Amazon.com, Inc. (AMZN) är inställt på att rapportera intäkter efter den avslutande klockan torsdag 25 april, med både hausseartade och baisseartade varningar. Det dagliga diagrammet visar bildandet av ett "gyllene kors", medan veckodiagrammet visar beståndet som en "uppblåsande parabolbubbla." Amazon-aktier öppnar torsdag ovanför veckans pivot på 1 913, 80 $, med en risknivå kvartalsvis på 2 071 788 dollar, vilket är långt över dess hela dagliga högdag på 2, 050, 50 dollar som satts 4 september 2018.
Amazon-aktien stängde onsdagen den 24 april på 1 901, 75 $, en ökning med 26, 6% året innan och på tjurmarknadsområdet 45, 5% över dess 24 december låg på 1 307, 00 dollar. Amazon hjälper Nasdaq Composite och Nasdaq 100 att sätta nya intradagshöjningar hela tiden på 8 151, 84 respektive 7 851, 97 vid torsdagens öppna. Inga andra stora medelvärden har fastställt nya intradagshöjningar hela tiden under 2019.
Jag fortsätter att se aktien som "Förenta staterna i Amazonas", eftersom tillväxt på lång sikt fortfarande är mycket troligt. Amazon Prime-medlemskap bör fortsätta växa. Några sista mil leveranser görs nu av företagets egen lastbilflotta.
Analytiker förväntar sig att Amazon kommer att rapportera vinst per aktie på $ 4, 72 till $ 4, 95 när det släpper resultat efter stängningsklockan den 25 april. Wall Street tror fortfarande att Amazon är i tillväxtläge. Analytiker säger att de ska leta efter fortsatta vinster inom Amazon Web Services, dess cloud computing-plattform, såväl som inom reklam. De senaste prisnedskärningarna på Whole Foods riktar sig till Prime-medlemmar som också har avtal med Costco Wholesale Corporation (COST).
Det dagliga diagrammet för Amazon
Refinitiv XENITH
Det dagliga diagrammet för Amazon visar björnmarknadsnedgången på 36% från den intressanta dagliga höjden på 2 050, 50 dollar som sattes den 4 september till 24 december. idag, med ett 50-dagars enkelt glidande medelvärde på 1 749, 62 USD över 200-dagars enkel rörligt medelvärde på 1 747, 95. Denna signal indikerar att högre priser ligger framöver.
Den 31 december-slutet på 1 501, 97 $ var en viktig insats till min egenutvecklade analys och resulterade i en årlig värdenivå på $ 1 316, 06 och en halvårlig pivot på 1 782, 25 $. Stängningen den 29 mars på 1 780, 75 $ var en annan viktig inmatning i min analys och resulterade i en månadsnivå på $ 1 717, 21 och en kvartalsvis risknivå på 2 077 788 $. Min veckopunkt för nästa vecka är $ 1 913, 80.
Veckoplanen för Amazon
Refinitiv XENITH
Amazon har ett positivt men överköpt veckodiagram, med aktien över sitt fem veckors modifierade glidande medelvärde på $ 1 797, 27. Beståndet förblir långt över sitt 200 veckors enkla glidande medelvärde, eller "återgång till medelvärdet", till $ 1.081, 76. Den 12 x 3 x 3 veckans långsamma stokastiska avläsningen beräknas stiga till 92, 00 denna vecka, långt över 90, 00-tröskeln som en "uppblåsande parabolbubbla."
Handelsstrategi: Köp Amazon-aktie på svaghet till dess halvårliga värdenivå till 1 782, 25 $ och minska styrkainnehavet till den kvartalsvisa risknivån till 2 071 788 USD.
Så här använder jag mina värden och risknivåer: Värden och risknivån baseras på de senaste nio veckovisa, månatliga, kvartalsvisa, halvårliga och årliga stängningarna. Den första nivån var baserad på stängningarna den 31 december. De ursprungliga halvårliga och årliga nivåerna finns kvar. Veckonivån ändras varje vecka; månadsnivån ändrades i slutet av januari, februari och mars. Kvartalsnivån ändrades i slutet av mars.
Min teori är att nio års volatilitet mellan stängningar räcker för att anta att alla möjliga hausseartade eller baisse händelser för aktien är inarbetade. För att fånga aktiekursvolatilitet bör investerare köpa aktier på svaghet till en värdenivå och minska innehavet på styrka till en riskabel nivå. En pivot är en värdenivå eller en risknivå som kränkts inom dess tidshorisont. Pivots fungerar som magneter med stor sannolikhet för att testas igen innan deras tidshorisont löper ut.
Hur man använder 12 x 3 x 3 långsamma stokastiska avläsningar varje vecka: Mitt val av att använda 12 x 3 x 3 långsamma stokastiska avläsningar var baserat på backtesting många metoder för att läsa aktiekursens momentum med målet att hitta den kombination som resulterade i det minsta falska signaler. Jag gjorde detta efter börskraschen 1987, så jag har varit nöjd med resultaten i mer än 30 år.
Den stokastiska avläsningen täcker de senaste 12 veckorna med toppar, lågheter och stängningar för beståndet. Det finns en rå beräkning av skillnaderna mellan högsta högsta och lägsta låga kontra stängningar. Dessa nivåer är modifierade till en snabb avläsning och långsam avläsning, och jag fann att den långsamma avläsningen fungerade bäst.
De stokastiska avläsningsskalorna mellan 00, 00 och 100, 00, med avläsningar över 80, 00 anses överköpta och avläsningar under 20, 00 anses översålda. Nyligen noterade jag att lager tenderar att toppa och sjunka 10% till 20% och mer kort efter att en avläsning stiger över 90, 00, så jag kallar att en "uppblåsande parabolbubbla", eftersom en bubbla alltid dyker upp. Jag hänvisar också till en läsning under 10.00 som "för billig att ignorera."
