Långsiktiga investerare i Caterpillar Inc. (CAT) såg en tjurmarknadsvinst på 207% från aktiens låga januari 2016 på 56, 36 dollar till dess högsta tid på $ 173, 24 uppsatt den 16 januari 2018. Sedan dess har aktien sett bära marknadsnedgångar, främst på grund av de globala övervägandena av ett handelskrig, tullar, svagare global ekonomisk tillväxt och ogynnsamma valutakonverteringar.
Caterpillar-aktien stängde torsdag 24 januari på $ 132, 73, en ökning med 4, 5% hittills i 2019 och 18, 4% över dess 29 oktober låg nivå av $ 112, 06. Ändå är beståndet kvar på björnmarknadsområdet, 23, 3% under det höga på $ 173, 10 som sattes för ett år sedan idag. Caterpillar har ett rimligt P / E-förhållande på 12, 19 och en utdelning på 2, 61% enligt Macrotrends.
Caterpillar rapporterar kvartalsresultat före öppningsklockan på måndag 28 januari, och analytiker förväntar sig att tillverkaren av konstruktions- och jordflyttningsutrustning kommer att bokföra resultat per aktie på 2, 99 dollar. Konsensus är att försäljningen av gruv- och anläggningsutrustning bör öka ytterligare vinstslag. En solid tillväxt förutses också för maskiner, energi och transportutrustning. Diagram verkar tyder på att denna optimism prissätts i aktien.
Det dagliga diagrammet för Caterpillar
MetaStock Xenith
Dagligen för Caterpillar visar att beståndet bildade ett "dödskors" den 17 juli 2018, då det 50-dagars enkla rörliga genomsnittet sjönk under det 200-dagars enkla glidande genomsnittet, vilket indikerar att lägre priser skulle följa. Investerare som följde denna signal sålde styrka till det 200-dagars enkla glidande genomsnittet till 149, 29 dollar mellan 19 september och 9 oktober, då detta rörliga genomsnitt inte lyckades hålla.
Aktien stängde 2018 på $ 127, 07, vilket var inmatningen till min proprietära analys. Resultatet är de fyra horisontella linjerna i diagrammet. Min årliga värdenivå ligger på $ 114, 11, med mina halvårliga och månatliga svängar på $ 125, 40 respektive $ 129, 83, och min kvartalsvisa risknivå på $ 167, 75.
Veckoplanen för Caterpillar
MetaStock Xenith
Veckoplanen för Caterpillar är positiv, med aktien över dess fem veckors modifierade glidande medelvärde på $ 130, 52. Aktien ligger långt över sitt 200 veckors enkla glidande medelvärde eller, "återgång till medelvärdet", till $ 105, 47, senast testad under veckan 11 november 2016, då genomsnittet var $ 86, 07. Den 12 x 3 x 3 veckans långsamma stokastiska avläsningen beräknas öka till 54, 40 den här veckan, upp från 46, 58 den 18 januari.
Med tanke på dessa diagram och analys bör investerare köpa Caterpillar på svaghet till mina månatliga, halvårliga och årliga värdenivåer på $ 129, 83, $ 125, 40 respektive $ 114, 11 och minska styrkainnehavet till min kvartalsvisa risknivå på $ 167, 75.
