Ökad risk för handelskrig och de resulterande nivåerna av ökad finansiell volatilitet har investerare som letar efter marknadssegment där de kan skydda sitt kapital. Det kanske inte verkar uppenbart för tillfället, men ett av de marknadssegment som är värt en närmare titt är amerikanska finansiella poster.
Storleken, skalan och den övergripande betydelsen av företagen från denna sektor innebär att de är avgörande för långsiktig framgång för den globala ekonomin. Hittills har de visat förmågan att navigera utmaningar längs vägen, och det senaste dipet kan vara en idealisk tid att öka exponeringen.
Financial Select Sector SPDR Fund (XLV)
En metod som många individer använder för att få inblick i breda marknadssegment är att analysera populära börshandlade produkter såsom Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Som ni kan se av diagrammet nedan har det senaste samtalet om kinesisk valutamanipulation och ökad risk för handelskrig sammanfallit med en avvisning av en inflytelserik trendlinje. Nedgången under de senaste par handelssessionerna har skickat priset nära stöd för den lägre trendlinjen och 200-dagars glidande medelvärde.
Dessa nivåer har konsekvent fungerat som starka guider för att bestämma placeringar utanför köp, försäljning och stopporder under de senaste månaderna. Följare av teknisk analys kommer sannolikt att ha en hausseartad syn på finanssektorn och använda den senaste retracement som en möjlighet att gå med en av årets bästa risk-till-belöningsuppställningar. Stop-loss-order kommer troligen att placeras under $ 26 i fall svagheten är tillräcklig för att vända riktningen för den långsiktiga trenden.
Bank of America Corporation (BAC)
Bank of America Corporation (BAC) är en av fängelserna i den amerikanska finanssektorn och är en "go-to" -andel för många långsiktiga aktiva handlare. Genom att titta på diagrammet nedan kan du se att priset handlas nära det långsiktiga stödet för 200-dagars glidande medelvärde (visas med den röda linjen). Ljusstakarna i doji-stil som har bildats under de senaste två sessionerna illustrerar att tjurarna fortfarande har kontroll över trenden och att ett högre studs kan vara i korten.
Bullish handlare kommer att vilja gå in i en position så nära de aktuella nivåerna som möjligt och leta efter ett studs tillbaka mot trendlinjen nära $ 31. Genom att placera en stop-loss-order under den senaste låga, innebär denna installation väsentligen att handlare riskerar öre för att tjäna dollar om momentumet skulle gå till deras fördel.
Goldman Sachs Group, Inc. (GS)
Den globala karaktären av verksamheten i The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) innebär att företaget har stark exponering för geopolitisk risk. Men med det sagt betyder Goldman Sachs karaktär också att den har stark exponering för pågående, etablerade och framtida företag från hela världen, som fungerar som en naturlig säkring. Med en långsiktig uppfattning är det många handlare ofta drömmer om att gå in i ett företag som Goldman Sachs under perioder med svaghet på marknaden.
Som ni ser i diagrammet har den senaste tidens rörelse mot långsiktigt stöd för 50-dagars- och 200-dagars glidande medelvärde också sammanfallit med en hausseartad övergång mellan dessa två vanliga indikatorer (som visas av den blå cirkeln) Denna inställning kommer att vara av specifikt intresse för aktiva handlare eftersom den ofta används för att markera början på en större trend. Nuvarande nivåer antyder också att risken / belöningen är klart för tjurarna, och många kommer sannolikt att placera stop-loss-order antingen under $ 196, 80 eller $ 182, beroende på risktolerans.
Poängen
Den senaste tidens svaghet på marknaden har sänt priset på stora amerikanska finansiella medel till stora nivåer av långsiktigt stöd. Som visas i listorna ovan kommer aktiva handlare sannolikt att se till den senaste svagheten som en möjlighet att köpa. I de flesta fall kommer handlare att försöka få risk- / belöningsuppsättningarna att fungera till deras fördel genom att placera stop-loss-order under de identifierade stödnivåerna om rädslan för handelskrig fortsätter att eskalera.
