En vinst på 231, 95% 2019 för aktier i Roku, Inc. (ROKU) berättar en historia om en aktie som vinner tillsammans med en hög mängd ovanlig handelsaktivitet. Det är hausseartad aktivitet eftersom aktierna går högre på ökande volymer, vilket indikerar att en köpare är inblandad
Med tiden har vi lärt oss hur aktier med historia eller starka fundament tenderar att stiga i pris. Smarta pengarförvaltare är alltid ute efter att satsa på nästa outlier-aktier… de bästa i klassen. De viktigaste kriterierna vi ser efter när vi satsar på uppside i en aktie är en historia av starka grundläggande, starka tekniker och stora potentiella köp av aktierna.
Jag kommer lite in på den grundläggande bilden, men den verkliga berättelsen om en akties kortsiktiga bana ligger i aktiernas handelsaktivitet. Enkelt uttryckt, det handlar om utbud och efterfrågan. När efterfrågan är högre än utbudet stiger beståndet. När efterfrågan är lägre än utbudet faller lager. Under större delen av 2019 har Roku-aktien varit i en stadig uppåtgående tillsammans med ökande volymer.
När vi letar efter en post i en ledande aktie för Mapsignals vill vi se en ökning av potentiella köp. Bara för att visa dig grafiskt hur våra ovanliga handelsaktivitetssignaler ser ut, titta på alla ovanliga institutionella signaler (UI) som Roku-aktien har gjort det senaste året. Det har klart varit mycket grönt. Enligt vår erfarenhet skulle en investerare inte vilja vara på fel sida av handelsaktiviteter som denna. Detta lager är anmärkningsvärt eftersom aktier rör sig baserat på utbud och efterfrågan. Det som verkligen fångar vårt öga är klustret av UI-inköp nyligen:
www.mapsignals.com
År 2019 har Roku-aktien loggat nio ovanligt höga volymdagar, vilket tyder på att köpa in aktierna från och med den 4 februari 2019 (se diagram ovan). Detta pekar på att Roku vinner på ett ovanligt sätt, vilket antyder att efterfrågan på beståndet ökar.
Mapsignals mål är att identifiera morgondagens topplager idag. Vi letar i grunden efter mer avlägsna företag med sunda grundläggningar åtföljd av stora ovanliga ovanliga institutionella handelsaktiviteter. Genom att studera dessa datapunkter kan vi göra en utbildad gissning om vilka aktieinstitutioner som handlar med och gifter sig med denna information med fundamentalt sunda företag. Vi vill ha oddsen på vår sida när vi letar efter aktier av högsta kvalitet.
När vi bestämmer oss för en stark kandidat överväger vi tidigare ledare som har en historia av teknisk överträfflighet. När de visar ledarskap ser vi dessa som möjligheter. Följande är några områden där Roku-aktien tagit upp vår uppmärksamhet hittills (YTD):
- YTD-resultat bättre än marknaden: + 218, 23% mot SPDR S&P 500 ETF (SPY) YTD-prestanda jämfört med teknologisektorn: + 212, 27% mot Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) Nyligen hausseartade ovanliga handelssignaler
Nu tar vi det ett steg längre och får de bästa aktierna som visar ovanlig handelsaktivitet. Det här är outliers. Nedan kan du se de historiska tiderna sedan 2018 då Roku-aktien gjorde topp 20-rapporten för Mapsignals. Dessa är de högst rankade signalerna i vårt aktieunivers. Det är uppenbart att vi fick den stora uppkörningen under de senaste åren. Det är exakt vad vår process är utformad för att göra. Vi skulle till och med våga kalla denna aktie en överskådare:
www.mapsignals.com
Ovanpå en teknisk bild som är stark bör man också titta under huven för att se om den grundläggande bilden stöder en långsiktig investering. Som ni kan se visade Rokus senaste resultatrapport tillväxt från år till år:
- Q1 2019 YoY nettoomsättningstillväxt: + 51% Q1 2019 YoY bruttovinsttillväxt: + 60%
Roku-aktien bryter ut med andra högkvalitativa tekniska namn. Vi tror att den aktuella nivån för aktierna är i position för ytterligare uppåtriktade. Berättelsen för Roku och andra streamingföretag dominerar deras rymd. Vi är alltid på jakt efter bra företag som visar vanlig handelsaktivitet i aktierna. De bästa företagen tenderar att trenda högre på lång sikt. Allt detta pekar på en långsiktig möjlighet för aktien.
Poängen
Roku-aktien representerar en potentiell köpmöjlighet för den långsiktiga investeraren. Med tanke på prishöjningen, historisk grundläggande prestanda och de senaste ovanliga köpssignalerna kan detta lager vara värt en plats i en tillväxtorienterad portfölj.
