Handel är ett område där mindre arbete ofta kan innebära mer pengar för näringsidkaren. Många aktiehandlare ägnar timmar åt att undersöka, men är det att spendera den tid som krävs för den genomsnittliga handlaren? Hedgefondförvaltare och handlare som kontrollerar en stor mängd kapital måste undersöka för att hitta platser med hög sannolikhet att investera allt det kapitalet, men enskilda handlare är mycket mer smidiga och faktiskt kan mycket forskning vara till nackdel. till oberoende handlare. Även om forskning kan gynna vissa handlare, finns det i många fall alternativ. Ta reda på varför mindre är ofta mer när det gäller forskning.
Hjälper forskning korttidshandlaren?
Gunghandlare och dagshandlare tillbringar ofta mycket tid på att screena och leta igenom diagram för aktier som håller på att flytta. Oavsett om det letar efter utbrott, intervall, diagrammönster, indikatornivåer eller aktuella trender som förväntas fortsätta eller vända, kan det ta mycket tid att söka efter rätt inställning. För kortfristiga handlare - och till och med långsiktiga investerare - finns det inga garantier för att denna forskning kommer att ge lönsamma resultat, eller till och med lönsamma affärer. När allt kommer omkring kan ett lager som förväntas flytta misslyckas med att flytta sig i flera dagar, veckor eller till och med månader. (För mer, se: Vilken typ av handlare är du? )
Forskning bygger ofta också i en riktad förspänning. Detta kan innebära att en näringsidkare bara handlar i en riktning baserat på sin forskning, även om priset indikerar det motsatta. Även om det är klokt att "handla med trenden", kan en titt på ena sidan av marknaden leda till missade möjligheter eller, ännu värre, misslyckande med att inse när vi är på fel sida av en handel.
Kortsiktiga handlare har förmågan att vara smidiga, och det är deras fördel på marknaden. De kan flytta in och ut från positioner när som helst och med lätthet. För mycket forskning, och förspänningen som kommer från den, kan göra en näringsidkare mindre kvick och kan få honom eller henne att hålla sig fast vid en position baserad på den forskningen, även om det förväntade utfallet inte uppnås.
Ett alternativ
Ett alternativ till att köra konstant genomsökning och kartlägga diagram är att leta efter aktier som kan säljas nästan varje dag baserat på deras dagliga statistik. Till exempel, om en näringsidkare letar efter aktier som är beredda att flytta, kan han eller hon granska varje natt för aktier som är redo att bryta ut. Vissa av dessa lager kan faktiskt bryta ut dagen efter, men många kanske inte. Som ett "mindre arbete" -alternativ kan näringsidkaren köra en skärm en gång i veckan på aktier som rör sig mycket varje dag. På detta sätt har näringsidkaren inte en riktad förspänning, kan handla flera drag i de upptäckta bestånden och kan vara nästan säker på att handelbara rörelser kommer att realiseras. Ett exempel på en sådan skärm kan vara:
- Pris: Prisintervallet för aktier som en näringsidkare vill handla med. En näringsidkare måste ha i åtanke mängden tillgängligt kapital. Ett högt pris tillsammans med volatilitet kan utsätta näringsidkaren för mycket risk. Till exempel kan ett kriterium för pris vara att hitta aktier i intervallet 10 till 50 dollar. Volym: Oberoende handlare bör vara fina och därmed kunna komma in och ut när de vill. För att kunna göra detta måste volymen vara tillräcklig. Ett kriterium för volym kan vara att hitta endast aktier som handlar minst en miljon aktier per dag. Genomsnittlig daglig procentuell rörelse baserad på öppningspriset: Syftet med denna skärm är att endast skärma för aktier med höga procentsatser per dag efter öppningen. Detta gör att dagshandlare och gungahandlare kan dra fördel av intradagens volatilitet, utan att ta hänsyn till luckor. Ett exempel kan vara att granska för lager som har ett dagligt intervall på minst 5% baserat på deras dagliga öppningar under den senaste månaden.
Om en näringsidkare kan handla med aktier som flyttar regelbundet, finns det inget behov att hitta "nästa stora mover." Denna skärm kan justeras för att hitta bestånd som också har smala intervall och är lämpliga för att fånga små konsekventa rörelser; detta skulle åstadkommas genom screening för aktier med mycket mindre dagliga intervall (%) baserat på deras öppna pris.
Eftersom vi tittar på genomsnitt baserat på den senaste månaden (vi kan använda ett längre eller kortare filter om så önskas) kan skärmen köras varje vecka. De aktier som kommer upp kan filtreras av näringsidkaren, och de tre till fem bestånd som är mest föredragna är de som bör handlas den veckan. Det finns inget behov av ytterligare forskning. Det är också ganska vanligt att hitta aktier som kan handlas under längre tid; i detta fall krävs inga ytterligare "läxor" för att hitta andra lager.
Om skärmen inte ger några resultat kan du justera dina kriterier något. Om skärmen ger för många resultat, gör kriterierna strängare så att du bara sitter kvar med en handfull lager. Screeningprogramvara är allmänt tillgänglig och kan hittas på många webbplatser.
Återigen är vårt syfte här att hitta aktier som alltid rör sig intradag, eller som passar in i ett visst intradagsmönster som kompletterar din handelsstil och har ett generellt jämnt rörelserikt. Detta kommer att ge dig handelbara aktier varje dag med mycket liten ansträngning.
Poängen
Mängden forskning som en näringsidkare måste göra kan minskas genom att handla aktier som har en tendens att göra stora intradagskontroller (i termer av procentandel) på en konsekvent basis. Näringsidkare kan också söka efter aktier som rör sig väldigt lite och är bra för att skala små konsekventa vinster. Sådana aktier kan hittas genom att köra en veckovis skärm (om det behövs) för lager som matchar våra krav, volym och dagliga procentuella krav på flyttning. Det här är de aktier du kommer att handla under veckan, vilket eliminerar behovet av ytterligare forskning.
Det bästa med att vara näringsidkare är din förmåga att vara smidig - att hålla på för mycket forskning kommer bara att svika dig.
