Apple Inc. (AAPL) bestämde sin högsta nivå på 2019 på $ 208, 48 förra veckan den 24 april. Detta var ett test på dess risknivå för andra kvartalet eller ett prismål på 208, 26 $. Denna nivå fastställdes baserat på min egenutvecklade analys med ingången på slutet på $ 189, 95 som sattes den 29 mars. Investerare som har varit länge Apple länge bör överväga att minska styrkainnehavet till $ 208, 26 om de testades igen den 30 april när företaget rapporterar kvartalsresultat.
Apple-aktien stängde förra veckan på $ 204, 30, en ökning med 29, 5% hittills under 2019 och på tjurmarknadsområdet på 43, 9% över dess 3 januari på $ 142, 00. Beståndet befinner sig fortfarande i korrigeringsområde på 12, 5% under det hela dagens intradagshöjd på 233, 47 $ som sattes den 3 oktober, dagen då Dow Jones Industrial Average toppade 26 261, 81. Från högt till lågt sjönk Apple-aktier av en nedgång på björnmarknaden med 39%.
Analytiker förväntar sig att Apple kommer att bokföra vinst per aktie på 2, 37 till 2, 47 $ när teknikjätten rapporterar efter stängningsklockan tisdagen den 30 april. Apple är inte längre ett billigt lager. Dess P / E-förhållande är 16, 80 med en utdelning på bara 1, 43%, enligt Macrotrends. S&P-marknadsmultipel är cirka 17, 6.
Kom ihåg att Apple inte längre erbjuder specifika försäljningsnummer per iPhone-enhet. Att lösa juridiska problem med Qualcomm Incorporated (QCOM) är positivt eftersom företagen arbetar tillsammans om 5G-implementeringar. Den kinesiska avmattningen kan vara ett drag. Apple Music bör förbli en positiv. Positiv vägledning om planer för att expandera till en strömmande video-TV-plattform kan vara spelväxlaren. Enligt min mening borde Apple öka sin utdelning.
Det dagliga diagrammet för Apple
Refinitiv XENITH
Det dagliga diagrammet för Apple visar att aktien är på en tjurmarknad 2019 som är en konsolidering av ett fjärde kvartal 2018 björnmarknad. Aktien ligger över sina 50-dagars och 200-dagars enkla rörliga medelvärden till $ 187, 59 respektive 191, 85 dollar. Dessa medelvärden konvergerar, och om en positiv reaktion på intäkterna tar ut sin risknivå kvartalsvis på $ 208, 26, är en "guldkors" -formation troligt i början av maj.
Stängningen 2018 på $ 157, 74 den 31 december var inmatning till min egenutvecklade analys, och de halvårliga och årliga värden är $ 187, 47 respektive $ 182, 85. Stängningen av $ 189, 95 den 29 mars var en annan viktig inmatning till min analys, och det resulterade i en månatlig pivot på $ 193, 71 som löper ut den 30 april och andra riskkvotens nivå på 208, 26 $, som kvarstår i slutet av juni. Det finns en risknivå varje vecka på $ 222, 59 för den här veckan.
Veckoplanen för Apple
Refinitiv XENITH
Veckoplanen för Apple är positiv men extremt överköpt, med aktien över dess fem veckors modifierade rörliga medelvärde på 192, 54 $ och långt över sitt 200-veckors enkla glidande medelvärde, eller "återgång till medelvärdet", till $ 146, 00. När aktien handlades så lågt som $ 142, 00 den 3 januari, testade den nästan sin "återgång till medelvärdet" till 141, 85 dollar, närmast nog för att överväga en köpmöjlighet.
Den 12 x 3 x 3 veckans långsamma stokastiska avläsningen steg till 91, 87 förra veckan, vilket gör beståndet till en "uppblåsande parabolbubbla." När 2019 började var denna läsning 7, 54, långt under 10, 00, vilket var min indikation på att aktien var "för billig att ignorera." Sammanfattningsvis var Apple-aktier "billiga" när 2019 började, och de är inte billiga nu.
Handelsstrategi: Köp Apple-aktier på svaghet till de halvårsvisa och årliga pivotsna till $ 187, 47 respektive 182, 85 $ och minska innehaven vid de kvartalsvisa och veckovisa risknivåerna på $ 208, 26 respektive $ 222, 59.
Så här använder jag mina värden och risknivåer: Värden och risknivån baseras på de senaste nio veckovisa, månatliga, kvartalsvisa, halvårliga och årliga stängningarna. Den första nivån var baserad på stängningarna den 31 december. De ursprungliga halvårliga och årliga nivåerna finns kvar. Veckonivån ändras varje vecka; månadsnivån ändrades i slutet av januari, februari och mars. Kvartalsnivån ändrades i slutet av mars.
Min teori är att nio års volatilitet mellan stängningar räcker för att anta att alla möjliga hausseartade eller baisse händelser för aktien är inarbetade. För att fånga aktiekursvolatilitet bör investerare köpa aktier på svaghet till en värdenivå och minska innehavet på styrka till en riskabel nivå. En pivot är en värdenivå eller en risknivå som kränkts inom dess tidshorisont. Pivots fungerar som magneter med stor sannolikhet för att testas igen innan deras tidshorisont löper ut.
Hur man använder 12 x 3 x 3 långsamma stokastiska avläsningar varje vecka: Mitt val av att använda 12 x 3 x 3 långsamma stokastiska avläsningar var baserat på backtesting många metoder för att läsa aktiekursens momentum med målet att hitta den kombination som resulterade i det minsta falska signaler. Jag gjorde detta efter börskraschen 1987, så jag har varit nöjd med resultaten i mer än 30 år.
Den stokastiska avläsningen täcker de senaste 12 veckorna med toppar, lågheter och stängningar för beståndet. Det finns en rå beräkning av skillnaderna mellan högsta högsta och lägsta låga kontra stängningar. Dessa nivåer är modifierade till en snabb avläsning och långsam avläsning, och jag fann att den långsamma avläsningen fungerade bäst.
De stokastiska avläsningsskalorna mellan 00, 00 och 100, 00, med avläsningar över 80, 00 anses överköpta och avläsningar under 20, 00 anses översålda. Nyligen noterade jag att lager tenderar att toppa och sjunka 10% till 20% och mer kort efter att en avläsning stiger över 90, 00, så jag kallar att en "uppblåsande parabolbubbla", eftersom en bubbla alltid dyker upp. Jag hänvisar också till en läsning under 10.00 som "för billig att ignorera."
