Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) spårar prestandan i CRSP: s totala marknadsindex. Fonden har avkastat 7, 3% sedan starten 2001 (från och med november 2019). Fonden är ett marknadsvärde-viktat index som mäter hela den investerbara amerikanska aktiemarknaden. Det inkluderar små-, medel- och stora företag. Fonden förvaltas på ett passivt sätt och använder en indexprovstrategi.
Key Takeaways
- Vanguard Total Stock Market ETF är en väl diversifierad börshandlad fond (ETF) som innehar över 3 600 aktier. ETF: s toppsektor är teknik, med en vikt på 21, 2%, medan Microsoft, Apple och Google är dess topp tre innehav, vilket utgör 9, 5% av ETF. Det har en låg kostnadskvot (0, 03%) och spårar den bredare aktiemarknaden mycket nära (beta av 1), vilket gör det till ett billigt sätt att få exponering mot den amerikanska aktiemarknaden.
Fonden har över 3600 aktier i sin portfölj, ett enormt belopp för en ETF. Fondens innehav är medianmarknaden på 76, 9 miljarder dollar. Det vägda genomsnittliga pris / vinst-förhållandet (P / E) för portföljen är 20, 9, med en pris-till-bok (P / B) -kvot på 3, 0. P / E-talet tar det aktuella marknadsvärdet på företagens aktier dividerat med vinst per aktie (EPS). P / B-kvoten tar aktiekursen dividerat med de totala skulderna minus immateriella tillgångar och skulder.
Teknologisektorn har den högsta vikten i fonden med 21, 2%, följt av den finansiella sektorn med en vikt på 19, 8%. Konsumenttjänstsektorn ligger på tredje plats med en vikt på 13, 4%.
Microsoft (MSFT) är det största innehavet med 3, 6% vikt, följt av Apple (AAPL) med 3, 4% vikt. Google (GOOG) är det tredje största innehavet med en vikt på 2, 5%, medan Amazon.com (AMZN) är bundet för tredje med 2, 5% vikt. De 10 bästa innehaven hade en sammanlagd vikt på 19, 4%.
egenskaper
Vanguard Total Stock Market ETF är en öppen fond som utfärdas av Vanguard och rådgivits av Vanguard Equity Investment Group. Fonden är en passiv indexfond och har därför en anmärkningsvärt låg kostnadskvot på 0, 03%. Fonden har en mycket låg omsättningsgrad på 3, 4%, vilket innebär att det finns begränsade transaktionskostnader för att ändra fondens innehav. I kostnadskvoten ingår inga provisioner eller mäklareavgifter. Den låga utgiftskvoten är fördelaktig för långsiktiga investerare i fonden.
Aktier handlas runt 159 dollar från och med november 2019. Fonden har en genomsnittlig daglig volym på 2, 4 miljoner aktier, vilket indikerar att det finns en stor likviditet i ETF. VTI-aktier handlas på New York Stock Exchange. Investerare kan köpa aktier utan provision genom Vanguard Brokerage Services.
Lämplighet och rekommendationer
VTI är en extremt diversifierad fond. Dess stora mängd innehav speglar hela universum av investerbara amerikanska värdepapper. Fonden har exponering för småkapitalaktier som kan vara mer volatila än medel- eller storkapitalinnehav. Fonden har en beta på 1 jämfört med den större marknaden. Fonden har exponering för systematisk risk, vilket är risken i hela marknaden. En större nedgång i den amerikanska ekonomin eller världsekonomin kommer sannolikt att påverka fondens värde.
Fonden har nyligen utvecklats väl efter den större tjurkörningen för aktier. VTI har en årsavkastning på 13, 58% med en femårsavkastning på 10, 3%. Denna ETF verkar vara en solid säkerhet att ha i en tillväxtportfölj eftersom den återspeglar det stora universum av amerikanska aktier i en lågkostnadsfond. Investerare måste inkludera andra tillgångar som inte är lika korrelerade med aktiemarknaden så att de kan balansera sina portföljer. Enligt principerna i modern portföljteori kan innehav av icke-korrelerade tillgångar bidra till att minimera portföljrisken.
