Flyg- och försvarsaktier vänder sig ofta till av investerare och handlare för att svara på upptag i geopolitiska spänningar, vilket enbart utgör ett starkt grundläggande fall för ytterligare forskning. Ur ett tekniskt perspektiv har den trend som dominerat under de senaste åren för de flesta sektorer gjort det svårare för aktiva handlare att hitta segment som inte verkar vara extremt överköpta och inställda för stora återkallelser. I avsnitten nedan tittar vi på tre diagram från hela flyg- och försvarssektorn för att diskutera varför underliggande uppsättningar gör det nu till en idealisk tid att köpa.
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR)
För de som är intresserade av att lägga till exponering till ett nischmarknadssegment som flyg- och försvarsmarknad, kan börshandlade produkter som SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) vara en bra lösning. Som namnet antyder försöker fondens chefer att inneha en portfölj av företag från hela flyg- och försvarssektorn, som inkluderar stor-, medel- och småkapitalaktier.
Genom att titta på diagrammet kan du se att 2019 har varit gynnsamt för tjurarna hittills, och prisökningen har lett till en hausseartad övergång mellan 50-dagars och 200-dagars rörliga medelvärde. Handlare kommer att vilja notera hur 200-dagars glidande medelvärde har fungerat som en förutsägbar guide för att bestämma placeringen av köp- och stopporder under många månader. Med tanke på den långsiktiga köpssignalen som visas med den rörliga genomsnittliga crossoveren, förväntar vi oss att detta kommer att markera början på en långsiktig rörelse högre och att handlare kommer att se skydda sina positioner genom att placera stop-loss-order under $ 91, 28.
Axon Enterprise, Inc. (AAXN)
Aktiva handlare som letar efter specifika företag att köpa i vissa segment rekommenderas ofta att börja med att undersöka de översta innehaven för sektorsspecifika fonder. När det gäller XAR representerar Axon Enterprise Inc. (AAXN), tillverkaren av TASER och relaterade säkerhetsprodukter fondens högsta innehav med en vikt på 5, 35%.
Genom att titta på diagrammet kan du se att den hausseartade prisåtgärden under de senaste veckorna har utlöst en hausseartad övergång mellan de långsiktiga rörliga medelvärdena (visas av den blå cirkeln). Det vanliga köpstecknet antyder att tjurarna har en tydlig kontroll över den långsiktiga trenden och att det närliggande stödet skapar ett lukrativt förhållande mellan risk och belöning. Stop-loss-beställningar kommer troligen att placeras runt 56, 53 dollar vid en plötslig försäljning.
Arconic Inc. (ARNC)
Ett annat toppinnehav i XAR ETF är Arconic Inc. (ARNC) med en vikt på 4, 38%. Fonden är mer ett indirekt val när det gäller flyg- och rymdförsvar eftersom dess produkter används i många marknadssegment bortsett från flyg- och rymdområdet. Arconic har emellertid en stark närvaro i utvecklingen av konstruktions- och roterande flygmotorkomponenter, och den har uppfunnit huvuddelen av alla aluminiumlegeringar som användes vid utvecklingen av flygplan.
Genom att titta på diagrammet kan du se att 50-dagars glidande medelvärde nyligen har korsat över sitt 200-dagars glidande medelvärde, och som diskuterats i diagrammen ovan används detta traditionellt för att markera början på en större trend. Baserat på mönstret kommer handlare sannolikt se ut att köpa nära nuvarande nivåer och skydda mot en försäljning genom att placera stop-loss-order under $ 20, 40 eller $ 20, 18, beroende på risktolerans.
Poängen
Flyg- och försvarsaktier betraktas ofta av investerare som en naturlig säkring mot stigande geopolitiska spänningar eller på grund av andra makrofaktorer som ökad global efterfrågan på de underliggande produkterna eller en expanderande medelklass som är intresserad av flygresor. Baserat på diagrammen som diskuterats ovan tyder det närliggande stödet på stora rörliga medelvärden och tillhörande crossovers att det nu är dags att köpa.
