S&P 500-indexet sitter fast vid den prisnivå som först handlades i december 2017, vilket innebär att det inte har vunnit ett öre det senaste året. En korg med enskilda komponenter har emellertid fungerat mycket bra under denna period och lyft till fleråriga toppar och hela tiden. En undersökning av dessa frågor kan vara informativ och berätta var de smarta pengarna tar risk idag. Det kan också avslöja dolda möjligheter i slutet av ett tufft år som många aktieägare önskar aldrig hända.
Det finns många sätt att identifiera de starkaste indexkomponenterna med procentuella vinstvinster högst upp på listan. En mer intressant teknik organiserar komponenter genom procentuell positionering över eller under 200-dagars exponentiellt rörligt medelvärde (EMA). Denna metod har fördelen att hitta aktier som agerar mycket bättre under 2018 än de gjorde tidigare år, vilket är en viktig metrisk för potentiella investerare.
TradingView.com
Jag antar att det är meningsfullt att ett företag som bryter salt sitter högst upp på S&P 500-resultatlistan, med tanke på 2018's udda beteende. Men McCormick & Company, Incorporated (MKC) har varit en solid aktör under det senaste decenniet och lyft mer än 500% genom en lång serie av högsta tider. Utvecklingen stannade senast i juli 2016, då indexet började i ett lättnadsrörelse efter Brexit. Detta motsatta beteende återspeglar aktiens defensiva karaktär och förklarar också överlägsen 2018-prestanda.
Breakout-försök under första halvåret 2018 misslyckades, men beståndet klarade slutligen motståndet i juli och tog fart i ett kraftfullt trendförskott som har bokfört vinster på över 40%. Rallyet stannade över $ 150 i början av november, vilket gav plats för ett handelsintervall som har snitit konturen av ett omvändt huvud och axlar mönster. Två rallyvågor har misslyckats med att få dragkraft den senaste veckan, men det verkar dumt att satsa mot högre priser med denna osannolika marknadsledare.
TradingView.com
Church and Dwight Co., Inc. (CHD) erbjuder också en säker tillflyktsort, med OxiClean, Trojan Brands och dussintals andra hushållsvaror som osannolikt kommer att förlora marknadsandelar under ett handelskrig. Aktien har också gått bra sedan förra årtiondenens ekonomiska kollaps och ökat mer än 600%. Den långsiktiga trenden stannade på $ 53, 68 i maj 2016, vilket gav plats för rektangulärt handelsområde med stöd i de låga 40 $.
Aktien bröt ut i augusti 2018 och testade nytt stöd i oktober. Prisåtgärder sedan den tiden har snitit två rallyvågor följt av ett symmetriskt triangelmönster in i december. Veckans utbrott ser hållbart ut och öppnar dörren till mitten av 70-talet. Det fleråriga intervallet före breakout förutspår att trenden just är på väg och kan så småningom nå en stigande höjd trendlinje som nu ligger på de låga 80-talet.
TradingView.com
AutoZone, Inc. (AZO) ökade starkt mellan 2009 och 2015 och toppade precis över $ 800. Det sålde till och med 500 dollar 2017, skakade ut långsiktiga aktieägare och hoppade tillbaka till intervallmotstånd i januari 2018. En brant nedgång i maj slutade nära 500 dollar, vilket gav plats för en långsam rörelseuppgång som slutförde en rundtur in i januari högt i oktober. Beståndet ristade handtaget på en 10-månaders kopp och handtagsmönster i början av december och bröt ut förra veckan, vilket också ökade motstånd 2015
Detta fleråriga utbrott sträcker sig bra för en långsiktig uppåtgående trend med ett initialt prismål på $ 1 000, vilket markerar psykologiskt motstånd. Tidpunkten är perfekt, med amerikanska biltillverkare som rapporterar en nedgång i försäljningen medan utländska biltillverkare oroar sig för nya tullar. Begagnad bilförsäljning tenderar att växa snabbt under dessa konjunkturnedgångar, vilket ökar behovet av gör-det-själv-reparationer.
Poängen
De tre starkaste aktierna i S&P 500-indexet kan öka imponerande vinster 2018 under 2019, trots överköpt teknisk avläsning.
