Andelar av den amerikanska bagage- och handväska-designhandlaren Vera Bradley, Inc. (VRA) hade varit i återhämtningsläge efter en pop högre den 13 mars på en positiv reaktion på intäkterna. Aktien satte sin högsta nivå på 2019 på $ 14, 51 den 15 mars och blekade sedan lägre. När lyxhandlaren rapporterade resultatet den 5 juni, sjönk aktien och sjönk så mycket som $ 12, 34 innan den sjönk till 10, 18 $ den 6 juni.
Aktien stängde måndag 10 juni på $ 11, 22, en ökning med 30, 9% året innan och i tjurmarknadsområdet 41, 3% över dess 27 december låga av 7, 94 $. Aktien är också i björnmarknadsområdet, 22, 7% under dess 15 mars högt till $ 14, 51. Det finns många lager som har liknande prestationsstatistik som Vera Bradley. Från den 10 september höga av $ 17, 38 till dess 27 december låga av $ 7, 94 kraschade beståndet med 54%.
Vera Bradley erbjöd vägledning som var i linje med Wall Street förväntningar. Ännu viktigare klagade företaget på kinesiska tullar, men kommentarerna var blandade. Detta förklarar aktiens pop-and-drop-resultat efter intäkter. Aktien är inte billig, eftersom P / E-förhållandet är 19.07, och företaget erbjuder ingen utdelning enligt Macrotrends.
Det dagliga diagrammet för Vera Bradley
Refinitiv XENITH
Det dagliga diagrammet för Vera Bradley visar tydligt att björnmarknadsnedgången på 54% var från den 10 september till den 27 december. Diagrammet visar också popen högre på den positiva reaktionen på resultatet den 13 mars. Sedan dess har aktien glidit ner sitt 200-dagars enkla glidande medelvärde, vilket nu ligger på $ 11, 82. Aktien ligger långt under sin kvartalsvisa risknivå på $ 14, 19.
Veckoplanen för Vera Bradley
Refinitiv XENITH
Veckodiagrammet för Vera Bradley kommer att vara negativt om aktien slutar den här veckan under sitt fem veckors modifierade rörliga medelvärde på $ 11, 48 och under dess 200 veckors enkla glidande medelvärde, eller "återgång till medelvärdet", till $ 12, 17. Återförsäljarens lager har varit under sin "återgång till medelvärdet" sedan veckan 10 maj. Den 12 x 3 x 3 långsamma stokastiska avläsningen beräknas avsluta denna vecka till 35, 18, ned från 39, 93 den 7 juni.
Handelsstrategi: Köp Vera Bradley-aktien på svaghet till sin månatliga värdenivå på $ 6, 68 och minska innehavet i styrka till den kvartalsvisa risknivån till $ 14, 19.
Så här använder jag mina värden och risknivåer: Värden och risknivån är baserad på de senaste nio veckovisa, månatliga, kvartalsvisa, halvårliga och årliga stängningarna. Den första nivån var baserad på stängningarna den 31 december. De ursprungliga halvårliga och årliga nivåerna finns kvar. Veckonivån ändras varje vecka; månadsnivån ändrades i slutet av varje månad. Kvartalsnivån ändrades i slutet av mars.
Min teori är att nio års volatilitet mellan stängningar räcker för att anta att alla möjliga hausseartade eller baisse händelser för aktien är inarbetade. För att fånga aktiekursvolatilitet bör investerare köpa aktier på svaghet till en värdenivå och minska innehavet på styrka till en riskabel nivå. En pivot är en värdenivå eller en risknivå som kränkts inom dess tidshorisont. Pivots fungerar som magneter med stor sannolikhet för att testas igen innan deras tidshorisont löper ut.
Hur man använder 12 x 3 x 3 långsamma stokastiska avläsningar varje vecka: Mitt val av att använda 12 x 3 x 3 långsamma stokastiska avläsningar var baserat på backtesting många metoder för att läsa aktiekursens momentum med målet att hitta den kombination som resulterade i det minsta falska signaler. Jag gjorde detta efter börskraschen 1987, så jag har varit nöjd med resultaten i mer än 30 år.
Den stokastiska avläsningen täcker de senaste 12 veckorna med toppar, lågheter och stängningar för beståndet. Det finns en rå beräkning av skillnaderna mellan högsta högsta och lägsta låga kontra stängningar. Dessa nivåer är modifierade till en snabb avläsning och långsam avläsning, och jag fann att den långsamma avläsningen fungerade bäst. De stokastiska avläsningsskalorna mellan 00, 00 och 100, 00, med avläsningar över 80, 00 anses överköpta och avläsningar under 20, 00 anses översålda.
