Ulta Beauty, Inc. (ULTA), en stor återförsäljare av prestige kosmetika, rapporterar kvartalsresultat efter stängningsklockan torsdag 14 mars. Aktien stängde tisdagen den 12 mars till 311, 41 $, en ökning med 27, 2% hittills under 2019 och i tjur marknadsområde på 38, 8% över sin julafton låg på 224, 43 $. Aktien ligger bara 3, 4% lägre än hela dagens intradagshöjd på 322, 48 $ som sattes den 19 november.
Ulta är uppenbarligen ett spel på fart, eftersom aktien har en förhöjd P / E-kvot på 30, 91 och inte erbjuder någon utdelning, enligt Macrotrends. Beståndet har en långsam stokastisk avläsning på 12 x 3 x 3 varje vecka över 80, 00, vilket gör att det överköps. Andelar i Ulta ligger över min årliga pivot på $ 308, 40, vilket är nyckelnivån för att hålla följande resultat. Om det finns en positiv reaktion på intäkterna är det troligt att en ny höjd är, eftersom mina månatliga och halvårliga risknivåer är $ 326, 66 respektive $ 332, 64.
Analytiker förväntar sig att Ulta rapporterar vinst per aktie (EPS) på $ 3, 55 när företaget släpper resultat på torsdag. Kosmetikhandlaren har slagit EPS-uppskattningar under tre kvartal i rad och i 17 av de senaste 20 kvartalen. Wall Street förväntar sig en solid tillväxt i försäljningen online och i butiken.
Det dagliga diagrammet för Ulta Beauty
Refinitiv XENITH
Ulta-aktien har varit över ett "gyllene kors" sedan 11 maj 2018, då det 50-dagars enkla glidande genomsnittet steg över 200-dagars enkel rörelse för att indikera att högre priser ligger framöver. Denna positiva signal spårade aktien till dess högsta 2018 på 322, 49 $ den 19 november. Aktien kastade 30% från denna höga till den 24 december låga av 224, 43 $. Trots denna björnmarknad kunde köpare ha lagt till positioner vid sitt 200-dagars enkla glidande medelvärde till 252, 43 dollar den 10 december.
Avslutningen på 244, 84 USD den 31 december var inmatningen till min egenutvecklade analys och resulterade i min kvartalsvärdesnivå på 241, 02 USD, min årliga pivot på $ 308, 40 och min halvårsvisa risknivå på $ 332, 64. Min kvartalsvärdesnivå hölls som en köpmöjlighet de första två dagarna av 2019. Stängningen på $ 312, 49 den 28 februari var också en input till min analys och resulterade i min månatliga risknivå på $ 326, 66. Min risknivå varje vecka är $ 319, 18.
Veckoplanen för Ulta Beauty
Refinitiv XENITH
Veckoplanen för Ulta är positiv men överköpt, med aktien över dess fem veckors modifierade glidande medelvärde på $ 300, 87. Aktien ligger över sitt 200 veckors enkla glidande medelvärde, eller "återgång till medelvärdet" till 232, 93 $. Investerare kunde ha köpt aktien vid detta genomsnitt när det var $ 224, 95 och aktien satt sitt lägsta av $ 224, 43. Den 12 x 3 x 3 veckans långsamma stokastiska avläsningen beräknas avsluta den här veckan vid 87, 70, upp från 85, 40 den 8 mars. På en positiv reaktion på intäkterna kan denna avläsning öka över 90, 00, vilket gör Ulta till en "uppblåsande parabolbubbla."
Handelsstrategi: Köp Ulta-aktier på svaghet till min årliga pivot till $ 308, 40 och minska innehavet i styrka till mina månatliga och halvårliga risknivåer till $ 326, 66 respektive $ 332, 64. Min risknivå varje vecka kan vara en försäljningsnivå för mer aggressiv handel.
Hur man använder mina värden och riskfyllda
Mina värden och risknivåer är baserade på de senaste nio veckovisa, månatliga, kvartalsvisa, halvårliga och årliga stängningarna. Den första nivån är baserad på stängningen den 31 december. De ursprungliga nivåerna för kvartal, halvår och år finns kvar. Veckonivån ändras varje vecka och månadsnivån ändrades i slutet av januari och februari.
Min teori är att nio års stängning räcker för att anta att alla möjliga hausseartade eller baisse händelser för aktien är inarbetade. För att fånga aktiekursvolatiliteten bör investerare köpa på svaghet till en värdenivå och minska innehavet i styrka till en riskabel nivå. En pivot är en värdenivå eller en risknivå som kränkts inom dess tidshorisont. Pivots fungerar som magneter med stor sannolikhet för att testas igen innan tidshorisonten löper ut.
Hur man använder 12 x 3 x 3 långsamma stokastiska avläsningar varje vecka
Mitt val av att använda 12 x 3 x 3 varje vecka långsam stokastisk avläsning baserades på backtesting av många metoder för att läsa aktiekursens momentum med målet att hitta den kombination som resulterade i de minsta falska signalerna. Jag gjorde detta efter börskraschen 1987, så jag har varit nöjd med resultaten i mer än 30 år.
Den stokastiska avläsningen täcker de senaste 12 veckorna med toppar, lågheter och stängningar för beståndet. Det finns en rå beräkning av skillnaderna mellan högsta högsta och lägsta låga kontra stängningar. Dessa nivåer är modifierade till en snabb avläsning och långsam avläsning, och jag fann att den långsamma avläsningen fungerade bäst. De stokastiska avläsningsskalorna mellan 00, 00 och 100, 00, med avläsningar över 80, 00 anses överköpta och avläsningar under 20, 00 anses översålda. Nyligen noterade jag att lager tenderar att toppa och sjunka 10% till 20% och mer kort efter att en avläsning stiger över 90, 00, så jag kallar att en "uppblåsande parabolbubbla", eftersom en bubbla alltid dyker upp. Jag hänvisar också till en aktie med en avläsning under 10.00 som "för billig att ignorera."
Offentliggörande: Författaren har inga positioner i nämnda lager och planerar inte att initiera några positioner inom de kommande 72 timmarna.
