Vad är ett vinstmål?
Ett vinstmål är en förutbestämd punkt där en investerare kommer att lämna en handel i en lönsam position. Vinstmål är en del av många handelsstrategier som investerare och tekniska handlare använder för att hantera risk.
Key Takeaways
- Vinstmål kan hjälpa en investerare att minska risken genom att skapa ett riktpris där näringsidkaren vill ta vinst på en handel. Mål för vinst kan ställas in vid början av en ny handel och hjälpa en näringsidkare att minska portföljvolatiliteten.
Förstå ett vinstmål
Vinstmål kan fastställas vid olika investeringar. Investerare kan initiera villkorade order för att uppnå sitt vinstmål. Vissa handelsstrategier integrerar ett vinstmål med en första order.
I andra fall kan en investerare använda en villkorad order för att sätta ett vinstmål efter att ha identifierat vissa framåtblickande prognoser. Vinstmål kan vara populära eftersom många handlare / investerare vill ha en spelplan vid början av handeln eller när ny information om en investering inträffar.
Vinstmål kan vara ett bra sätt att hantera risken för högriskinvesteringar. Ofta kräver investeringar med hög risk regelbundet due diligence. Att identifiera och följa en vinstmålstrategi kan således hjälpa en investerare att skaffa in vinster och mildra eventuella förluster.
Täckta strategier
Många täckta investeringsstrategier använder två benställningar som integrerar en planerad ingångs- och utgångsstrategi för en investering med en viss vinstnivå. Täckta strategier används ofta när terminer och optioner handlas. Det finns flera scenarier där en investerare kan gå in i en investeringsposition med ett garanterat vinstmål. Ett exempel på terminshandel med kalender är ett exempel.
I den här handeln försöker en investerare att identifiera en varuförsäljning till ett lägre pris än motsvarande terminskontrakt någon gång i framtiden. Att ingå i både den långa positionen och den korta terminsavtalspositionen ger en garanterad vinst som kan ses som ett vinstmål.
Handelsstrategier kan också omfatta bracketed villkorade order som kan ge en investerare ett vinstmål samt maximal förlustbegränsning. Ett brakett köporder är ett exempel på denna typ av handel. I en parentes köpsorder placerar en investerare en villkorad order att köpa till ett angivet pris. Tillsammans med ordern placerar de också ett villkor för stoppförlust samt ett vinstbegränsningsvillkor. Efter att ha köpt säkerheten ger stoppförlusten och vinstbegränsningen ett integrerat vinstmål och maximal förlust.
Villkorliga beställningar
I ett mer förenklat tillvägagångssätt för investeringar i vinstmål kan en investerare välja att använda en vanlig vinstgränsorder för att hantera mot ett specifikt vinstmål. En vinstbegränsningsorder är en försäljningsorder som vanligtvis är programmerad som en god tills annullerad order (GTC). Denna villkorade order är planerad att sälja ett värdepapper till ett högre pris än dess nuvarande handelspris. Investerare kan använda denna typ av beställning när de investerar i en cyklisk säkerhet. Många handlare kan också välja att ställa villkorade vinstbegränsningsorder på ett akties toppmotstånd.
Det motsatta av ett vinstmål är en stoppförlust. En stop loss order bestämmer en prispunkt vid vilken en investerare avslutar en handel som har upplevt en förutbestämd nivå av förlust för att undvika att förlora ännu mer.
