Facebook, Inc. (FB) rapporterar intäkterna för andra kvartalet efter stängningsklockan på onsdagen den 24 juli. Aktien är i stånd att utmana sin intrångsdag på hela dagen på 218, 62 USD som sattes för ett år sedan, men efter avslutningen tisdagen den 23 juli, Justitiedepartementet (DOJ) meddelade att Facebook var en av fyra FAANG-aktier som utreds på grund av monopolproblem.
DOJ kommer att undersöka internetaktiviteter inklusive sökning, sociala medier och detaljhandel på nätet. Detta är ett moln över intäkter för alla fem FAANG-aktier inklusive Facebook.
Vad vi vet är att Facebook-aktien fortfarande konsoliderar en nedgång på björnmarknaden på 43, 7% från den höga uppsättningen för hela dagen under veckan 27 juli 2018, till den 24 december låga av 123, 02 USD. Facebook-aktier öppnade onsdagen den 24 juli på 197, 22 dollar och stannade över kvartalsvärdet på 193, 39 dollar, vilket innebär att böter och utredningar redan prissätts i.
Även med lägre drag har Facebook-aktien varit på väg. Vid tisdagens slut på 202, 36 dollar är aktien 54, 4% uppåt hittills i år och på tjurmarknadsområdet 64, 5% över 24 december. I grund och botten är Facebook-aktier rimligt prissatta för en FAANG-aktie med ett P / E-förhållande på 30, 06 utan att betala utdelning, enligt Macrotrends. DOJ-utredningen har varit en känd faktor, men nu vet vi att ytterligare nyhetsblinkar kommer att inträffa.
Efter att Facebook rapporterade vinsten tillbaka den 25 juli 2018, fanns det ett stort gap mindre än 26 juli på missade förväntningar. Detta inkluderade nedfallet från det sociala medias företags integritetsskandaler, som fortfarande är under utredning.
Analytiker förväntar sig att Facebook kommer att bokföra vinst per aktie på $ 1, 90 till $ 2, 01 när det rapporterar efter stängningsklockan på onsdagen den 24 juli. Facebook är fortfarande den ledande sociala medieplattformen på planeten. Det är mer än bara Facebook - dess andra plattformar är Instagram, WhatsApp och Messenger. Denna kombination bör fortsätta fånga en betydande del av marknaden för digital reklam under de kommande kvartalen. Det verkar som om en uppdelning av dessa enheter kan inträffa någon gång i framtiden.
Vissa på Wall Street blir kavallerare och säger att Facebook är immun mot de stora tekniska utredningarna, även om Federal Trade Commission tappade böter på 5 miljarder dollar på företaget. De uppmuntrar också cryptocurrency-initiativet som kallas Vågen. Regulatorer verkar ovilliga att låta detta flyga. Det verkar för mig som att slå vinstberäkningar är "i korten", men undersökningens moln bumlar över huvudet.
Det dagliga diagrammet för Facebook
Refinitiv XENITH
Det dagliga diagrammet för Facebook visar att aktien har varit över ett "gyllene kors" sedan april, 3 då det 50-dagars enkla rörliga genomsnittet steg över 200-dagars enkel rörlig genomsnitt för att indikera att högre priser ligger framöver. Aktien gick till ett test av sitt 200-dagars enkla glidande medelvärde till $ 161, 39 den 3 juni som en köpmöjlighet.
Stängningen av 193, 00 dollar den 28 juni var en viktig inmatning till min egenutvecklade analys och resulterade i följande nyckelnivåer. En månadsnivå för juli är $ 186, 74, med en årlig värdenivå på 181, 70 $. Dess kvartalsvisa pivot är $ 193, 39 och den halvårsvisa risknivån på $ 219, 31, vilket är högre än det dagliga högtidsnivån på 218, 62 $.
Notera vinstvolatiliteten. Tillbaka den 25 juli 2018, noterade aktiekursen ett enormt prisgap lägre. Detta var en försenad reaktion på Cambridge Analytica-skandalen. Notera prisgapet högre den 31 januari efter en vinstslag. Det var också ett prisgap högre den 25 april trots en inkomstmiss. Den årliga värdenivån på $ 181, 70 var en pivot (eller magnet) mellan 23 april och 14 juni, med 10 dagar av korsningar.
Veckoplanen för Facebook
Refinitiv XENITH
Veckoplanen för Facebook är positiv men överköpt, med aktien över dess fem veckors modifierade glidande medelvärde på 193, 58 $. Aktien ligger långt över sitt 200-veckors enkla glidande medelvärde, eller "återgång till medelvärdet", till 149, 08 dollar, vilket var en magnet mellan veckorna 23 november och 4 januari, då genomsnittet steg från $ 134, 20 till $ 135, 97. Den 12 x 3 x 3 veckans långsamma stokastiska avläsningen beräknas avsluta den här veckan kl 85.45, upp från 82.85 den 19 juli.
Handelsstrategi: Köp Facebook delar svaghet till de månatliga och årliga värdenivåerna på $ 186, 74 respektive 181, 70 $ och minska styrkainnehavet till den halvårliga risknivån på 219, 31 $. Den kvartalsvisa pivoten på $ 193, 39 bör förbli en magnet.
Så här använder jag mina värden och risknivåer: Värden och risknivån är baserad på de senaste nio veckovisa, månatliga, kvartalsvisa, halvårliga och årliga stängningarna. Den första uppsättningen nivåer baserades på stängningen den 31 december. Den ursprungliga årliga nivån förblir i spel. Veckonivån ändras varje vecka. Månadsnivån ändrades i slutet av varje månad, senast den 28 juni. Kvartalsnivån ändrades i slutet av juni.
Min teori är att nio års volatilitet mellan stängningar räcker för att anta att alla möjliga hausseartade eller baisse händelser för aktien är inarbetade. För att fånga aktiekursvolatilitet bör investerare köpa aktier på svaghet till en värdenivå och minska innehavet på styrka till en riskabel nivå. En pivot är en värdenivå eller en risknivå som kränkts inom dess tidshorisont. Pivots fungerar som magneter med stor sannolikhet för att testas igen innan deras tidshorisont löper ut.
