Apple Inc. (AAPL) rapporterade solida kvartalsresultat den 1 maj, och detta gav den tekniska katalysatorn för en uppdelning över min halvårsvisa, kvartalsvisa och årliga svängning på $ 170, 50, $ 173, 47 respektive $ 176, 57, den 4 maj. Detta satte steget för förnyad uppåtgående momentum som nu har överköpet av aktien på sitt veckoplan.
Aktien är inte billig, eftersom P / E-talet har stigit till 18, 66. Apple-aktier stängde onsdagen den 6 juni på $ 193, 31, en stark 14, 2% år hittills och i tjurmarknads territorium på 28, 7% över lågen 2018 på $ 150, 24 uppsatt den 9 februari. Aktien sätter en intradagshögtid på 193, 94 dollar hela tiden den 5 juni kontra mina risknivåer varje månad och varje vecka på $ 193, 09 respektive 193, 97 $.
Vissa analytiker säger att den största risken med att äga Apple-aktier på dessa höga är att beståndet lätt kan blekna tillbaka till min årliga pivot på $ 176, 57 om iPhone-försäljningen plötsligt sjunker om konsumenterna skulle bestämma sig för att hålla fast vid sina nuvarande telefoner längre än vanligt. Eventuella tecken på bromsande innovationer kan få upprepade kunder att vänta på mer sexiga applikationer. På måndag höll Apple sin årliga världskonferens för utvecklare, och Apple-tjurarna gillade vad de såg och hörde om augmented reality-uppdateringar och programvaruuppdateringar av artificiell intelligens. Vissa observatörer hävdar också att Apple inte bara är ett iPhone-företag, med hänvisning till HomePod och Apple Watch.
Det dagliga diagrammet för Apple
Den positiva reaktionen på den globala utvecklarkonferensen kan ha avslutats när konferensen avslutades, eftersom Apple-aktien satte sin nuvarande intrångshögdag hela tiden på 193, 94 $ den 5 juni. Om aktien stannar här finns det 85% chans att Apple-aktier kan korrigera tillbaka till min årliga pivot på $ 176, 57. Om det finns ytterligare uppåtsida kommer beståndet snart att bli en "uppblåsande parabolbubbla", som föregår en korrigering. Aktien ligger långt över sina 50-dagars och 200-dagars enkla rörliga medelvärden på $ 178, 38 respektive $ 170, 25.
Veckoplanen för Apple
Veckoplanen för Apple är positiv men överköpt, med aktien över dess fem veckors modifierade glidande medelvärde på $ 183, 95. Aktien ligger långt över sitt 200-veckors enkla glidande medelvärde, vilket är "återgång till medelvärdet", till $ 128, 85. Lägg märke till hur "vändningen till medelvärdet" var en köpmöjlighet under veckan 1 juli 2016, då genomsnittet var $ 93, 31. Den 12 x 3 x 3 veckans långsamma stokastiska avläsningen beräknas stiga till 88, 47 den här veckan, upp från 84, 37 den 1 juni och långt över tröskeln för överköp av 80, 00. Om denna avläsning stiger över 90, 00 kommer beståndet att vara en "uppblåsande parabolbubbla."
Med tanke på denna analys bör investerare överväga att köpa Apple-aktier på svaghet till min årliga pivot till $ 176, 57 och minska innehavet med aktien mellan min månatliga pivot på 193, 09 $ och denna veckas risknivå på 193, 97 $. (För mer, se: Apple, Partners Look to Clean Up Supply Chain .)
