Vad är en motströmsstrategi?
En motstrendstrategi är en handelsmetod som försöker göra små vinster genom att handla mot den aktuella trenden. Handlare hänvisar också till praxis som motströmshandel.
Key Takeaways
- En motstrendstrategi riktar sig till korrigeringar i en trendande säkerhets prisåtgärd för att tjäna pengar. Strategin handlar om att köpa / sälja ett värdepapper som har upplevt ett impulsivt bearish / hausseartat drag i hopp om att en korrigerande rörelse högre / lägre gör att de kan sälja / köpa det tillbaka till det högre / lägre priset. Motsträngstrategier använder fartindikatorer, reverseringsmönster och handelsområden för att bestämma de bästa områdena för att genomföra handel.
Förstå Countertrend-strategi
En motstrategi riktar sig till korrigeringar i en trendande säkerhets prisåtgärder för att tjäna pengar. Contrarianhandlare använder ofta strategier för handelstrender. Strategin handlar om att köpa / sälja en säkerhet som har upplevt ett impulsivt baisse / hausseartat drag i hopp om att en korrigerande rörelse högre / lägre gör att de kan sälja / köpa tillbaka det till det högre / lägre priset. I båda fallen är köpet med låg försäljningsparadin tillfredsställt och näringsidkarens konto är mottagaren.
Handlare som använder denna strategi realiserar mindre vinster och är beredda att stoppa sig om den förväntade korrigeringen inte skulle manifestera sig. En motstrategi ignorerar den populära investeringsfilosofin att trenden är din vän åtminstone för närvarande.
Mottrendstrategier använder momentindikatorer, reverseringsmönster och handelsintervall för att bestämma de bästa områdena för att utföra handel. Handlare som använder denna strategi bör alltid vara medvetna om att en säkerhet kan återuppta sin trend när som helst och bör därför använda riskhanteringsmetoder, såsom stop-loss-order, för att begränsa möjliga förluster.
Konstruera en motströmsstrategi
Näringsidkare kan använda momentindikatorer, som till exempel det relativa hållfasthetsindexet (RSI), i samband med prisstöd och motståndsområden för att lokalisera vändpunkter med hög sannolikhet. Till exempel kan en mottränshandlare köpa en säkerhet om den hittar stöd i en 52-veckors låg nivå och RSI ger en översåld avläsning under 30. Omvänt kan handlaren öppna en kort position om säkerhetens pris når ett motståndsområde och RSI rör sig över 70.
För att lägga till ytterligare bekräftelse kan näringsidkaren vänta på ett hausseartat eller baisse ljusstake-mönster innan han går in i handeln. Motstrenderintervallet bör vara tillräckligt stort för att ha ett vinstmål som är minst dubbelt så stort som stoppförlusten. Om en handlare till exempel använder en stoppförlust på $ 5, bör vinstmålet vara minst $ 10. (För mer, se: Kombinera indikatorer för trend och mottrender .)
Fördelarna med att använda en Countertrend-strategi
Fler handelsmöjligheter
När priset på en säkerhet svänger inom ett handelsintervall ger det många möjligheter att köpa på support och sälja kort mot motstånd. En investerare kan behöva sitta på sina händer under en längre period om han bara handlar med nackdelar på en trendmarknad.
Kortare neddragningar
Motstrendstrategier har vanligtvis grundare nackdelar jämfört med trendföljande strategier, eftersom handlare tar mindre vinster mer regelbundet. Även om en trendstrategi kan generera mer betydande vinster totalt sett kan näringsidkaren stoppas ut flera gånger innan han fångat ett stort drag.
Begränsningar av att använda en motströmsstrategi
provisioner
Att agera på fler handelsmöjligheter resulterar i att mer provisionskostnader betalas. Handlare som använder en motströmsstrategi och förväntar sig att göra ett betydande antal månatliga transaktioner bör överväga att använda en kommissionstruktur per aktie. Detta innebär att mäklaren tar ut en fast avgift per aktie i motsats till en avgift per handel. Handlare betalar då endast en provision för antalet aktier de handlar, vilket gör att de kan skala in och ut ur positioner mer sparsamt.
Tid intensiv
Mottrends-drag räcker inte så länge som trender rör sig; därför måste handlare ofta övervaka marknaderna för att hitta de bästa inträdes- och utgångspunkterna för sina affärer. Näringsidkare kan automatisera sina strategier för att motverka denna begränsning.
