En vinst på 41, 13% 2019 för aktier i Lululemon Athletica Inc. (LULU) kunde troligen inte ha hänt utan institutionellt stöd för aktierna. Hur aktierna har handlat berättar en historia om en aktie som vinner tillsammans med en stor mängd ovanlig handelsaktivitet. Det är hausseartad aktivitet eftersom aktierna går högre på ökande volymer, vilket indikerar att en köpare är inblandad.
Med tiden har vi lärt oss hur aktier med historia eller starka fundament tenderar att stiga i pris. Smarta pengarförvaltare är alltid ute efter att satsa på nästa outlier-aktier… de bästa i klassen. Jag skrev faktiskt om Lululemon i maj förra året, när jag märkte samma aktivitet. Du kan läsa den artikeln här. Aktierna har ökat med 61, 64% sedan det inlägget.
De viktigaste kriterierna vi ser efter när vi satsar på uppsidan är en historia av starka grundläggande, starka tekniker och stora potentiella köp av aktierna. Jag kommer att gå in på den grundläggande bilden senare, men den verkliga berättelsen om en akties långsiktiga bana ligger i aktiernas handelsaktivitet.
Enkelt uttryckt, det handlar om utbud och efterfrågan. När efterfrågan är högre än utbudet stiger beståndet. När efterfrågan är lägre än utbudet faller lager. Under större delen av 2019 har Lululemon-aktien varit i en trend som åtföljs av ovanliga köpssignaler. Det handlar om att stapla oddsen till din fördel.
När vi letar efter en post på en ledande aktie för Mapsignals vill vi se en ökning av potentiella köp. Bara för att visa dig grafiskt hur vår ovanliga handelsaktivitetssignal ser ut, titta på alla ovanliga institutionella signaler (UI) som Lululemon-aktien har gjort under det senaste året.
Från och med detta år har det funnits dagar då aktierna verkar ha haft en köpare. Detta är anmärkningsvärt eftersom lager flyttas baserat på utbud och efterfrågan. Det som verkligen fångar vårt ögon är det senaste UI-köpet. Efter nedbrytningen i slutet av förra året har bestånden varit i tjurläge:
www.mapsignals.com
Under 2019 har Lululemon-aktien registrerat fem ovanligt höga volymdagar, vilket tyder på att köpa in aktierna från och med den 18 januari 2019 (se diagram ovan). Detta pekar på att Lululemon vinner på ett ovanligt sätt, vilket antyder att efterfrågan på beståndet ökar.
Mapsignals mål är att identifiera morgondagens topplager idag. Vi letar i grunden efter mer avlägsna företag med sunda grundläggningar åtföljd av överdimensionerad ovanlig institutionell handelsaktivitet. Genom att studera dessa datapunkter kan vi göra en utbildad gissning om vilka aktieinstitutioner som handlar med och gifter sig med denna information med fundamentalt sunda företag. Vi vill ha oddsen på vår sida när vi letar efter aktier av högsta kvalitet.
När vi bestämmer oss för en stark kandidat överväger vi tidigare ledare som har en historia av teknisk överträfflighet. När de visar ledarskap ser vi dessa som möjligheter. Nedan följer några områden där Lululemon-beståndet har tagit upp vår uppmärksamhet år hittills (YTD):
- YTD-prestanda jämfört med marknaden: + 25, 03% mot SPDR S&P 500 ETF (SPY) YTD-prestanda jämfört med diskretionär sektor: + 22, 35% mot konsumentskönsmässig valfri sektor SPDR-fond (XLY) Nyligen hausseartade ovanliga handelssignaler
Nu tar vi det ett steg längre och får de bästa aktierna som visar ovanlig handelsaktivitet. Nedan kan du se de historiska tiderna sedan 2017 då Lululemon gjorde topp 20-rapporten för Mapsignals. Dessa är de högst rankade signalerna i vårt aktieunivers. Det är uppenbart att vi fick den stora uppstarten från början 2018. Det är exakt vad vår process är utformad för att göra. Vi skulle till och med våga kalla denna aktie en överskådare:
www.mapsignals.com
Ovanpå en teknisk bild som är stark bör man också titta under huven för att se om den grundläggande bilden stöder en långsiktig investering. Lululemon har skjutit på alla cylindrar… titta bara på följande höjdpunkter från den senaste inkomstrapporten:
- Q1 2019 YoY intäktstillväxt: + 20% Q1 2019 YoY bruttoresultat tillväxttakt: + 22%
Lululemon bryter ut nyligen tillsammans med andra idrottslager. Vi tror att den aktuella nivån för aktierna är i position för ytterligare uppåtriktade. Berättelsen för Lululemon och andra diskretionära namn är en stark tillväxt. Vi är alltid på jakt efter bra företag som visar vanlig handelsaktivitet i aktierna. De bästa företagen tenderar att trenda högre på lång sikt. Allt detta pekar på en långsiktig möjlighet för aktien.
Poängen
Lululemon-aktien representerar en potentiell köpmöjlighet för den långsiktiga investeraren. Med tanke på prishöjningen, växande fundament och de senaste ovanliga köpssignalerna kan detta lager vara värt en plats i en tillväxtorienterad portfölj.
