"Handlarens största fiende är rädsla. Den som är rädd förlorar." Det är den underliggande avhandlingen om " Tradingpsychologie ", en tysk bok om handelspsykologi från 2012 som mottogs med stor entusiasm. Många läsare och granskare kommenterade att det var den bästa boken om ämnet som de någonsin hade läst eller att det var den första som verkligen använde sig.
Bokens författare, Norman Welz, är en psykolog och journalist som utvecklade ett stort intresse för aktiemarknaden och tillhörande psykologi. Hans specialitet är handelspsykologi, ett ämne som han inte bara har lång erfarenhet utan också några unika insikter. Bland annat utbildar han handlare att utveckla sina hjärnor i rätt riktning.
Welz betonar att det som skiljer både hans arbete och sin bok från den stora litteraturen på området är betoningen på tillämpad handelspsykologi. Det är allmänt känt att handlare behöver disciplin, men att acceptera denna idé är helt enkelt inte tillräckligt för att investerare ska kunna fungera på rätt sätt.
Det är verkligen alla i sinnet
Kärnan i problemet är att de flesta gillar och behöver säkerhet i alla dess former, men "handel är den mest osäkra verksamheten du kan vara i", säger Welz. Han hävdar att inget annat yrke skapar så många och så intensiva känslor och återspeglar så mycket av våra personligheter. Han går så långt som att säga att aktiemarknadsaktiviteter personifierar pengar: "vi handlar inte bara tillgångar och pengar, vi blir pengarna", enligt Welz.
För att kunna handla effektivt är rätt tänkesätt viktigt. Ändå är ingenting svårare än att skilja oss från de många faktorer som skapat våra tankar i första hand och som dikterar hur våra hjärnor fungerar. Vi påverkas av föräldrar, familj, vänner, miljön, samhället, media, böcker och mer. När vi börjar handla tenderar alla dessa influenser att fixa handelsmönster som ofta är dysfunktionella eller suboptimala. Att försöka ändra dessa mönster är någonstans mellan svårt och skrämmande.
Hur man utvecklar en handelshjärna
Varför försummar handlare psykologi?
För att förstå Welz strategi är det nödvändigt att förstå psykologins och hjärnans genomgripande roll. Även om uppfattningen att psykologi är avgörande för aktiemarknaden inte är något nytt, tror Welz att handel bokstavligen är 100% psykologi. Utan en psyke kunde vi aldrig utvärdera finansiell risk eller erkänna trender. "Ingen hjärna, ingen handel med aktier, " säger Welz. Mental styrka är således absolut grundläggande för handelens framgång. Vidare är cirka 95% av våra handlingar undermedvetna och vi tenderar att återge vårt beteende om och om igen. Allt för ofta innebär denna replikering att upprepa fel eller till och med katastrofala handlingssätt.
För att stödja denna påstående hänvisar Welz till en studie där 120 handlare fick ett system som hade bevisat dess inre värde statistiskt under 19 av de senaste 20 åren. Efter ett testår var det tydligt att 119 av dessa handlare misslyckades med systemet eftersom deras mentala tendenser ledde dem på vilse. Alla utom en näringsidkare hade fel mentala processer. "Framgång kommer från huvudet", säger Welz. Systemet var bra, men de attityder och psykologi som handlarna använde det systemet var inte.
De flesta handlare är män, som tenderar att tro att psykologi inte är det som verkligen betyder. De tror att det som är viktigt snarare är förenklade uppfattningar om att vara kallt rationella, välinformerade och erfarna. Enligt Welz hjälper dock rationalitet, information och erfarenhet inte om hjärnan inte är korrekt programmerad och inställd. Så vad kan vi göra för att få våra sinnen och undermedvetna att agera på rätt sätt?
Welz's Approach
Welz arbetar med hjärna från handlare genom undermedvetna och hypnos. Praktikanter sätts i en tillförlitlig stämning och de nödvändiga kompetensförankras i hjärnans undermedvetna regioner. Om denna process låter lite konstig, tänk på detta: I många år har Welz hjälpt människor att övervinna deras rädsla och blockeringar, vilket gör att de kan vinna sportsliga mästerskap och till och med säkra en olympisk seger. Dessutom har han hjälpt handlare att tjäna pengar genom att aktivera rätt mental energi, motivation och därmed beteende. Han betonar att varje person har unika mentala broar och hinder som måste korsas eller övervinnas för att säkerställa framgång.
"Handelsdisciplin" kommer från att ändra sitt beteende i önskad riktning och övervinna den mentala motstånd och rädsla som i allmänhet kommer i vägen. Särskilt inom ramen för handeln anser Welz att "det finns arméer av motstånd." Handelshjärnan innebär faktiskt en integration av rätt investering och marknadskunskap med rätt mentala förmågor. Det är inte så att de vanliga färdigheterna är obetydliga, det är bara att de vanligtvis överskrids av fel mentala och beteendemönster.
Effektiv handel innebär således personlighetsmodifiering. Enligt Welz, "människor som inte är villiga att försöka detta borde inte ens bry sig med handel." De som bara koncentrerar sig på de så kallade logiska aspekterna av diagram och trender, inklusive alla dessa mönster som "flaggor, trianglar och kanaler eller stopp och handelsintervall", kommer i slutändan att flundra på de otaliga känslor som oundvikligen kommer till spel och till och med dominerar marknader.
Ovanstående, förklarar Welz, är "den ultra-korta versionen" av hans teori, men faktiskt essensen i saken. Dessutom tror han att vem som helst kan bli en handlare och övervinna sin rädsla. Under förutsättning att människor inte är kliniskt sjuka kan de lösa de grundläggande ångesten om de verkligen är villiga att arbeta med sig själva. Dessutom behöver de en god känsla av och grepp om verkligheten om framgång ska bli resultatet. Naturligtvis spelar ekonomisk kunskap och färdigheter, information och forskning fortfarande nyckelroller.
Men det är hårt arbete att komma dit. Welz anser att människor inte bör tro att de kan "börja med ett minikonto och leva från sina intäkter som professionell handlare inom sex månader." Det tar tid och hängivenhet. Welz tror att om detta inte är fallet skulle vägarna vara fulla av Ferraris och Porsches.
Poängen
Handlarpsykologins grundläggande roll tenderar att underskattas och för mycket betoning läggs på den tekniska sidan. Även om båda är viktiga, är det utan tvekan rätt tankesätt som skiljer framgångsrika från misslyckade handlare. Men att lära sig de tekniska aspekterna av handel är mer enkelt än att skaffa sig en förstklassig handelshjärna. Det sistnämnda innebär i allmänhet att arbeta intensivt med egna personlighetsdrag och utrota förankrade beteendemönster. Denna process är inte lätt och kräver engagemang, tid och ofta hjälp av en skicklig coach. Ändå kommer resultaten mycket troligt att skörda utdelningar.
