United Parcel Service, Inc. (UPS) är ett globalt paketleveransföretag som förbereder sig för att rapportera intäkter före öppet onsdagen den 24 juli, med aktiehandeln strax under dess hela dagliga högdag på $ 135, 54 i januari 2018.
UPS-aktier stängde första halvåret 2019 den 28 juni på 103, 27 $, vilket blev en viktig input till min egenutvecklade analys. Återstående från första halvåret är den årliga risknivån på 124, 81 $. Den riskfyllda nivån för andra halvåret 2019 är $ 116, 12. Pivoten för juli är $ 103, 65. Pivoten för tredje kvartalet är $ 123, 20.
Det dagliga diagrammet visar ett "dödskors", och veckodiagrammet har varit positivt sedan veckan 21 juni, då aktien stängde på $ 102, 17. I grunden är UPS ganska värderat med ett P / E-förhållande på 14, 57 och en gynnsam utdelning på 3, 72%, enligt Macrotrends.
Analytiker förväntar sig att UPS rapporterar ett resultat per aktie på 1, 93 $ när det släpper resultat före öppningsklockan på onsdagen den 24 juli. Vissa på Wall Street förväntar sig besvikelse på trög inkomsttillväxt och högre kostnader. Detta inkluderar långsammare global tillväxt, särskilt på grund av exponering i Kina. Andra säger att aktien har värde och bör köpas för en solid utdelning.
Det dagliga diagrammet för UPS
Refinitiv XENITH
Det dagliga diagrammet för UPS visar bildandet av ett "dödskors" den 28 november, när det 50-dagars enkla rörliga genomsnittet sjönk under det 200-dagars enkla rörliga genomsnittet, vilket indikerar att lägre priser ligger framöver. Detta spårade aktien till dess 24 december låg på $ 88, 89.
Det var ett prisgap lägre på en negativ reaktion på resultatet den 24 oktober. Det var ett prisgap högre den 31 januari på en positiv reaktion på resultatet. Det fanns ett enormt prisgap som var lägre på den resultatmiss som rapporterades den 25 april som snabbt förhindrade det potentiella "gyllene korset." Detta ledde till att läget för 2019 låg på 92, 65 $ den 31 maj.
Stängningen av $ 103, 27 den 28 juni var en viktig inmatning till min egenutvecklade analys. Aktien är mellan dess månatliga pivot för juli på $ 103, 65 och dess kvartalsvisa pivot på $ 107, 79. Halvåriga och årliga risknivåer på $ 116, 12 respektive $ 124, 81. Aktien är mellan sina 50-dagars och 200-dagars enkla rörliga medelvärden till $ 100, 37 respektive $ 105, 83.
Veckoplanen för UPS
Refinitiv XENITH
Veckoplanen för UPS är positiv, med aktien över dess fem veckors modifierade glidande medelvärde på $ 103, 04. Aktien ligger under sitt 200 veckors enkla glidande medelvärde, eller "återgång till medelvärdet", till $ 108, 91. Den 12 x 3 x 3 veckans långsamma stokastiska avläsningen beräknas öka till 53, 93 den här veckan, upp från 46, 34 den 19 juli.
Handelsstrategi: Köp UPS-aktier på svaghet till 50-dagars enkelt glidande medelvärde till $ 100, 37 och minska innehavet i styrka till kvartalsvisa, halvårliga och årliga risknivåer till $ 107, 79, $ 116, 12 respektive $ 124, 81.
Så här använder jag mina värden och risknivåer: Värden och risknivån är baserad på de senaste nio veckovisa, månatliga, kvartalsvisa, halvårliga och årliga stängningarna. Den första uppsättningen nivåer baserades på stängningen den 31 december. Den ursprungliga årliga nivån förblir i spel. Veckonivån ändras varje vecka. Månadsnivån ändrades i slutet av varje månad, senast den 28 juni. Kvartalsnivån ändrades också i slutet av juni.
Min teori är att nio års volatilitet mellan stängningar räcker för att anta att alla möjliga hausseartade eller baisse händelser för aktien är inarbetade. För att fånga aktiekursvolatilitet bör investerare köpa aktier på svaghet till en värdenivå och minska innehavet på styrka till en riskabel nivå. En pivot är en värdenivå eller en risknivå som kränkts inom dess tidshorisont. Pivots fungerar som magneter med stor sannolikhet för att testas igen innan deras tidshorisont löper ut.
