NVIDIA Corporation (NVDA) slog vinstberäkningarna den 14 november, och aktien testade sin risknivå kvartalsvis på 214, 22 $ vid det höga resultatet efter 214, 55 USD högt den 20 november. Företagets intäkter och resultat, samtidigt som de började förbättras, har inte fullt ut nått sin potential. Analytiker projicerar nu förnyad tillväxt från år till år, och denna uppfattning stöds av ett "gyllene kors" på sitt dagliga diagram och ett positivt men överköpte veckoplan.
Aktien är emellertid inte i grunden billig, eftersom dess P / E-förhållande är höjd till 58, 06 med en svår utdelning på 0, 30%, enligt Macrotrends. NVIDIA har slått resultat per aktie uppskattningar de senaste fyra kvartalen, vilket stödjer avkastningen av uppåtgående fart för aktien.
Aktien stängde förra veckan på $ 210, 89, en ökning med 58% året innan och på tjurmarknadsområdet 69, 4% över dess 26 december låga $ 124, 46. Aktien fastställde sin högsta nivå på 2019 på 214, 55 dollar den 20 november, men dess hela dagliga högdag sattes till 292, 76 $ under veckan 5 oktober 2018.
Det dagliga diagrammet för NVIDIA
Refinitiv XENITH
Det dagliga diagrammet för NVIDIA visar bildandet av ett "gyllene kors" den 23 augusti, när det 50-dagars enkla glidande genomsnittet steg över det 200-dagars enkla glidande genomsnittet, vilket indikerar att högre priser ligger framöver. Aktien testade sitt 200-dagars enkla glidande medelvärde som en köpmöjlighet den 29 augusti till $ 160, 11. 26 december var en daglig "nyckelåtergång", eftersom den 26 december på 133, 10 dollar var över 24 december höga av $ 129, 97. Denna signal projicerade ett säljbart rally under 2019.
Stängningen av $ 133, 50 den 31 december var en viktig inmatning till min egenutvecklade analys, och den årliga värdenivån på $ 13, 80 var en köpnivå den 30 januari. Stängningen 28 juni på 164, 23 $ var också en viktig inmatning till min analys. Detta resulterade i en halvårsvis risknivå på 251, 81 dollar, vilket är över diagrammet. Stängningen av $ 174, 07 den 30 september var en insats som genererade den kvartalsvisa risknivån på $ 214, 22, som testades vid 20 november-höjden av $ 214, 55. Stängningen på $ 201, 02 den 31 oktober var den senaste inmatningen till min analys, vilket resulterade i månadsvärdet för november på $ 195, 20.
Veckoplanen för NVIDIA
Refinitiv XENITH
Veckoplanen för NVIDIA är positiv men överköp, med aktien över dess fem veckors modifierade glidande medelvärde på $ 197, 30. Aktien ligger över sitt 200 veckors enkla glidande medelvärde, eller "återgång till medelvärdet" till $ 152, 58. Detta genomsnitt testades till 154, 77 $ som köpmöjlighet under veckan 7 juni 2019.
Den 12 x 3 x 3 veckans långsamma stokastiska avläsningen slutade förra veckan på 88, 99, upp från 88, 33 den 15 november. När 2019 började, var den stokastiska avläsningen 8, 01, med nivån under 10, 00 vilket gjorde lagret tekniskt "för billigt att ignorera." Denna vecka kommer denna läsning troligen att stiga över 90, vilket gör beståndet till en "uppblåsande parabolbubbla."
Handelsstrategi: Köp NVIDIA-aktier på svaghet till den månatliga värdenivån till 195, 20 USD och minska innehavet i styrka till den halvårliga risknivån till 251, 81 USD. Aktien måste tappa över sin kvartalsvisa pivot på 214, 22 $ för att uppnå detta högre mål.
Så här använder jag mina värden och risknivåer: Värden och risknivån baseras på de senaste nio månatliga, kvartalsvisa, halvårliga och årliga stängningarna. Den första nivåuppsättningen baserades på stängningarna den 31 december 2018. Den ursprungliga årliga nivån förblir i spel. Stängningen i slutet av juni 2019 etablerade nya halvårsnivåer, och den halvårliga nivån för andra halvåret 2019 förblir i spel. Kvartalsnivån ändras efter utgången av varje kvartal, så slutet den 30 september fastställde nivån för det fjärde kvartalet. Stängningen den 31 oktober fastställde månadsnivån för november.
Min teori är att nio års volatilitet mellan stängningar räcker för att anta att alla möjliga hausseartade eller baisse händelser för aktien är inarbetade. För att fånga aktiekursvolatilitet bör investerare köpa aktier på svaghet till en värdenivå och minska innehavet på styrka till en riskabel nivå. En pivot är en värdenivå eller en risknivå som kränkts inom dess tidshorisont. Pivots fungerar som magneter med stor sannolikhet för att testas igen innan deras tidshorisont löper ut.
Hur man använder 12 x 3 x 3 långsamma stokastiska avläsningar varje vecka: Mitt val av att använda 12 x 3 x 3 långsamma stokastiska avläsningar var baserat på backtesting många metoder för att läsa aktiekursens momentum med målet att hitta den kombination som resulterade i det minsta falska signaler. Jag gjorde detta efter börskraschen 1987, så jag har varit nöjd med resultaten i mer än 30 år.
Den stokastiska avläsningen täcker de senaste 12 veckorna med toppar, lågheter och stängningar för beståndet. Det finns en rå beräkning av skillnaderna mellan högsta högsta och lägsta låga kontra stängningar. Dessa nivåer är modifierade till en snabb avläsning och långsam avläsning, och jag fann att den långsamma avläsningen fungerade bäst.
De stokastiska avläsningsskalorna mellan 00, 00 och 100, 00, med avläsningar över 80, 00 anses överköpta och avläsningar under 20, 00 anses översålda. Nyligen noterade jag att lager tenderar att toppa och sjunka 10% till 20% och mer kort efter att en avläsning stiger över 90, 00, så jag kallar att en "uppblåsande parabolbubbla", eftersom en bubbla alltid dyker upp. Jag hänvisar också till en läsning under 10.00 som "för billig att ignorera."
