En vinst på cirka 20% de senaste tre månaderna för aktier i Xilinx, Inc. (XLNX) berättar en historia om ett aktie som vinner tillsammans med en hög mängd ovanlig handelsaktivitet. Det är hausseartad aktivitet eftersom aktierna går högre på ökande volymer, vilket indikerar att en köpare är inblandad. Med tiden har vi lärt oss hur aktier med historia eller starka fundament tenderar att stiga i pris. Smarta pengarförvaltare är alltid ute efter att satsa på nästa outlier-aktier… de bästa i klassen.
De viktigaste kriterierna vi ser efter när vi satsar på uppsidan i en aktie som studsar efter en period med tryck inkluderar en historia av starka grundläggande faktorer, starka tekniker och stora potentiella köp av aktierna. Jag kommer att gå in på den grundläggande bilden senare, men den verkliga berättelsen om aktiens närmaste bana ligger i dess handelsaktivitet. Enkelt uttryckt, det handlar om utbud och efterfrågan. När efterfrågan är högre än utbudet stiger beståndet. När efterfrågan är lägre än utbudet faller lager.
Under större delen av 2018 var Xilinx-aktien i en fin stadig trend. Chockerande, med monsterets försäljning på marknaden i slutet av 2018, överträffade aktierna massivt utan några ovanliga försäljningssignaler. Enligt vår uppfattning är pullbacks = möjligheter, särskilt en pullback som vi ser som mekanisk.
När vi letar efter en post på en ledande aktie för Mapsignals vill vi se en ökning av potentiella köp. Bara för att visa dig grafiskt hur våra ovanliga handelsaktivitetssignaler ser ut, titta på alla de ovanliga institutionella (UI) signaler som Xilinx har gjort under det senaste året. Från och med juli fanns det många dagar då aktierna tycktes ha en köpare. Men det som hoppar ut mot oss är att när marknaden upplevde en nedsmutsning från och med oktober visade Xilinx ingen ovanlig försäljningsaktivitet i aktierna. Det är supersällsynt. Detta är anmärkningsvärt eftersom lager flyttas baserat på utbud och efterfrågan. Det som verkligen fångar vårt öga är återuppkomsten av nyinköp av UI:
www.mapsignals.com
Sedan slutet av oktober 2018 har Xilinx-aktien registrerat fem ovanligt stora volymdagar, vilket tyder på att köpa in aktierna från och med den 31 oktober 2018 (se diagram ovan). Men vad som får vår uppmärksamhet nu är att Xilinx vinner tyst men på ett ovanligt sätt, vilket antyder att efterfrågan på aktien ökar. Om du kommer att satsa på riktningen för en aktie är det skonsamt att vara uppmärksam på hur aktierna handlar. Precis som du inte vill kämpa mot trenden, vill du inte heller slåss mot en aktie som visar stigande pris tillsammans med en ökning av den omsatta volymen. Någon kan potentiellt få en position.
Mapsignals mål är att identifiera morgondagens topplager idag. Vi letar i grunden efter mer avlägsna företag med sunda grundläggningar åtföljd av överdimensionerad ovanlig institutionell handelsaktivitet. Genom att studera dessa datapunkter kan vi göra en utbildad gissning om vilka aktieinstitutioner som handlar med och gifter sig med denna information med fundamentalt sunda företag. Vi vill ha oddsen på vår sida när vi letar efter aktier av högsta kvalitet.
När vi bestämmer oss för en stark kandidat överväger vi tidigare ledare som har en historia av teknisk överträfflighet. När de visar ledarskap ser vi dessa som möjligheter. Följande är några områden som får vår uppmärksamhet när det gäller Xilinx-bestånd:
- Ett års bättre resultat jämfört med marknaden: + 26, 08% mot SPDR S&P 500 ETF (SPY) Ett års bättre resultat jämfört med sektor: + 25, 71% vs. Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) Nyligen hausseartade ovanliga handelssignaler
Nu tar vi det ett steg längre och får de bästa aktierna som visar ovanlig handelsaktivitet. Nedan kan du se de historiska tiderna sedan 2017 då Xilinx gjorde köprapporten för Mapsignals. Dessa är de högst rankade signalerna i vårt aktieunivers. Vi uppenbarligen upptäckte att aktien bryter ut i slutet av 2018. Vi skulle till och med våga kalla detta aktieutbud:
www.mapsignals.com
Ovanpå en teknisk bild som är stark bör man också titta under huven för att se om den grundläggande bilden stöder en långsiktig investering. Som ni kan se visade Xilinx senaste resultatrapport en solid tillväxt:
- Q3 2019 intäktstillväxt år över år: + 34% Q3 2019 nettoomsättningstillväxt för icke-GAAP årets år: + 42%
Xilinx bryter ut idag efter en enorm kvartalsslag och höjning. Vi tror att den aktuella nivån för aktierna är i position för ytterligare uppåtriktade. Berättelsen för Xilinx och högkvalitativa halvledare dominerar rymden. Jag letar alltid efter bra företag som visar vanligtvis handelsaktivitet i aktierna. De bästa företagen tenderar att trenda högre på lång sikt. Allt detta pekar på en långsiktig möjlighet för aktien.
Poängen
Xilinx-aktien representerar en potentiell köpmöjlighet för den långsiktiga investeraren. Med tanke på prishöjningen, historisk grundläggande prestanda och de senaste ovanliga köpssignalerna kan denna aktie vara värd en plats i en tillväxtorienterad portfölj.
