Efter att ha bokstavligen tusentals timmar tillbringat observationer av aktierörelser, särskilt på sammanflödesnivåer, började Novakarna märka en regelbunden priskonfiguration. John kallade det ABC-mönstret, som han enkelt definierar: "Det är en stoppkörning för den första pullbacken efter en aggressiv flyttning till uppsidan som betyder mer potential i riktning mot större drag."
I början av en trend, till exempel, skulle kapitalet göra en aggressiv övergång till en extrem pivotpunkt (markerad "Ext" i figur 2) utanför dess trendkanal. Denna typ av åtgärder var ofta en signal om att en ny kortsiktig trend etablerades. Efter att ha placerat en extrem pivot utanför trendbanden, skulle priset sedan backtracka lite och lägga in en pivot som han märkte "A." Ofta skulle priset sedan återuppta den ursprungliga trenden för att sätta i en annan extrem pivot utanför bandet. Återigen skulle kapitalet backtracka för att sätta in ett nytt A innan trenden återupptogs. Novak utvecklade sina egna trendband, men Keltner Channel-band fungerar också ganska bra.
När pivot A inträffade vid eller i närheten av en Fibonacci-sammanflöde genererad av deras T-3 Fibs Protrader-indikator, var det ett bra ställe att göra en konservativ lång handel med trenden (se figur 2). Om A inträffade på en midtrend-stödnivå (magenta line), var det ytterligare bekräftelse. Positionen skulle lämnas när antingen en annan extrem pivot dök upp utanför trendbanden, en annan pivot bildades inuti bandet eller priset kollapsade genom stöd, utlöser stoppförlusten som sattes strax under midtrendbandet eller stödde sammanflytningsnivå.
Så länge trenden fortsatte skulle en konservativ lång handel placeras varje gång A och / eller C bildades, särskilt om de inträffade på eller nära en Fib-sammanflytningsnivå. Vid nästa pivot- eller sammanflytningsnivå skulle handeln gå ut och handlaren väntar på att nästa extrema pivot bildas för att starta en ny ABC-sekvens. Stoppförluster i en stigning skulle ställas in på pivots A och C, 1% till 5% under stödflödesnivån (beroende på det egna kapitalet som handlas och handelsplanen för varje enskild handlare).
Det finns ett antal kombinationer och permutationer av ABC-mönstret. En annan konfiguration visas i figur 3. I det här fallet kan det egna kapitalet vara extremt följt av en A från vilken en konservativ lång handel (första gröna pilen) kunde ha gjorts. Vid B skulle den långa lämna ut och sedan återinföras vid C (andra gröna pilen). I det här exemplet lyckades kapitalet inte nå en högre nivå än B, så mönstret misslyckades. Handeln avslutas omedelbart när ett ABC-fel inträffar.
Mer aggressiva handlare kan ta mottrendshandlingar som dikteras av deras erfarenhet och storlek på handelskonton. I exemplet ovan skulle en kort från B-pivoten (röd pil) vid en Fib-sammanflytningsnivå betraktas som en mottrend och därför högre risk.
Det är relativt enkelt att se ett handelsmönster, men utmaningen kommer att försöka automatisera processen helt. Nexgen tog på sig uppgiften. Inte bara måste ABC och ytterligheter programmeras, utan en trendbekräftelsessignal måste integreras. På det sättet var det liten chans att en näringsidkare oavsiktligt skulle gå in i en mottrend och därmed en mer riskfylld handel. För att utföra denna uppgift dykte en grön vertikal stapel under prisfältet när en ny uppströms bekräftades, och en magentafärg över prisfältet när en nedtrend bekräftades. För att göra signalen tydligare märktes trend- och mot-trendhandel på diagrammet (se figur 4).
"En av de saker som de flesta handlare inte inser är att du kommer att ha en möjlighet att inte bara handla hela ABC-mönstret utan en stor majoritet av tiden kommer du att vara lika eller mer lönsam när du handlar alla kombinationer av A-pivot, B-pivoten och C-pivoten med den övergripande trenden, säger Novak.
Nr 1 i figur 4 visar tidigare ABC-mönsterfel. De som gick in i mottrenden C till höger skulle lämna handeln vid denna punkt vid nr 1. En ny extrem form och en A-lång potentiell handelssignal genererad (nr 2) nära sammanflödet (horisontell vit linje). Denna handel skulle gå ut på nr 3 vid nästa B-pivot. Aggressiva handlare som tog denna mottrendshandel och inte blev stoppade eller avslutade skulle ha haft en mycket lönsam handel till nästa extrema punkt som startade nästa ABC-sekvens. Nästa motstrend C-handel skulle också ha varit mycket lönsam (nr 4).
Novak kanske inte är den första personen som observerade att handel med ett ABC-mönster kan vara lönsamt. Andra har diskuterat denna typ av handelsstrategi i litteraturen. Det som gör Novak till en riktig handelspionjär är att han har integrerat detta mönster med trendkanaler och automatiserade Fibonacci-sammanflödeszoner för att göra dem mycket mer pålitliga och därför lägre riskhandelssignaler. (För mer, se: Pionjärerna inom teknisk analys .)
Datoriserad KISS
Handel behöver inte vara komplicerad. Faktum är att de bästa handlarna har alla lärt sig att KISS - för att hålla det enkelt och enkelt - innan de verkligen lyckas med handelsspelet.
Men vem säger att näringsidkare inte kan använda effektiva (om än komplicerade) formler om deras datorer gör det mesta av det grymt arbete för dem bakom kulisserna? Även när det finns tusentals eller till och med hundratusentals beräkningar som sker med varje ny prisrörelse, är signaler lika enkla som ABC för handlaren med rätt verktyg och kunskap. (För ytterligare läsning, kolla in: Den bästa mjukvaran för teknisk analys .)
