Vinsten på 13, 35% och 11, 09% de senaste tre månaderna för aktier i Merck & Co., Inc. (MRK) och Johnson & Johnson (JNJ) berättar en historia om ovanlig hausseartad handelsaktivitet som åtföljer rörelserna. De viktigaste kriterierna som vi letar efter när vi satsar på uppside i en aktie är att förbättra grundläggande, ledande teknik och haussehandelsaktivitet i aktierna. Jag kommer att gå in på den grundläggande bilden senare, men den verkliga berättelsen om aktiens långsiktiga bana ligger i handelsaktiviteten.
Från augusti har Merck och Johnson & Johnson aktier ökat i pris tillsammans med stora volymökningar. Detta kan vara ett tecken på smarta pengar som samlar aktier. I första hand här är att det sätt på vilket en aktiehandel ofta ofta kan varna dig för den framtida grundläggande bilden mer än att bara titta på ett företags ekonomi ensam.
För Mapsignals erhålls den starkaste indikatorn på positivt prismoment genom att mäta potentiella institutionella köp av aktierna. Sedan augusti har Merck loggat 11 av dessa sällsynta signaler (se diagram), och Johnson & Johnson har loggat sju. Vi gillar att se kontinuerlig hausseartad aktivitet i aktierna tillsammans med solida terminsprinciper, eftersom det indikerar att efterfrågan på aktien bör öka över tid.
I diagrammet nedan bröt Merck ut till nya 52-veckors toppar. Aktierna ser efterfrågan och bör se högre nivåer:
Mapsignals mål är att identifiera morgondagens topplager idag. Vi letar i grunden efter överlägsen företag med sunda grundläggande åtföljt av stor, ovanlig institutionell handelsaktivitet. Genom att studera dessa datapunkter kan vi göra en utbildad gissning om vilka aktieinstitutioner som handlar med och gifter sig med denna information med fundamentalt sunda företag. Vi vill ha oddsen på vår sida när vi letar efter aktier av högsta kvalitet.
När vi beslutar om den starkaste kandidaten för långsiktig tillväxt anser vi att många tekniska områden är viktiga för framgång. Några av dessa faktorer för Merck och Johnson & Johnson är följande:
- Tremånaders bättre resultat jämfört med SPDR S&P 500 ETF (SPY): + 14, 46% respektive + 12, 2% Tremånaders bättre resultat jämfört med Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV): + 9, 56% respektive + 7, 3 %Bullish ovanliga handelssignaler
Bara för att visa dig grafiskt hur vår ovanliga handelsaktivitetssignal ser ut, titta på alla UI-signaler som Merck har gjort under det senaste året:
Nu kan du också se samma köpssignaler som händer i Johnson & Johnson-aktier:
I diagrammet nedan närmar sig Johnson & Johnson tidigare toppnivåer per år. Aktierna ser efterfrågan och bör se högre nivåer:
Ovanpå en fantastisk teknisk bild bör man också titta under huven för att se om den grundläggande bilden stöder en långsiktig investering. Som ni ser fortsätter Merck och Johnson & Johnson att växa:
- Q3 2018 omsättningstillväxt för år över år (YoY): + 5% respektive + 3, 6% Q3 2018 YoY EPS tillväxttakt: + 7% respektive + 7, 9% år växande utdelningar: 8 respektive 40+ år
Merck och Johnson & Johnson överträffar tekniskt bättre och har historier med starka grundläggande faktorer medan de visar hausseartade institutionella fart 2018. Vi tror att de aktuella nivåerna för aktierna är i position för ytterligare uppåtriktade. Allt detta pekar på ytterligare långsiktiga hausseartade åtgärder för aktierna.
Poängen
Merck och Johnson & Johnson aktier representerar potentiella köpmöjligheter för den långsiktiga investeraren. Med tanke på intäktsökningen, ökande utdelningar och flera ovanliga ackumuleringssignaler kan dessa aktier vara värda en plats i en inkomstorienterad portfölj.
