En vinst på 102% 2019 för aktier i RH (RH) var troligen ett resultat av att stora institutionella aktörer köpte aktier. RH har varit ett topptillväxtbestånd i flera år, men i år var det exceptionellt med sin starka prestanda. Ett bra sätt att upptäcka morgondagens vinnare är att leta efter bra aktier som ser stora pengar att köpa, och RH får troligen ett ryck från den här typen av aktivitet. Aktierna har nyligen sett köpssignaler.
Smarta pengarförvaltare är alltid ute efter att satsa på nästa outlier-aktier… de bästa i klassen. För Mapsignals räcker det inte att titta på teknik och grunderna ensam. Nyckeln ligger i efterfrågan på aktier… de stora pengarna.
Jag kommer att gå in på den grundläggande bilden senare, men den verkliga berättelsen om en akties kortsiktiga bana ligger i dess handelsaktivitet. Enkelt uttryckt, det handlar om utbud och efterfrågan. När efterfrågan är högre än utbudet stiger beståndet. När efterfrågan är lägre än utbudet faller lager. För 2019 har RH ökat högre på ökande volymer. Alla aktier har nackdelar då och då, men de långsiktiga vinnarna tenderar att studsa tillbaka… och snabbt.
När vi letar efter en post på en ledande aktie för Mapsignals letar vi efter stora pengarsignaler. Bara för att visa hur vår stora pengaraktivitetssignal ser ut, titta på alla de stora pengar (ovanliga institutionella) signaler som RH har gjort under det senaste året. Diagrammet är enkelt - vi tror att färre indikatorer, desto bättre.
Med fokus på 2019 kan du se en hel del säljsignaler (röd) tidigt, men när säljarna kom ut ur vägen tävlade aktierna högre. Det som händer nu är att stora köp rusar in:
www.mapsignals.com
Under 2019 har RH loggat 16 stora pengar för att köpa signaler, vilket indikerar att man köper in aktierna (se diagram ovan). Detta visar att näringsidkare troligtvis tror att aktierna är på väg att gå högre. Dessa datapunkter tyder på att stor pengaraptit för aktien är hög.
Mapsignals mål är att identifiera morgondagens topplager idag. Vi letar i grunden efter överlägsen företag med hälsosamma grundprinciper åtföljda av stora pengarsignaler (för stor institutionell aktivitet). Vi letar efter de stora pengarsatsningarna eftersom stora pengar flyttar lager. Genom att studera dessa datapunkter kan vi göra en utbildad gissning för vilka aktieinstitut som handlar med och gifta sig med denna information med grundligt sunda företag. Vi vill ha oddsen på vår sida när vi letar efter aktier av högsta kvalitet.
När vi bestämmer oss för en lång kandidat överväger vi ledare som har en historia av teknisk överträfflighet. När de visar ledarskap ser vi dessa som möjligheter. Följande är några områden där RH-aktien har tagit upp vår uppmärksamhet hittills (YTD):
- YTD-prestanda jämfört med marknaden: + 74, 19% mot SPDR S&P 500 ETF (SPY) YTD-prestanda jämfört med diskretionär ETF: + 77, 72% mot konsumentens diskretionära Välj sektor SPDR-fond (XLY)
Nu tar vi det ett steg längre och poängterar de bästa aktierna med stor pengarhandel. Nedan kan du se att RH visade en högst rankad köpssignal för Mapsignals i oktober. Den viktigaste takeawayen är hur köpssignalen inträffade precis innan aktierna rakade högre. Vi tror att ett inträde med ett litet tillbakagång kan vara attraktivt innan aktierna går högre:
www.mapsignals.com
Ovanpå en långsiktig teknisk bild som är stark bör man också titta under huven för att se om den grundläggande bilden stöder en långsiktig investering. Som ni ser är RH: s siffror mycket starka:
- Treårig intäktsökning: + 6, 07% Treårig vinsttillväxt: + 2826, 42%
RH-aktier bryter ut eftersom marknaden är på nytt. Företaget är tyst att vinna på efterfrågan på sina aktier. Vi gillar den långsiktiga historien om aktien. Berättelsen för RH och andra högkvalitativa konsumentlager är en tillväxt de kommande åren.
Vi är alltid på jakt efter stora företag som pressar högre år efter år. De bästa företagen i en grupp tenderar att överträffa på lång sikt. Diskretionärlager har varit en av de starkaste sektorerna under de senaste åren. Allt detta pekar på en långsiktig möjlighet för RH-aktier.
Poängen
RH-aktien bryter ut med köpstryck. Vår stora pengarindikator signalerar att vi borde lägga märke till det. Aktier kan placeras för mer uppåtriktade. Med tanke på den historiska tillväxten i aktiekursen och de växande fundamenterna kan denna aktie vara värd en plats i en tillväxtorienterad portfölj.
