McKesson Corporation (MCK) distribuerar läkemedel, hälsoinformationsteknologi och medicinska förnödenheter, och dess resultatrapport levererad den 8 maj slår analytikernas vinst per aktie (EPS) uppskattningar. Aktien testade och höll sin kvartalsvisa pivot på 124, 10 dollar vid onsdagens öppna och handlade så högt som $ 133, 22 under sessionen.
Aktien stängde onsdagen den 8 maj på $ 131, 70, en ökning med 19, 2% året innan och i tjurmarknadsområdet 24, 1% över dess 24 december låga av $ 106, 11. McKesson-aktierna befinner sig också i korrigeringsområde 12, 9% under 52-veckans högsta nivå på 151, 24 dollar som sattes den 24 juni 2018.
McKesson är mitt i den politiska debatten om hälso- och sjukvård i Washington DC. Detta inkluderar hur man sänker läkemedelspriserna, upprätthåller lönsamheten samtidigt som man försöker spara pengar för konsumenterna. Som ett globalt företag känner McKesson press i viktiga regioner inklusive EU. En positiv är förnyelsen av sitt distributionssamarbete med CVS Health Corporation (CVS).
Det dagliga diagrammet för McKesson
Refinitiv XENITH
Det dagliga diagrammet för McKesson visar att aktien stängde 2018 på 110, 47 $. Denna nivå var en inmatning till min egenutvecklade analys, och två viktiga nivåer finns kvar i spelet. Aktien började 2019 över sin halvårliga värdenivå på $ 108, 86 och dess årliga risknivå på $ 209, 27, vilket verkar utom räckhåll.
2019-höjden på $ 137, 16 fastställdes den 19 februari, och fortsatte en positiv reaktion på intäkter som frigavs den 31 januari. Aktien vände riktning från och med 20 februari på anklagelser om att företaget levererade apotek med olagliga opioider. Aktien stängde den 29 mars på $ 117, 06, vilket var en annan inmatning till min analys som resulterade i det andra kvartalet svängde på $ 124, 10. Stängningen av 119, 25 $ den 30 april var en annan inmatning till min analys och resulterade i en värdenivå för maj på $ 116, 44.
Veckoplanen för McKesson
Refinitiv XENITH
Veckoplanen för McKesson är positiv, med aktien över dess fem veckors modifierade glidande medelvärde på $ 121.71. Aktien ligger under sitt 200 veckors enkla glidande medelvärde, eller "återgång till medelvärdet", till 155, 01 $, och det har varit under denna nyckelnivå sedan veckan den 16 september 2016. Den 12 x 3 x 3 veckan långsam stokastisk behandlingen beräknas stiga till 35, 24 den här veckan, upp från 27.08 den 3 maj.
Handelsstrategi: Köp McKesson-aktier på svaghet till den kvartalsvisa pivot- och månadsvärden på 124, 10 respektive $ 116, 44 och reducera innehavet i styrka till det 200 veckors enkla rörliga genomsnittet till 155, 01 $.
Så här använder jag mina värden och risknivåer: Värden och risknivån baseras på de senaste nio veckovisa, månatliga, kvartalsvisa, halvårliga och årliga stängningarna. Den första nivån var baserad på stängningarna den 31 december. De ursprungliga halvårliga och årliga nivåerna finns kvar. Veckonivån ändras varje vecka; månadsnivån ändrades i slutet av januari, februari, mars och april. Kvartalsnivån ändrades i slutet av mars.
Min teori är att nio års volatilitet mellan stängningar räcker för att anta att alla möjliga hausseartade eller baisse händelser för aktien är inarbetade. För att fånga aktiekursvolatilitet bör investerare köpa aktier på svaghet till en värdenivå och minska innehavet på styrka till en riskabel nivå. En pivot är en värdenivå eller en risknivå som kränkts inom dess tidshorisont. Pivots fungerar som magneter med stor sannolikhet för att testas igen innan deras tidshorisont löper ut.
Hur man använder 12 x 3 x 3 långsamma stokastiska avläsningar varje vecka: Mitt val av att använda 12 x 3 x 3 långsamma stokastiska avläsningar var baserat på backtesting många metoder för att läsa aktiekursens momentum med målet att hitta den kombination som resulterade i det minsta falska signaler. Jag gjorde detta efter börskraschen 1987, så jag har varit nöjd med resultaten i mer än 30 år.
Den stokastiska avläsningen täcker de senaste 12 veckorna med toppar, lågheter och stängningar för beståndet. Det finns en rå beräkning av skillnaderna mellan högsta högsta och lägsta låga kontra stängningar. Dessa nivåer är modifierade till en snabb avläsning och långsam avläsning, och jag fann att den långsamma avläsningen fungerade bäst.
De stokastiska avläsningsskalorna mellan 00, 00 och 100, 00, med avläsningar över 80, 00 anses överköpta och avläsningar under 20, 00 anses översålda. Nyligen noterade jag att lager tenderar att toppa och sjunka 10% till 20% och mer kort efter att en avläsning stiger över 90, 00, så jag kallar att en "uppblåsande parabolbubbla", eftersom en bubbla alltid dyker upp. Jag hänvisar också till en läsning under 10.00 som "för billig att ignorera."
