10 dagars handelsstrategier för nybörjare

Innehållsförteckning

• Grundläggande tips för dagshandel
• 1. Kunskap är makt
• 2. Ställ in sidofonder
• 3. Ställ in förutom tid, för
• 4. Börja små
• 5. Undvik Penny-lager
• 6. Tid för dessa affärer
• 7. Skär förluster med begränsade beställningar
• 8. Var realistisk om vinster
• 9. Håll dig cool
• 10. Håll dig fast vid planen
• Vad som gör dagshandel svårt
• Bestämma vad och när man ska köpa
• Bestämmer när man ska sälja
• Diagram och mönster
• Hur man begränsar förluster
• Grundläggande dagsstrategier

Grundläggande tips för dagshandel

Dagshandel är handlingen att köpa och sälja ett finansiellt instrument inom samma dag eller till och med flera gånger under en dag. Att dra fördel av småprishöjningar kan vara ett lukrativt spel - om det spelas korrekt. Men det kan vara ett farligt spel för nybörjare eller alla som inte följer en genomtänkt strategi. Dessutom är inte alla mäklare lämpade för den stora volymen av handel som dagshandlare gör. Vissa mäklare är dock utformade med tanke på daghandlaren. Du kan kolla in vår lista över de bästa mäklarna för dagshandel för att se vilka mäklare som bäst passar de som vill daghandeln.

Onlinemäklare på vår lista, inklusive Tradestation, TD Ameritrade och Interactive Brokers, har professionella eller avancerade versioner av sina plattformar som innehåller realtidsströmningskurser, avancerade kartverktyg och förmågan att skriva in och modifiera komplexa beställningar i snabb följd.

Låt oss ta en titt på några allmänna principer för dagshandel och sedan gå vidare till beslut om när vi ska köpa och sälja, vanliga strategier för dagshandel, grundläggande diagram och mönster och hur man begränsar förluster.

Key Takeaways

• Dagshandel är bara lönsam när näringsidkare tar det på allvar och gör sin forskning. Dagshandel är ett jobb, inte en hobby eller passerar en tidsfördriv. Behandla det som sådant - var flitig, fokuserad, objektiv och frigör känslor. Här ger vi några grundläggande tips och kunskap för att bli en framgångsrik dagshandlare.

Dagshandelsstrategier

1. Kunskap är makt

Förutom kunskap om grundläggande handelsförfaranden, måste dagshandlare hålla koll på de senaste aktiemarknadsnyheterna och händelserna som påverkar aktierna - Fed: s ränteplaner, de ekonomiska utsikterna osv. Gör en önskelista över aktier du vill handla och håll dig informerad om de utvalda företagen och allmänna marknader. Skanna affärsnyheter och besök pålitliga finansiella webbplatser.

2. Ställ in sidofonder

Utvärdera hur mycket kapital du är villig att riskera för varje handel. Många framgångsrika dagshandlare riskerar mindre än 1% till 2% av sitt konto per handel. Om du har ett handelskonto på 40 000 USD och är villig att riskera 0, 5% av ditt kapital i varje handel är din maximala förlust per handel 200 USD (0, 005 x 40 000 USD). Sätt åt ett överskott av medel du kan handla med och du är beredd att förlora. Kom ihåg att det kan hända eller inte hända.

3. Ställ in förutom tid, för

Dagshandel kräver din tid. Det är därför det kallas dagshandel. Du måste faktiskt ge upp större delen av din dag. Tänk inte på det om du har begränsad tid att spara. Processen kräver en näringsidkare att spåra marknaderna och hitta möjligheter, som kan uppstå när som helst under öppettiderna. Att gå snabbt är nyckeln.

4. Börja små

Som nybörjare, fokusera på högst en till två lager under en session. Att spåra och hitta möjligheter är enklare med bara några lager.

Nyligen har det blivit allt vanligare att kunna handla bråkdelar, så att du kan ange specifika, mindre dollarbelopp du vill investera. Det innebär att om Apple-aktier handlas till 250 $ och du bara vill köpa 50 USD, kommer många mäklare nu att låta dig köpa en femtedel av en aktie.

5. Undvik Penny-lager

Du letar förmodligen efter erbjudanden och låga priser, men håll dig borta från penny-aktier. Dessa lager är ofta illikvida, och chansen att slå en jackpot är ofta dyster. Många aktier som handlar under $ 5 per aktie avlistas från större börser och är endast säljbara utan disk. Håll dig borta från dessa om du inte ser en verklig möjlighet och har gjort din forskning.

6. Tid för dessa affärer

Många order som placerats av investerare och handlare börjar verkas så snart marknaderna öppnar på morgonen, vilket bidrar till prisvolatiliteten. En erfaren spelare kanske kan känna igen mönster och välja lämpligt för att göra vinster. Men för nybörjare kan det vara bättre att bara läsa marknaden utan att göra några drag de första 15 till 20 minuterna. Medeltimmarna är vanligtvis mindre flyktiga, och sedan börjar rörelsen ta sig upp igen mot den stängande klockan. Även om rusningstiderna erbjuder möjligheter är det säkrare för nybörjare att undvika dem först.

7. Skär förluster med begränsade beställningar

Bestäm vilken typ av beställningar du ska använda för att gå in och lämna branscher. Kommer du att använda marknadsorder eller begränsa order? När du gör en marknadsorder utförs den till det bästa tillgängliga priset för tiden - alltså ingen prisgaranti.

En gränsorder garanterar emellertid priset men inte genomförandet. Begränsningsorder hjälper dig att handla med mer precision, där du ställer in ditt pris (inte orealistiskt men körbart) för både köp och försäljning. Mer sofistikerade och erfarna dagshandlare kan också använda sig av alternativstrategier för att säkra sina positioner.

8. Var realistisk om vinster

En strategi behöver inte vinna hela tiden för att vara lönsam. Många handlare vinner bara 50 till 60% av sina affärer. Men de gör mer på sina vinnare än de förlorar på sina förlorare. Se till att risken för varje handel är begränsad till en specifik procentandel av kontot, och att in- och utgångsmetoder är tydligt definierade och nedskrivna.

9. Håll dig cool

Det finns tillfällen då aktiemarknaderna testar dina nerver. Som dagshandlare måste du lära dig att hålla girighet, hopp och rädsla i fjärran. Beslut bör styras av logik och inte känslor.

10. Håll dig fast vid planen

Framgångsrika handlare måste gå snabbt, men de behöver inte tänka snabbt. Varför? Eftersom de har utvecklat en handelsstrategi i förväg, tillsammans med disciplinen för att hålla sig till den strategin. Det är viktigt att följa din formel noggrant snarare än att försöka jaga vinster. Låt inte dina känslor få det bästa av dig och överge din strategi. Det finns ett mantra bland daghandlare: "Planera din handel och handel din plan."

Innan vi går in på några av dagshandeln, låt oss titta på några av orsakerna till varför dagshandel kan vara så svår.

Vad gör dagshandel svårt?

Dagshandel kräver mycket övning och kunskap, och det finns flera faktorer som kan göra processen utmanande.

Först vet du att du går mot professionella vars karriärer handlar om handel. Dessa människor har tillgång till den bästa tekniken och anslutningarna i branschen, så även om de misslyckas, är de inställda för att lyckas i slutändan. Om du hoppar på bandvagnen betyder det mer vinster för dem.

Farbror Sam vill också ha en nedskärning av dina vinster, oavsett hur smal. Kom ihåg att du måste betala skatt för eventuella kortsiktiga vinster - eller investeringar du har i ett år eller mindre - till marginalkursen. Den enda varning är att dina förluster kompenserar alla vinster.

Som en individuell investerare kan du vara benägen att känslomässiga och psykologiska fördomar. Professionella handlare kan vanligtvis klippa ut dessa från sina handelsstrategier, men när det handlar om ditt eget kapital tenderar det att bli en annan historia.

Bestämma vad och när man ska köpa

Daghandlare försöker tjäna pengar genom att utnyttja småprisrörelser i enskilda tillgångar (aktier, valutor, terminer och optioner), vanligtvis utnyttjar stora mängder kapital för att göra det. När man bestämmer sig för vad man ska fokusera på - i ett lager, säg - ser en typisk dagshandlare efter tre saker:

• Likviditet: Likviditet gör att du kan komma in och lämna ett lager till ett bra pris. Till exempel snäva spridningar eller skillnaden mellan ett akties bud- och begärspris, och låg halkning eller skillnaden mellan det förväntade priset på en handel och det faktiska priset. Volatilitet: Volatilitet är helt enkelt ett mått på det förväntade dagliga prisintervallet - det intervall som en dagshandlare verkar i. Mer volatilitet innebär större vinst eller förlust. Handelsvolym: Detta är ett mått på hur många gånger ett lager köps och säljs under en viss tidsperiod - oftast känd som den genomsnittliga dagliga handelsvolymen. En hög volymnivå indikerar stort intresse för en aktie. En ökning av en aktiens volym är ofta en föregångare för ett prishopp, antingen upp eller ner.

När du vet vilken typ av aktier (eller andra tillgångar) du letar efter måste du lära dig att identifiera startpunkter - det vill säga i vilket exakt ögonblick du ska investera. Verktyg som kan hjälpa dig göra detta inkluderar:

• Nyheter i realtid: Nyheter flyttar aktier, så det är viktigt att prenumerera på tjänster som berättar när potentiellt marknadsförande nyheter kommer ut. ECN / nivå 2-offert: ECN : er eller elektroniska kommunikationsnätverk är datorbaserade system som visar bästa tillgängliga bud- och offertnoteringar från flera marknadsaktörer och sedan automatiskt matchar och utför beställningar. Nivå 2 är en prenumerationsbaserad tjänst som ger realtid åtkomst till Nasdaq orderbok bestående av prisuppgift från marknadstillverkare som registrerar alla Nasdaq-listade och OTC Bulletin Board säkerhet. Tillsammans kan de ge dig en känsla av att order utförs i realtid. Intradagsljusstake: Ljusstakar ger en rå analys av prisåtgärder. Mer om dessa senare.

Definiera och skriv ner villkoren under vilka du kommer in i en position. "Köp under trend" är inte tillräckligt specifikt. Något som detta är mycket mer specifikt och testbart: "Köp när priset bryter över den övre trendlinjen för ett triangelmönster, där triangeln föregicks av en upptrend (minst en högre svängning hög och högre svängning låg innan triangeln bildades) på det två minuters diagrammet under de första två timmarna av handelsdagen."

När du har en specifik uppsättning regler för registrering, skanna igenom fler diagram för att se om dessa villkor genereras varje dag (förutsatt att du vill handla varje dag) och ofta än inte producera ett prisrörelse i förväntad riktning. Om så är fallet har du en potentiell ingångspunkt för en strategi. Du måste då utvärdera hur du ska lämna eller sälja dessa affärer.

Bestämmer när man ska sälja

Det finns flera sätt att lämna en vinnande position, inklusive släpstopp och vinstmål. Vinstmål är den vanligaste exitmetoden och tar en vinst på en förutbestämd nivå. Några vanliga prismålstrategier är:

Strategi	Beskrivning
Scalping	Scalping är en av de mest populära strategierna. Det handlar om att sälja nästan omedelbart efter att en handel blir lönsam. Prismålet är oavsett siffra som översätter till "du har tjänat pengar på den här affären."
Fading	Blekning innebär kortslutning av lager efter snabba rörelser uppåt. Detta baseras på antagandet att (1) de är överköpta, (2) tidiga köpare är redo att börja ta vinst och (3) befintliga köpare kan vara rädda. Även om det är riskabelt kan denna strategi vara extremt givande. Här är prismålet när köpare börjar gå igen.
Dagliga Pivots	Denna strategi innebär att dra nytta av en akties dagliga volatilitet. Detta görs genom att försöka köpa till dagsavgången och sälja högst upp på dagen. Här är prismålet helt enkelt vid nästa tecken på en reversering.
Momentum	Denna strategi innebär vanligtvis handel med nyhetsmeddelanden eller att hitta starka trender som stöds av hög volym. En typ av fartygshandlare kommer att köpa på nyhetsmeddelanden och rida på en trend tills den visar tecken på vändning. Den andra typen kommer att blekna prisökningen. Här är prismålet när volymen börjar minska.