Apple Inc. (AAPL) slog de skattemässiga vinstberäkningarna för första kvartalet med fyra cent på torsdag kväll medan de uppfyllde intäktsförväntningarna och sänkte vägledningen för andra kvartalet och utlöste en köp-nyhetsreaktion som förångades före fredagens öppningsklocka. Företaget rapporterade stagnation från år till år i kvartalsvisa iPhone-, iPad- och Mac-sändningar och väckte frågor om ikonens långsiktiga tillväxtbanor. Trots detta lett resultaten till oro för aktieägarna efter flera rapporter om att företaget hade minskat produktionen av iPhone X på grund av dålig försäljning.
Företagets stora leveranskedja reagerade positivt på nyheterna, med Skyworks Solutions, Inc (SWKS), Universal Display Corporation (OLED) och andra komponenttillverkare som publicerade blygsamma vinster. Många av dessa frågor hade emellertid tappat betydande mark i januari på grund av det ständigt baisseartade nyhetsflödet och behöver betydande uppåtriktade för att återta dessa förluster. Den återhämtningen kanske inte inträffar med tanke på svaga leveransmätningar som sannolikt kommer att dominera Wall Street analytiker rapportering under de kommande månaderna.
Apple- aktier avslutade en treårig trend nära 100 dollar i september 2012, vilket gav en reversering och nedgång som hittade stöd vid 200-veckors exponentiellt rörligt medelvärde (EMA) i mitten av 50-talet. En höjd i april 2015 och maj 2016 slutförde konturen av ett brett stigande kanalmönster, med glidande medelstöd återigen slutade nackdelen. Aktien startade sedan i en stark rallyimpuls och återvände till kanalmotstånd i maj 2017.
Aktien tillbringade fem månader på att testa den nivån, bryta ut efter intäkterna från oktober och lyfta till en högsta tid på 180, 10 dollar den 18 januari. Rapporter om produktionsnedskärningar i iPhone X utlöste sedan en ihållande nedgång, med en serie nedanalyser för analytiker som lägger till att sälja tryck. Downticken nådde nytt stöd högst upp på den trasiga kanalen tidigare i veckan, vilket genererade ett mindre studs till vinstutgåvan.
Aktien ökade till $ 174, 25 efter nyheten och drev nedåt och sjönk till $ 168 över natten. Detta är en farlig prisnivå för att öppna fredagens session eftersom det kommer att ta liten nackdel för att utlösa ett misslyckat kanalutbrott som sätter upp stora säljsignaler. Specifikt kommer ett avslutande tryck i priszonen mellan $ 162 och $ 164 att återupprätta kanalmotstånd på plats sedan 2012 och utsätta aktien för betydande nackdelar som kan nå 200-veckors EMA, nu stigande från 120 $.
Universal Display- aktien har haft stor nytta av Apples antagande av OLED-teknik, genom att bryta ut över 2011-motstånd i mitten av 60-talet under det första kvartalet 2017 och mer än tredubbla priset till januari 2018 hela tiden på 209 $. Beståndet har fallit från nåd under de senaste två veckorna och tappat mer än 50 poäng i sympati med sin välgörares problem. Universal Display-aktierna stängde på en tremånaders låg nivå nära $ 155 före vinstnyheterna och studsade till 160 $ över natten.
Nedgången i februari undergick december-svängen låg på $ 158, vilket höjer oddsen för en intervalluppdelning som kan generera ytterligare säljtryck. Avkastningen tillbaka till $ 160 återställer den trasiga stödnivån, men beståndet måste överleva den ordinarie sessionen och lägga till vinster för att låsa in en hausseartad teknisk skift. Om så är fallet kan en starkare köpimpuls komma igång och lyfta beståndet till nytt motstånd vid 50-dagars EMA i mitten av $ 170-talet.
Informerade marknadsaktörer kommer att ta aggressiva vinster till den prisnivån eftersom de långsiktiga tekniska utsikterna nu har förskjutits till björns fördel, och utsatt för ytterligare nackdelar som kan nå 200-dagars EMA till $ 140. Bulls kommer att behöva en Herculean-ansträngning för att undvika det resultatet eftersom prisåtgärder under första kvartalet lätt kan fylla ut en topp och axlar som ger en storskalig nedström.
Poängen
Apple-aktien har sänkt sig under $ 170 före fredagens öppningsklocka, bara några punkter ovanför det nya stödet som genererades av oktober: s femåriga kanaluppdelning. Tjurar måste försvara den linjen till varje pris eller riskera en mycket brantare glidbana som kan nå 120 $. (För ytterligare läsning, kolla in: Apple May Lose Crown som världens mest värdefulla företag .)
