Vad är ett valutadagssystem
Ett valutadagssystem är ett ramverk som dagshandlare på valutamarknaden använder för att avgöra om de ska köpa eller sälja ett valutapar. Vanligtvis består systemet av flera valutadagshandelssignaler som baseras på teknisk analys, grundläggande analys eller någon kombination av de två. Finansiella institutioner handlar på varv eller 1 miljard dollar steg medan detaljhandlare och yrkesmässiga dagshandlare handlar med standardlott. Dessa partier tillåter dem att kontrollera upp till 100 000 USD med en enda handel medan de riskerar bara 500 USD med hävstångseffekt. Varje handel innebär att man köper en valuta med en annan valuta, dvs valutaparet.
BREAKING NOWN Valutadagssystem
Ett valutadagssystem ger insikt för handlare som använder när de vill bestämma om de ska köpa eller sälja valutor. I stort sett finns det två huvudsystem som används. Manuella valutahandelssystem involverar handlare som spårar signaler på egen hand; signaler kan inkludera ett speciellt diagrammönster, en uppdelning av en viktig motståndsnivå eller en nyhetshändelse som ska realiseras. Handlare tolkar sedan dessa signaler innan de köper eller säljer aktivitet. Omvänt möjliggör automatiserade valutahandelssystem att handlare kan programmera programvara för att leta efter speciella signaler och hur de ska reagera på dem. Dessa system kan antingen varna en handlare att göra en handel eller placera handeln automatiskt. Några av de mer populära metoderna för handelssystem inkluderar följande:
- Scalping handlar om att köpa eller sälja omedelbart efter det att handeln har uppnått lönsamhet. Handlingen är ofta sker massor i detta system, vanligtvis med stora volymer. Inkomster per handel är ganska små, dock. Försvagning innebär kortslutning av aktier och index eller ett valutapar direkt efter uppåtgående rörelser. Målpriset fastställs när köpare återinförs på marknaden. Daily Pivots söker vinst genom den dagliga prisvolatiliteten. Köp och försäljning sker under låga perioder och handeln stängs under höga perioder. Momsystem följer marknadsutvecklingen eller genom att identifiera starka trender tillsammans med höga volymer. Målet med denna metod är när volymen börjar sjunka och baisseartade ljus visas.
Handelssystem för valutadagar och backtesting
I teorin kan valutahandelssystem vara aktiva dygnet runt, sex dagar i veckan. Den nästan konstant aktivitet på valutamarknaderna gör det till ett populärt resmål för många dagshandlare. Som ett resultat är det viktigt att veta hur systemet kommer att hålla sig i olika marknadsscenarier och att identifiera mjuka fläckar som den handlare kanske vill redogöra för.
Näringsidkarna testar ofta sina system med historisk marknadsdata för att avgöra om den underliggande algoritmen ger förväntade resultat i vissa scenarier. Ovanlig marknadsaktivitet är särskilt anmärkningsvärt för handlare, så många utsätter sina handelssystem för extrema scenarier för att se hur de skulle klara sig under marknadsstress.
