Att börja på valutamarknaden kan ofta resultera i en livscykel som innebär att du dyker i huvudet först, ger upp eller tar ett steg tillbaka för att göra mer forskning och öppna ett demokonto för att öva. Därifrån kan nya handlare kännas mer säker på att öppna ett nytt live-konto, uppleva mer framgång och break-even eller göra en vinst. Det är därför det är viktigt att skapa ett ramverk för handeln på valutamarknaderna, som vi beskriver nedan.
Varför ska vi fokusera på medelfristig valutahandel?
Varför fokuserar vi på medelfristig valutahandel snarare än långsiktiga eller kortvariga strategier? För att besvara den frågan, låt oss ta en titt på följande jämförelsetabell:
| Typ av handlare | Definition | Bra poäng | Dåliga poäng |
| Kortvarig (Scalper) | En näringsidkare som ser ut att öppna och stänga en handel inom några minuter och ofta utnyttjar små prisrörelser med en stor mängd hävstång | Snabbt förverkligande av vinster eller förluster på grund av den snabba branden av denna typ av handel | Stora kapital- och / eller riskkrav på grund av den stora mängd hävstångseffekt som krävs för att dra nytta av sådana små rörelser |
| Medium-Term | En näringsidkare som vanligtvis vill hålla positioner i en eller flera dagar och ofta utnyttjar opportunistiska tekniska situationer | De lägsta kapitalkraven av de tre eftersom hävstångseffekten är nödvändig endast för att öka vinsten | Färre möjligheter eftersom dessa typer av affärer är svårare att hitta och genomföra |
| Långsiktigt | En näringsidkare som vill ha positioner i månader eller år och baserar ofta beslut på långsiktiga grundläggande faktorer | Mer pålitliga långsiktiga vinster eftersom detta beror på pålitliga grundläggande faktorer | Stora kapitalkrav för att täcka flyktiga rörelser mot alla öppna positioner |
Nu kommer du att märka att både kortsiktiga och långsiktiga handlare kräver en stor mängd kapital - den första typen behöver den för att generera tillräckligt med hävstång, och den andra för att täcka volatilitet. Även om dessa två typer av handlare finns på marknaden består de av individer med högt nettovärde, kapitalförvaltare eller större institutionella investerare. Av dessa skäl är det mest sannolikt att detaljhandlare lyckas med en strategi på medellång sikt.
Det grundläggande ramverket för valutahandel
Ramen som behandlas kommer att fokusera på ett centralt koncept: handel med oddsen. För att göra detta kommer vi att titta på olika tekniker inom flera tidsramar för att avgöra om en viss handel är värd att ta. Tänk dock på att detta inte är ett mekaniskt / automatiskt handelssystem; snarare är det ett system som du kommer att få tekniska input och fatta ett beslut. Nyckeln är att hitta situationer där alla (eller de flesta) av de tekniska signalerna pekar i samma riktning. Dessa handelssituationer med stor sannolikhet kommer i sin tur i allmänhet att vara lönsamma.
Hur man blir en framgångsrik Forex Trader
Skapa och markera Forex-diagram
Vi kommer att använda ett gratis program som heter MetaTrader för att illustrera denna handelsstrategi; Men många andra liknande program kan också användas som ger samma resultat. Det finns två grundläggande krav på handelsprogram:
- Möjligheten att visa tre olika tidsramar samtidigtFörmågan att plotta tekniska indikatorer, såsom rörliga medelvärden (EMA och SMA), relativ styrkaindex (RSI), stokastik och rörligt medelkonvergensdivergens (MACD)
Nu ska vi titta på hur du ställer in denna strategi i ditt valda handelsprogram. Vi kommer också att definiera en samling tekniska indikatorer med regler förknippade med dem. Dessa tekniska indikatorer används som ett filter för dina branscher.
- Minute-för-minut ljusstake diagramRSI (15) stokastik (15, 3, 3) MACD (Standard) Ljussticksdiagram per timEMA (100) EMA (10) EMA (5) MACD (Standard) Dagliga ljusstake diagramSMA (100)
Nu kommer du att använda införandet av några av de mer subjektiva kriterierna, till exempel följande:
- Viktiga trendlinjer som du ser i någon av tidsramarnaFibonacci-återföringar, bågar eller fläktar som du ser i tim- eller dagdiagrammetSupport eller motstånd som du ser i någon av tidsramarna. inom någon av tidsramarna
Till slut ska skärmen se ut så här:
Bild 1: En skärm för valutahandel
Hitta inträdes- och utgångspoäng för valutahandel
Nyckeln till att hitta ingångspunkter är att titta på gånger alla indikatorerna pekar i samma riktning. Signalerna för varje tidsram bör stödja tidpunkten och riktningen för handeln. Det finns några speciella hausse och baisseartade inträdespunkter:
- Bullish ljusstake uppslukning eller andra formationer Tendline / kanal breakouts uppåt Positiva avvikelser i RSI, stochastics och MACD Flytta genomsnittliga crossovers (kortare korsning längre) Stark, nära stöd och svag, avlägsen motstånd
- Bearish ljusstake uppslukning eller andra formationer Tendline / kanal breakouts nedåt Negativa avvikelser i RSI, stochastics och MACD Flytta genomsnittliga crossovers (kortare korsning under längre) Stark, nära motstånd och svagt, avlägset stöd
Det är också en bra idé att placera utgångspunkter (båda stoppa förluster och ta vinst) innan du ens gör handeln. Dessa punkter bör placeras på viktiga nivåer och ändras endast om det förändras förutsättningen för din handel (ofta till följd av att grundläggande spel kommer in). Du kan placera dessa utgångspunkter på viktiga nivåer, inklusive:
- Strax innan områden med starkt stöd eller motstånd På viktiga Fibonacci-nivåer (återträffar, fläktar eller bågar) precis inuti viktiga trendlinjer eller kanaler
Låt oss ta en titt på ett par exempel på enskilda diagram med en kombination av indikatorer för att hitta specifika in- och utgångspunkter. Se igen till att alla branscher som du tänker placera stöds inom alla tre tidsramarna.
Bild 2: En skärm som visar flera indikatorer som pekar i samma riktning
I figur 2 ovan kan vi se att en mängd indikatorer pekar i samma riktning. Det finns ett baisseartat huvud-och-axlar-mönster, ett MACD, Fibonacci-motstånd och bearish EMA-crossover (fem- och 10-dagars). Vi ser också att Fibonacci-stöd ger en trevlig utgångspunkt. Denna handel är bra för 50 punkter och sker under mindre än två dagar.
Bild 3: En skärm som visar indikatorer som pekar i en lång riktning
I figur 3 ovan kan vi se många indikatorer som pekar på en lång position. Vi har ett hausseartat engulfing, Fibonacci-stöd och ett 100-dagars SMA-stöd. Återigen ser vi en Fibonacci-motståndsnivå som ger en utmärkt utgångspunkt. Denna handel är bra för nästan 200 punkter på bara några veckor. Observera att vi kunde dela upp denna handel i mindre affärer på timdiagrammet.
Pengarhantering och risk på valutamarknader
Pengarhantering är nyckeln till framgång på alla marknader, men särskilt på den flyktiga valutamarknaden. Många gånger kan grundläggande faktorer skicka valutakurser som svänger i en riktning - bara för att låta kurserna piska i en annan riktning på bara några minuter. Så det är viktigt att begränsa din nackdel genom att alltid använda stop-loss-poäng och handla endast när dina indikatorer pekar på goda möjligheter.
Här är några specifika sätt som du kan begränsa risken:
- Öka antalet indikatorer som du använder. Detta kommer att resultera i ett hårdare filter genom vilket dina affärer screenas. Observera att detta kommer att resultera i färre möjligheter. Placera stopp-loss-poäng på de närmaste motståndsnivåerna. Observera att detta kan leda till förlorade vinster. Använd släpstoppförluster för att låsa in vinster och begränsa förluster när din handel blir gynnsam. Detta kan också leda till förlorade vinster.
Poängen
Vem som helst kan tjäna pengar på valutamarknaden, men det kräver tålamod och följer en väldefinierad strategi. Därför är det viktigt att först närma sig valutahandel genom en noggrann, medellång siktstrategi så att du kan undvika större spelare och bli ett skadeliv på denna marknad. (För relaterad läsning, se The Most Famous Forex Traders Ever.)
Jämför investeringskonton × Erbjudandena som visas i denna tabell kommer från partnerskap från vilka Investopedia erhåller ersättning. Leverantörens namn Beskrivningrelaterade artiklar
Forex trading strategi & utbildning
Topp 4 saker som framgångsrika valutahandlare gör
Teknisk analys Grundutbildning
Gör skarpa affärer med Andrew's Pitchfork
Teknisk analys Grundutbildning
Handel med MACD-avvikelsen
Grundläggande utbildning för algoritmisk / automatiserad handel
Hur handlare använder CCI (Commodity Channel Index) för att handla trender
Forex trading strategi & utbildning
Strategier för Forex-handlare på deltid
Forex trading strategi & utbildning
Forex strategier som använder Fibonacci Retracements
PartnerlänkarRelaterade villkor
Definition av automatisk exekvering och exempel Automatisk exekvering hjälper handlare att implementera strategier för att gå in och lämna branscher baserade på automatiserade algoritmer utan behov av manuell orderplacering. mer Definition av Forex trading strategi En Forex trading strategi är en uppsättning analyser som en Forex day handlare använder för att avgöra om han ska köpa eller sälja ett valutapar. mer Definition av avgränsad handel Definition Range-bound trading är en handelsstrategi som syftar till att identifiera och kapitalisera på aktiehandel i priskanaler. mer Moving Average Convergence Divergence - MACD Definition Moving Average Convergence Divergence (MACD) definieras som en trendföljande momentumindikator som visar förhållandet mellan två rörliga medelvärden för ett säkerhets pris. mer Bearish Harami Definition En bearish harami är en japansk ljusstake-mönster med två barer som antyder att priserna snart kan vända till nackdelen. En trend överstiger bildandet av en baisseartad harami. mer Forex Scalping Definition Forex scalping är en metod för handel där näringsidkaren vanligtvis gör flera affärer varje dag och försöker tjäna på små prisrörelser. Mer