Den amerikanska detaljhandlaren för bagage- och handväskedesign Vera Bradley, Inc. (VRA) missade vinst per aktieberäkningar när den rapporterade kvartalsresultat den 4 september. Aktien var positioner under sina 50-dagars och 200-dagars enkla rörliga medelvärden, vilket gav en varning. Dessutom har dess veckoplan varit negativ.
Aktien stängde förra veckan på $ 8, 85, en ökning med 3, 3% året innan och i björnmarknads territorium på 39% under sin högsta nivå på 2019 på $ 14, 51 som sattes den 15 mars. Aktien förblir i återhämtningsläge på 11, 5% över dess 27 december låg av $ 7, 94. På längre sikt befinner sig Vera Bradley-aktien på en brantare björnmarknad, eftersom det hela dagen var högt på 52, 36 dollar i maj 2011.
Vera Bradley-aktier är rimligt prissatta med en P / E-kvot på 16, 09 men erbjuder ingen utdelning enligt Macrotrends. Företaget rapporterade att dess totala försäljning föll något under förväntningarna då bruttomarginalerna pressas av ökade tullar och högre fraktkostnader.
Det dagliga diagrammet för Vera Bradley
Refinitiv XENITH
Det dagliga diagrammet för Vera Bradley visar att beståndet har glidit ner sina 50-dagars och 200-dagars enkla rörliga medelvärden sedan den sattes högst på 2019 på $ 14, 51 den 15 mars. Det som är intressant att notera är att under denna svaghet en "död" cross "har inte bekräftats, men det kan vara den här veckan. Ett "dödskors" inträffar när det 50-dagars enkla glidande genomsnittet faller under det 200-dagars enkla glidande genomsnittet för att indikera att lägre priser ligger framåt. Vi hade redan lägre nivåer, och aktien ligger under dess halvårliga, månatliga och kvartalsvisa risknivåer på $ 13, 22, $ 13, 63 respektive $ 13, 94.
Veckoplanen för Vera Bradley
Refinitiv XENITH
Veckodiagrammet för Vera Bradley är negativt, med aktien under dess fem veckors modifierade glidande medelvärde på $ 10, 18 och under dess 200 veckors enkla glidande medelvärde, eller "återgång till medelvärdet", till $ 12, 08. Lägg märke till hur detaljhandlaren har varit under sin "återgång till medelvärdet" sedan veckan 28 juni. Den 12 x 3 x 3 veckans långsamma stokastiska avläsningen beräknas avsluta den här veckan minska till 24, 18 den här veckan, ned från 25, 34 den 6 september. Vid den 27 december låga av $ 7, 94 var denna avläsning under 10, 00, vilket gjorde aktien tekniskt "för billig att ignorera."
Handelsstrategi: Köp Vera Bradley-aktier på svaghet till dess 27: e lägsta av 7, 94 $ och reducera innehavet i styrka till sina 200-dagars och 200-veckors enkla rörliga medelvärden till $ 10, 79 respektive $ 12, 08.
Så här använder jag mina värden och risknivåer: Värden och risknivån är baserad på de senaste nio veckovisa, månatliga, kvartalsvisa, halvårliga och årliga stängningarna. Den första uppsättningen nivåer baserades på stängningen den 31 december. Den ursprungliga årliga nivån förblir i spel. Veckonivån ändras varje vecka. Månadsnivån ändras i slutet av varje månad, senast den 30 augusti. Kvartalsnivån ändrades i slutet av juni.
Min teori är att nio års volatilitet mellan stängningar räcker för att anta att alla möjliga hausseartade eller baisse händelser för aktien är inarbetade. För att fånga aktiekursvolatilitet bör investerare köpa aktier på svaghet till en värdenivå och minska innehavet på styrka till en riskabel nivå. En pivot är en värdenivå eller en risknivå som kränkts inom dess tidshorisont. Pivots fungerar som magneter med stor sannolikhet för att testas igen innan deras tidshorisont löper ut.
Hur man använder 12 x 3 x 3 långsamma stokastiska avläsningar varje vecka: Mitt val av att använda 12 x 3 x 3 långsamma stokastiska avläsningar var baserat på backtesting många metoder för att läsa aktiekursens momentum med målet att hitta den kombination som resulterade i det minsta falska signaler. Jag gjorde detta efter börskraschen 1987, så jag har varit nöjd med resultaten i mer än 30 år.
Den stokastiska avläsningen täcker de senaste 12 veckorna med toppar, lågheter och stängningar för beståndet. Det finns en rå beräkning av skillnaderna mellan högsta högsta och lägsta låga kontra stängningar. Dessa nivåer är modifierade till en snabb avläsning och långsam avläsning, och jag fann att den långsamma avläsningen fungerade bäst.
De stokastiska avläsningsskalorna mellan 00, 00 och 100, 00, med avläsningar över 80, 00 anses överköpta och avläsningar under 20, 00 anses översålda. Nyligen noterade jag att lager tenderar att toppa och sjunka 10% till 20% och mer kort efter att en avläsning stiger över 90, 00, så jag kallar att en "uppblåsande parabolbubbla", eftersom en bubbla alltid dyker upp. Jag hänvisar också till en läsning under 10.00 som "för billig att ignorera."
