Tesla, Inc. (TSLA) har kämpat med produktionsmodellen Model 3 under de senaste månaderna och tvingat verkställande direktören Elon Musk att backa upp ambitiösa mål som han har angett för den mycket efterlängtade elbilen. Det kan förändras efter den här veckans resultatrapport, med lite goda nyheter som har en stor effekt på nyligen svag köpränta. Det är brådskande nödvändigt vid denna tidpunkt med tanke på snabb kontantförbränning som kan tömma företags kassa före utgången av 2018.
Musk har skjutit på alla cylindrar i andra nyligen genomförda projekt, inklusive den framgångsrika lanseringen av SpaceXs Falcon Heavy-raket och säljer ut en inventering av 20 000 flamkragare genom hans Boring Company. Lojala men frustrerade aktieägare hoppas att detta momentum eskalerar till börsnoterade Tesla och lyfter aktien genom kraftigt motstånd mellan $ 350 och $ 400 och till en stor trend.
TSLA långsiktigt diagram (2010 - 2018)
Företaget blev offentligt på 19 dollar i juni 2010, vilket snabbt avyttrade till $ 14, 98, vilket är det lägsta lägsta under de senaste åtta åren. Det hoppades in i mitten av $ 30sa några månader senare och bosatte sig i ett brett handelsintervall och testade motstånd flera gånger innan det bröt ut i april 2013. Det efterföljande framåtutvecklingen publicerade dramatiska vinster under tredje kvartalet 2014 och toppade strax under $ 300.
Åtgärder i sidled till 2015 genererade starkt stöd strax över $ 180, och den nivån slutligen avbröts under det första kvartalet 2016, och tappade beståndet till ett tvåårigt lågt på $ 141. Två månader senare drog den tillbaka över trasigt intervallstöd och förnekade korta säljare medan de genererade ett misslyckat breakout-försök. Aktien drog tillbaka till den ifrågasatta nivån igen efter presidentvalet och lägger en högre låg nivå som skapade en stark plattform för ett breakout i april 2017.
Det trendförskottet varade i bara två månader och lyftte till en ny höjd på $ 387 och drog tillbaka till $ 300 i juli. Den återvände till intervallmotstånd i september och överskred den med mindre än tre poäng innan aggressiva säljare tog kontrollen och skapade en försäljningsvåg som underskred juli-lågan. Fördjupat stöd på utbrottningsnivån i april, med den efterföljande studsen som gick in i mittpunkten för det tiomånadiga handelsområdet före den här veckans resultatrapport.
Den månatliga stokastiska oscillatorn är perfekt positionerad för tjurar som går in i frigörandet och passerar vid den djupaste översålda tekniska avläsningen sedan december 2016. Detta förutspår minst sex till nio månader av relativ styrka, vilket antyder att tjurarna till sist kommer att sejra och lyfta beståndet genom motstånd och till en rallyimpuls som så småningom skulle kunna korsa 500 $ medan han tystar Musks många kritiker. (För mer, se: Hur Tesla tappade björnarna .)
TSLA korttidsdiagram (2016 - 2018)
Beståndet har snitit ett gungshandelsintervall sedan maj 2017, som löst beskriver en rektangel eller ett huvud och axlar mönster. En baisseartad reaktion på rapporten måste hålla den röda linjen nära $ 310 för att undvika en nedgång som fullbordar huvud- och axelmönstret och gynnar ett mer baisseartat resultat, inklusive en misslyckad breakout och nedstigning till 250 dollar. Omvänt öppnar ett rally som överskrider den 23 januari höga på $ 360 dörren till ett andra test med intervallmotstånd och fullbordar en mer hausseartad rektangel som kan ge ett stort utbrott.
Volym på balans (OBV) nådde en höjdpunkt under 2014 och drev genom en lång distributionsfas och slutligen blev högre under det fjärde kvartalet 2016. Det publicerade en ny höjd i september 2017 och har dragit tillbaka till 2018, vilket indikerar att fonder och privata investerare är sitter på sina händer, orolig för den långsamma ramp-up-modellen. Det tar emellertid bara några högre dagar än högre än genomsnittet för indikatorn att träffa en annan hög nivå.
Poängen
Tesla går till intäkter med relativa styrkaindikatorer som växer upp från djupt översålda tekniska nivåer. Detta mönster gynnar starkt tjurar efter frisläppandet, med potential att bryta motstånd och ta sig in i en ny trend framåt. (För ytterligare läsning, kolla in: Tesla höjer 546 MUSD i First Asset-Backed Deal .)
