Efter ett stötande år med avkastning 2017 har tillväxtmarknaderna tappat ett slag under 2018. Från bromsa den ekonomiska tillväxten i Kina till Turkiets valuta, liran, kollapsa - allt inträffar i bakgrunden av flyktiga latinamerikanska presidentval, handelskrig och ett liv Amerikanska dollar som gör det svårt för skuldsatta tillväxtländer att betala sina skulder - det är lätt att förstå varför dessa så kallade "tillväxt" -marknader inte har behandlat investerare vänligt i år.
"Detta är inte över på något sätt, " sa Andrew Brenner, en global strateg vid National Alliance Capital Markets, till CNBC. "Ju längre tid som Federal Reserve (Fed) tar bort, desto mer skärper de, desto mer problem för tillväxtmarknaderna, och vi har inte sett det värsta av det, " tillade han.
Handlare som tror att de utmaningar som tillväxtmarknaderna står inför inte kommer att lösa sig över en natt bör överväga att spela mot dessa marknader med omvända börshandlade fonder (ETF). Låt oss titta på flera aktuella handelsmöjligheter.
Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bear 3X ETF (EDZ)
Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bear 3X ETF, som lanserades 2008, syftar till att returnera tre gånger den omvända dagliga utvecklingen av MSCI Emerging Markets Index. Det underliggande indexet har en lutning mot finans- och teknikföretag i Kina, Korea och Taiwan men inkluderar också exponering för företag i Indien, Brasilien och Mexiko. Från och med 9 november 2018 har EDZ 90, 39 miljoner dollar i förvaltade tillgångar (AUM) och erbjuder en utdelning på 0, 26%. Fonden tar ut en 0, 96% årlig förvaltningsavgift och har en årlig avkastning (YTD) på 18, 4%.
EDZ: s aktiekurs har spårat stadigt högre under hela 2018. Sentimentet blev hausseartat när det 50-dagars enkla rörliga genomsnittet (SMA) korsade över 200-dagars SMA, känd av tekniska analytiker som ett "gyllene kors", i början av juli. De som vill satsa mot tillväxtmarknader bör leta efter en ingångspunkt till 53, 5 $, där fondens pris troligen kommer att hitta stöd från en niomånaders uppströmslinje som kopplar samman flera svänglågor. En stop-loss-order kunde sitta under svängningen i september, medan den 29 oktober YTD-höjden på 73, 3 $ är ett lämpligt område för att ta vinster.
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets ETF (EEV)
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets ETF bildades 2007 och försöker replikera två gånger den omvända dagliga prestationen för MSCI Emerging Markets Index. Fonden, med AUM på 25, 16 miljoner dollar, är idealisk för swing-handlare som vill göra en blygsam satsning mot tillväxtmarknader. EEV har en genomsnittlig spridning på 0, 2% med ungefär 40 000 aktier som byter hand varje dag. Från och med den 9 november 2018 handlas fonden till $ 50, 16, ger 0, 14% och har en YTD-avkastning på 14, 4%. Dess utgiftskvot på 0, 95% är i linje med 0, 94% i kategori genomsnittet.
Aktiekursen på EEV steg kraftigt i oktober då de globala aktiemarknaderna tog ett bad. Flytten högre åtföljdes av volym över genomsnittet, vilket tyder på institutionella köp. EEV: s pris har börjat november genom att dra tillbaka till en etablerad trendtränning på $ 48-nivån som erbjuder handlare en inköpsmöjlighet. Det relativa styrkaindexet (RSI) handlas under 50, vilket ger handeln gott om utrymme innan det når för höga köpförhållanden. Handlare kunde placera sitt stopp under den nuvarande svängningen låg och syftar till att gå ut med vinster nära förra månadens högsta på 58 $ -nivån.
ProShares Short MSCI Emerging Markets ETF (EUM)
ProShares Short MSCI Emerging Markets ETF, som också skapades 2007, strävar efter att ge den omvända dagliga utvecklingen av MSCI Emerging Markets Index. Fonden, med över 250 miljoner dollar i nettotillgångar, har en genomsnittlig daglig handelsvolym (ADTV) på 19, 03 miljoner dollar och en smal genomsnittlig spridning på 0, 05%, vilket gör den till ett lämpligt instrument för kortsiktiga handlare. EUM har en avkastning på 9, 46% av YTD, en kostnadsandel på 0, 95% och betalar investerare en utdelning på 0, 22% från 9 november 2018.
EUM spårar samma index som EDZ och EEV; därför är dess diagram liknande de två första ETF: er som diskuterats. Fondens pris har konsekvent hoppats av trenden som går tillbaka till slutet av februari, vilket gör den nuvarande retracement till trendlinjen på $ 19, 5-nivån till ett köpområde med stor sannolikhet. Handlare bör skydda sitt kapital med ett stopp placerat något under trendlinjen och överväga att ta vinster nära slutet av oktober svänga högt, där fondens pris kan möta viss motstånd.
