En vinst på 309, 01% 2019 för aktier i Roku, Inc. (ROKU) berättar om historien om stor efterfrågan på aktierna. Denna efterfrågan är troligen ett stort köp av aktierna. Detta är hausseartad aktivitet eftersom aktierna går högre mot ökande volymer, vilket indikerar att en köpare är involverad. Vi profilerade faktiskt detta företag för ett par månader sedan, och aktierna har hoppat 25% sedan dess. Du kan läsa artikeln här.
Smarta pengarförvaltare är alltid ute efter att satsa på nästa outlier-aktier… de bästa i klassen. För Mapsignals räcker det inte att titta på teknik och grunderna ensam. Nyckeln ligger i efterfrågan på aktier.
Jag kommer att gå in på den grundläggande bilden senare, men den verkliga berättelsen om aktiens närmaste bana ligger i dess handelsaktivitet. Enkelt uttryckt, det handlar om utbud och efterfrågan. När efterfrågan är högre än utbudet stiger beståndet. När efterfrågan är lägre än utbudet faller lager. För 2019 har Roku-aktien sett efterfrågan på monster.
När vi letar efter en post på en ledande aktie för Mapsignals vill vi se en ökning av potentiella köp. Bara för att visa hur våra ovanliga handelsaktivitetssignaler ser ut, titta på alla de ovanliga institutionella signalerna (RI) har gjort under det senaste året. Med fokus på 2019 kan du se en hel del köpssignaler (grön) som står i linje med en hiss i aktierna. Det här är exakt den typ av installation vi letar efter hos vårt forskningsföretag. Vi vill satsa på de troligaste kandidaterna som går högre. Vi vill ha en fördel. Lager flyttas baserat på utbud och efterfrågan. Detta är ett diagram som visar stor efterfrågan:
www.mapsignals.com
Hittills 2019 har Roku-aktien loggat 12 ovanligt stora volymdagar, vilket tyder på att köpa in aktierna (se diagram ovan). Denna efterfrågan kan tyst lyfta aktier. Det har hänt en hel del nyligen. Dessa data antyder att efterfrågan på beståndet ökar.
Mapsignals mål är att identifiera morgondagens topplager idag. Vi letar i grunden efter mer avlägsna företag med sunda grundläggningar åtföljd av överdimensionerad ovanlig institutionell handelsaktivitet. Vi letar efter stora pengar, eftersom stora pengar flyttar lager. Genom att studera dessa datapunkter kan vi göra en utbildad gissning om vilka aktieinstitutioner som handlar med och gifter sig med denna information med fundamentalt sunda företag. Vi vill ha oddsen på vår sida när vi letar efter aktier av högsta kvalitet.
När vi bestämmer oss för en stark kandidat överväger vi ledare som har en historia av teknisk överträfflighet. När de visar ledarskap ser vi dessa som möjligheter. Följande är några områden där Roku-beståndet har tagit upp vår uppmärksamhet hittills (YTD):
- YTD-prestanda jämfört med marknaden: + 291, 24% mot SPDR S&P 500 ETF (SPY) YTD-prestanda jämfört med teknologisektorn: + 281, 52% vs. Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) Senaste stora köpssignaler
Nu tar vi det ett steg längre och får de bästa aktierna som visar ovanlig handelsaktivitet. Nedan kan du se de historiska tiderna sedan 2018 då Roku gjorde köpssignaler för Mapsignals. Dessa är de högst rankade signalerna i vårt aktieunivers. Det som hoppar ut är att beståndet hoppade över sina tidigare toppar 2018 med dessa stora köpsignaler:
www.mapsignals.com
Ovanpå en teknisk bild som är stark bör man också titta under huven för att se om den grundläggande bilden stöder en långsiktig investering. Som ni kan se visade Rokus senaste resultatrapport tillväxt från år till år:
- Q2 2019 YoY intäktstillväxt: + 59% Q2 2019 YoY bruttovinst tillväxttakt: + 47%
Rokuaktier bryter ut till höga med stor efterfrågan. Streamingjätten har ett bra gränssnitt, och det verkar som att stora pengar tar uppmärksamhet. Vi gillar den långsiktiga historien om aktien. Berättelsen för Roku är att strömmningsutrymmet växer snabbt och företaget är väl positionerat för att fånga marknadsandelar. Rokus ledning i USA verkar utvidgas. Vi letar alltid efter företag som visar stor köpaktivitet i aktierna. De bästa företagen i en grupp tenderar att överträffa på lång sikt. Allt detta pekar på en långsiktig möjlighet för aktien.
Poängen
Roku rapporterade just ett solidt resultat med stark vägledning. Aktier kan placeras för mer uppåtriktade. Med tanke på prisökningen, stor efterfrågan på köp och stark vägledning kan detta lager vara värt en plats i en tillväxtorienterad portfölj.
