Inversta ETF: er rör sig i motsatt riktning för större index ETF: er, som S&P 500 SPDR (ARCA: SPY) eller Dow Jones Industrial Average SPDR (ARCA: DIA). Genom att köpa en omvänd ETF kan du skydda dig själv och / eller tjäna på en nedgång i de stora indexen. Eftersom S&P 500 SPDR redan har brutit igenom flera viktiga stödnivåer och är i åtminstone en kortsiktig nedgång, är det mycket möjligt att aktiemarknaderna kunde se ytterligare nackdelen. Om detta inträffar kommer följande ETF: er att uppskatta i värde, ge säkring och vinstpotential. Men var och en rör sig på sitt eget sätt, och vissa är mer flyktiga än andra - vilket kan vara både bra och dåligt, beroende på vilken sida av handeln du är på.
IPath S&P 500 VIX Short-Term Futures (ARCA: VXX) ETN är inte en faktisk omvänd ETF. Snarare är det ett ETN som mäter underförstådd volatilitet. När aktiemarknaden sjunker ökar volatiliteten och iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN rycker upp. Därför, även om det inte exakt är en invers ETF, rör den sig motsatt till indexen och stiger när indexen faller. För närvarande handlar ETN på dämpade nivåer - vilket är vanligt under och strax efter att en trend har inträffat på aktiemarknaden - men om aktiemarknaden fortsätter att sjunka, får panik in, volatiliteten ökar och ETN kommer att stiga snabbt. Den 52-veckors låga på $ 15, 57 är stöd, och kan också användas som en stoppnivå. Om S&P 500 SPDR sjunker till 120 $ från slutet 25 juni på 131, 32 $, kan VXX nå 45 $, en stor potentialavkastning baserad på 25 juni-slutet på 17, 14 $. Om aktiemarknaden faktiskt sjunker ger denna handel en stor risk / belöningsgrad. Det finns dock motstånd på $ 22, 88, detta måste brytas för att nå vinstmålet. Å andra sidan, om indexen stabiliseras eller rör sig högre, kommer iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN troligen att gå lägre.
SE: Exchange Traded Notes - ett alternativ till ETF: er
ProShares Short S&P 500 (ARCA: SH) ETF rör sig motsatt av S&P 500 och bör därför göra exakt (eller nära den) motsatsen till S&P 500 SPDR. Sedan indexen började trenda lägre med början i april har ProShares Short S&P 500 ETF trender högre. Större support är på 35, 37 dollar, vilket är 52-veckors låga. Om inte indexen vänder kursen och börjar tränga högre, är det troligt att denna nivå snart inte kommer att beröras, och därför kan den användas som stoppnivå för långa affärer. Alternativt kan hållplatser placeras strax under 16 juni låg på 36, 48 $. Med detta stopp riskerar mindre pengar, men det finns en större chans att bli för tidigt stoppade. Det initiala vinstmålet för handeln är $ 42. Längs vägen måste trenden bekräftas genom en flyttning genom den 4 juni till 39, 37 dollar.
SE: Tolkar support- och motståndszoner
Direxion Daily Small Cap Bear 3X-aktier (ARCA: TZA) ETF är inte för svag hjärta, försiktighet garanteras vid handel med denna ETF. Denna ETF rör sig tre gånger omvänt från Russell 2000 Index. Det betyder att om Russell 2000 sjunker 1% på en viss dag, bör TZA öka med 3%. Med en sådan hävstång förstärks vinster och förluster. Om du är lång med denna ETF och marknaden samlas aggressivt, kan allvarliga förluster drabbas. Men sedan april har denna ETF gått högre. Återigen ger 52-låga på $ 16, 60 stöd och ett potentiellt stoppområde. Alternativa stoppnivåer ligger strax under $ 17, 18 och $ 19. Ett tryck över $ 25 bekräftar att denna ETF fortfarande är i en trend och ger ett initialt mål från $ 30 till $ 31.
ProShares UltraShort QQQ (ARCA: QID) är en ETF som flyttar två gånger omvänt från Invesco QQQ ETF (som representerar Nasdaq 100-indexet). Invesco QQQ har varit mycket stark under 2012, men har nyligen fallit av ganska aggressivt. Detta innebär i sin tur att ProSharesUltraShort QQQ har rallyt ganska aggressivt. Den 52-veckors låga är en väg bort nu, men är det primära stödet. Detta kan användas som stoppnivå på långa positioner, liksom $ 30 och $ 32. Att använda de två senare stoppnivåerna innebär mindre risk, men en högre sannolikhet för att bli stoppad. Trenden är för närvarande högre och bekräftas om ETF kan fortsätta att klättra över högst 4 juni till 37, 59 $. Om detta inträffar är de initiala prismålen $ 42, 50, och om detta överskrids, 47, 50 $.
SE: Grunderna för support och motstånd
I slutändan Att köpa en omvänd ETF ger ett sätt att antingen säkra din portfölj mot en marknadsnedgång, eller spekulera i att de stora indexen kommer att falla. I båda fallen, när indexen sjunker, stiger dessa ETF: er och kan kompensera andra förluster eller ge en vinst. Men alla har sina egna egenskaper och bör handlas som sådana. Var särskilt försiktig med de hävstångsfria ETF: erna, till exempel Direxion Daily Small Cap Bear 3X-aktier och ProSharesUltraShort QQQ. Flyktiga dagar kan ge mycket stora gungor, och om de är oförberedda kan stora förluster resultera. Precis som i alla andra handelar är handeln med trenden vanligtvis den gynnsamma strategin. Just nu trender dessa omvända ETF: er högre, och tills något förändras (som att gå tillbaka under stöd) är upp vägen med minst motstånd.
Diagram med tillägg av stockcharts.com
I skrivande stund ägde inte Cory Mitchell aktier i något av de nämnda företagen.
