En vinst på 54, 19% 2019 för aktier i Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) berättar en historia om ett aktie som vinner tillsammans med en hög mängd ovanlig handelsaktivitet. Det är hausseartad aktivitet eftersom aktierna går högre på ökande volymer, vilket indikerar att en köpare är inblandad. Jag skrev faktiskt om Chipotle i början av januari. Den aktivitet vi märkte då, märker vi nu.
Detta lager är intressant eftersom så många spelade mot Chipotle efter dess E. coli-skräck. Det skapade faktiskt möjligheter. Smarta pengarförvaltare är alltid ute efter att satsa på nästa outlieraktier - de bästa i klassen - särskilt när företaget har slagit.
De viktigaste kriterierna vi ser efter när vi satsar på uppside i en aktie är en historia av starka grundläggande faktorer, solid teknik och ovanlig handel med aktierna. Jag kommer att gå in på den grundläggande bilden senare, men den verkliga berättelsen om aktiens närmaste bana ligger i dess handelsaktivitet. Enkelt uttryckt, det handlar om utbud och efterfrågan. När efterfrågan är högre än utbudet stiger beståndet. När efterfrågan är lägre än utbudet faller lager. För 2019 har Chipotle-aktien helt klart varit efterfrågad.
När vi letar efter en post på en ledande aktie för Mapsignals vill vi se en ökning av potentiella köp. Bara för att visa dig grafiskt hur våra ovanliga handelsaktivitetssignaler ser ut, titta på alla de ovanliga institutionella (UI) signaler som Chipotle-aktien har gjort under det senaste året. Med fokus på 2019 kan du se en hel del köpssignaler, som sammanfaller med en ökning av aktierna. Det här är exakt den typ av installation vi letar efter hos vårt forskningsföretag. Vi vill satsa på den bästa… perioden. Denna utveckling för Chipotle-aktien är anmärkningsvärd eftersom lager flyttas baserat på utbud och efterfrågan. På senare tid överträffar efterfrågan tydligt utbudet:
www.mapsignals.com
Hittills under 2019 har Chipotle-aktien loggat 13 ovanligt stora volymdagar, vilket tyder på att köpa in aktierna (se diagram ovan). Men vad som får vår uppmärksamhet nu är att Chipotle fortfarande vinner tyst men på ett ovanligt sätt, vilket antyder att efterfrågan på aktien ökar. Om du kommer att satsa på riktningen för en aktie är det skonsamt att vara uppmärksam på hur aktierna handlar. Precis som om du inte vill kämpa mot trenden, vill du inte heller slåss mot en aktie som visar stigande pris tillsammans med en ökning av den omsatta volymen. Någon kan potentiellt få en position.
Mapsignals mål är att identifiera morgondagens topplager idag. Vi letar i grunden efter mer avlägsna företag med sunda grundläggningar åtföljd av överdimensionerad ovanlig institutionell handelsaktivitet. Genom att studera dessa datapunkter kan vi göra en utbildad gissning om vilka aktieinstitutioner som handlar med och gifter sig med denna information med fundamentalt sunda företag. Vi vill ha oddsen på vår sida när vi letar efter aktier av högsta kvalitet.
När vi bestämmer oss för en stark kandidat överväger vi tidigare ledare som har en historia av teknisk överträfflighet. När de visar ledarskap ser vi dessa som möjligheter. Följande är några områden där Chipotle-beståndet har fått vår uppmärksamhet:
- Årets nuvarande (YTD) bättre resultat jämfört med marknaden: + 41, 04% mot SPDR S&P 500 ETF (SPY) YTD-resultat jämfört med sektorn: + 40, 29% vs. Konsumentskönsmässigt Välj sektor SPDR ETF (XLY) Nyligen hausseartade ovanliga handelssignaler
Nu tar vi det ett steg längre och får de bästa aktierna som visar ovanlig handelsaktivitet. Nedan kan du se de historiska tiderna sedan 2018 då Chipotle-aktien gjorde köpssignaler för Mapsignals. Dessa är de högst rankade signalerna i vårt aktieunivers. Vi har helt klart varit över hela den massiva uppstarten under det senaste året. Vi skulle till och med våga kalla denna aktie en överskådare:
www.mapsignals.com
Ovanpå en teknisk bild som är stark bör man också titta under huven för att se om den grundläggande bilden stöder en långsiktig investering. Som ni kan se visade Chipotles senaste resultatrapport en solid tillväxt från år till år:
- Q4 2018 YoY intäktstillväxt: + 10, 4% Q4 2018 YoY justerad utspädd tillväxttakt för EPS: + 11%
Chipotle bryter ut till höga nivåer och har en historia med stora grundläggande faktorer. Vi gillar den långsiktiga historien om aktien. Berättelsen för Chipotle och andra snabbt avslappnade gäster är en tillväxt när konsumenterna ser på mat av högre kvalitet. Vi är alltid på jakt efter bra företag som visar vanlig handelsaktivitet i aktierna. De bästa företagen tenderar att trenda högre på lång sikt. Allt detta pekar på en långsiktig möjlighet för aktien.
Poängen
Chipotle-aktie representerar en potentiell köpmöjlighet för den långsiktiga investeraren. Med tanke på prishöjningen, historisk grundläggande prestanda och de ovanliga ovanliga ackumuleringssignalerna kan detta lager vara värt en plats i en tillväxtorienterad portfölj.
