SPDR S&P Biotech ETF (XBI) rensade motståndet 2015 på de låga 90-talet under andra kvartalet och har tillbringat sommarmånaderna på att basera sig på nytt stöd. Det testar nu utbrottet högt för andra gången och skulle kunna starta i en stark uppåtgående, och underbygga rally i hela denna ledargrupp. Det är svårt att välja en toppkomponent i denna hausseartade mix, men tre sektorfrågor har samlats in i prisnivåer som kan ge överlägsen avkastning under de kommande månaderna.
Slumpande stora mössor spelar uppsamlingen i snabb takt, men mittenkapslarna ser ut som den söta platsen i denna ekvation, med många problem som söker nya höjder. Emellertid tenderar bud- / frågespreadar att vara brett i biotekens 2–10 miljarder dollar-aktiveringszon, med flyktiga intradagssvängningar som avskräcker riskaverse marknadsstrategier. Som ett resultat är det bäst att undvika dessa flyktiga uppspelningar om stora prisrörelser orsakar sömnlösa nätter. (För en uppdatering om sektorn, kolla in: A Biotech Sector Primer .)
Sage Therapeutics, Inc. (SAGE) offentliggjordes vid $ 27, 00 i juli 2014 och gick in i en hackig trend som accelererade i februari 2015. Aktien fick betydande mark under de kommande tre månaderna, toppade på 89, 04 dollar i juni och sjönk till en brutal nedgång som skar genom IPO: s öppningstryck i mars 2016. Ett juni-test på den nivån slutade slutligen neddragningen, snidade en dubbelbottenförändring som markerade en historisk köpmöjlighet.
Den efterföljande studsen nådde 2015-höjden i juni 2017, före ett december-utbrott som fördubblade aktiens pris på mindre än två månader. En grund korrigering i april 2018 hittade stöd vid $ 135, vilket genererade ett test på mitten av sommaren som väckte ett sunt köpintresse. Den efterföljande upticken har nu nått en sju-månaders trendlinje av lägre höjder, med en breakout som öppnar dörren till ett angrepp på 300 $.
Charles River Labs International, Inc. (CRL) -aktier avslutade en rundresa till höjden 2008 på 69, 19 $ 2015 och bröt ut och gick in i ett trendförskott som samlade styrka efter valet 2016. Rallyet toppade nära 120 $ i november 2017, vilket gav plats för ett pullback som nådde stöd vid 200-dagars exponentiellt rörligt medelvärde (EMA) bara två veckor senare. Beståndet testade den nivån upprepade gånger i maj 2018 och vände sig högre och återvände till motstånd i juni.
En julkopp och handtagsutbrott stannade till $ 130, 66 i början av augusti, vilket gav ett ordnat pullback som just har avslutat ett framgångsrikt test med nytt stöd och 50-dagars EMA. Scenen är nu inställd på ett rally tillbaka till sommarhöjden, följt av en sekundär breakout som kan nå cupen och handtagets uppmätta rörelsemål över $ 140. I sin tur kan det lägga till nästan 20 poäng till det senaste slutpriset. (För mer, se: Trots den senaste tidens volatilitet ser biotekniska bestånd redo att vara pop .)
Loxo Oncology, Inc. (LOXO) noterade på det nationella utbytet strax över $ 13, 00 i augusti 2014 och snidit ett sidledes mönster i ett juni-breakout som stannade till $ 35, 00 i december. Aktien tillbringade mer än ett år på att testa stödet i mitten av tonåren, före ett rally i januari 2017 som samlade imponerande fart, och lyftde beståndet över 200 dollar i juni 2018. En serie av lägre höjder och nedre låga låg genomträngda stöd vid 50-dagars EMA i augusti.
Aktien återmonterade motståndet förra veckan, samtidigt som det bröt ut över en tremånaders trendlinje. Detta dubbelt hausseartade beteende förutspår att korrigeringen har slutat, vilket sätter scenen för ett rally som kan testa det tidigare högsta. Företaget kommer att presentera data vid tre bioteknik-konferenser i september, med potentiella katalysatorer för att köpa vågor som så småningom kan nå högsta tider.
Poängen
Midt-cap biotech-aktier värderade mellan 2 miljarder dollar och 10 miljarder dollar kan erbjuda god avkastning under de kommande månaderna och bryta ut till högsta tider. (För ytterligare läsning, kolla in: Hur man gör kvalitativ analys på bioteknikföretag .)
