna mellan valutapar. Detta kallas också triangulering över valutor. Denna åtgärd kan vara fördelaktig för vissa marknadsaktörer baserat på speciella förhållanden och landskap. Termen är också en generisk term för alla transaktioner som involverar mer än en valuta, till exempel ett valutaswap.
Key Takeaways
- Kryssvalutatransaktioner kan vara en institutionell arbitrage-spel. Även känd som triangulering skulle denna strategi ha potential för riskfria vinster minus provision. Datoralgoritmer är på ständigt ute efter en sådan handelsmöjlighet.
Hur en trans-transaktion fungerar
Kursvalutatransaktioner, inklusive valutaswappar, är vanligast för multinationella företag eller internationella obligationsfonder som hanterar eller säkrar sin valutaexponering. Ibland genomförs alla transaktioner i ett land utan att landets valuta används, som kallas valutakors.
Som arbitragehandel är möjligheten att göra detta extremt sällsynt för detaljhandlare. Till exempel, om en handlare köper kanadensiska dollar med amerikanska dollar (köper en USD / CAD-position) och sedan säljer dem för att köpa euro (köper en EUR / USD-position), har näringsidkaren faktiskt samma handel som en EUR / CAD-position, och kan stänga det genom att sälja EUR / CAD-paret. Detta skulle vara värt att göra om EUR / CAD-paret inte prissatt desamma som ett kombinerat USD / CAD- och EUR / CAD-par. Detaljhandlare kommer sannolikt inte att hitta dessa skillnader eftersom datoriserade handelsalgoritmer är konstant ute efter sådana möjligheter.
