Efter en längre period med låg volatilitet över de offentliga marknaderna verkar investerare bli skitiga tack vare delvis det ökande antalet berättelser som de som har plågt aktier i Facebook, Inc. (FB) de senaste veckorna. När volatiliteten ökar är det en naturlig tendens för både investerare och långsiktiga handlare att flytta kapital till traditionellt stabila sektorer som ädelmetaller., vi tittar på guld, som är gruppens favorit, och försöker bestämma hur vi kan dra nytta av den nyetablerade handelsmiljön framåt. (För mer, kolla in: Precious Metals Pullback föreslår att det är dags att köpa. )
ETFS Fysiska ädelmetallkorgen (GLTR)
När aktiva handlare vill analysera prestandan hos ädelmetaller ser de ofta till utbyteshandlade produkter som ETFS Physical Precious Metals Basket Shares. Som du kan se i diagrammet nedan har priset testat det kombinerade stödet för den horisontella trendlinjen och 200-dagars glidande medelvärde flera gånger de senaste månaderna. Måndagens prisåtgärd antyder att denna nivå kommer att fortsätta att ge handlare en lukrativ inställning av risk / belöning, och det kan visa sig vara ett mycket snabbt inträde för dem som är villiga att ta risk. Ur ett riskhanteringsperspektiv kommer antalet stop-loss-order troligen att ställas till under $ 64 i fall avvisningen av de tekniska nivåerna inte lyckas uppnå. (För ytterligare läsning, kolla in: Nu är det dags att köpa guld och silver .)
SPDR-guldaktier (GLD)
Priset på guld har långsamt lyckats trenda högre under de senaste 18 månaderna, och prisåtgärderna under de senaste veckorna tyder på att tjurarna har kontroll. Som du kan se i diagrammet över SPDR-guldaktierna har 50-dagars- och 200-dagars rörliga medelvärden börjat divergera, vilket innebär att den medellångvariga momentum bygger snabbare än långsiktig fart. Detta råkar vara ett vanligt tecken som används av aktiva handlare för att bekräfta riktningen för den långsiktiga trenden. Med tanke på närheten till de viktigaste stödnivåerna ser aktiva handlare några av de bästa risk- / belöningsuppsättningarna på flera år. Mer specifikt kommer köporder sannolikt att placeras nära nuvarande nivåer och sedan skyddas genom att använda snäva stoppförluster runt $ 122, 50 eller $ 121 beroende på risktolerans. (För ytterligare läsning, kolla in: Handlare vänder sig till ädelmetaller bland volatilitet .)
VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX)
Av alla guldrelaterade tillgångar är diagrammönstret på VanEck Vectors Gold Miners ETF en av de mest intressanta. Som ni kan se i diagrammet nedan har ett väldefinierat kanalmönster bildats på kartan sedan början av 2017. Det definierade handelsområdet har etablerat uppenbara köp- och säljpunkter för aktiva handlare som förlitar sig på teknisk analys. Köporder har varit och kommer att fortsätta att placeras nära det lägre stödet runt $ 21 och säljas när priset stiger mot motståndet på $ 25. Bullish handlare kommer att leta efter detta beteende att fortsätta i framtiden och kommer troligen att sätta stopp-loss-order under det lägre stödet i händelse av en överraskning av grundläggande förändringar.
( Vill du lära dig mer om riskhanteringsstrategier för handel? Kolla in kapitel 7 i kursen Teknisk analys på Investopedia Academy )
Poängen
Ädelmetaller och relaterade varor drar vanligtvis nytta av plötsliga förändringar i volatilitet. Eftersom den underliggande volatiliteten har förblivit låg så länge, och med tanke på ökningen i volatilitet under de senaste veckorna, kunde det vad många guldbugs har väntat på. Som vi har diskuterat ovan kommer handelsåtgärderna under de kommande sessionerna att vara mycket uttalande när det gäller riktningen för nästa ben i trenden för dessa metaller, och vissa handlare börjar positionera sig i väntan på att gå högre. (För ytterligare läsning, kolla in: 3 diagram som föreslår att det är dags att köpa guld. )
