Apple Inc. (AAPL) rapporterade resultatet för andra kvartalet efter den slutande klockan tisdagen den 30 juli och slog analytikernas uppskattningar. Aktien öppnade onsdagen den 31 juli till 216, 42 dollar och fortsatte högre. Mitt samtal är att minska styrkainnehavet till Apples risknivå för tredje kvartalet på 221, 65 dollar.
Trots den 13: e raden i takt med vinst per aktie (EPS) uppskattningar fortsätter försäljningen av iPhones att minska. Eftersom det finns 900 miljoner användare av Apple-smartphones finns det en solid bas för andra produkter som musik, videor och spel. Wearables får också dragkraft, med Apple Watch och AirPods som visar styrka. Dessutom bör efterfrågan på iPhones öka igen så snart 5G-versioner finns tillgängliga.
Apple-aktier stängde tisdagen den 30 juli på 208, 78 $, en ökning med 32, 4% året innan och på tjurmarknadsområdet 47, 1% över 3 januari-lågan på $ 142, 00. Intradagens högsta tid på 233, 67 $ sattes den 3 oktober, så aktien stiger nu ur korrigeringsområdet, eftersom det hade varit 10, 6% under det höga. På längre sikt konsoliderar Apple en nedgång på björnmarknaden på 39% från den intressanta dagstoppen på 233, 47 dollar som sattes den 3 oktober till den 3 januari låg på $ 142, 00. Apple-aktier är rimligt prissatta med ett P / E-förhållande på 17, 47 och en utdelning på 1, 48%, enligt Macrotrends.
Det dagliga diagrammet för Apple
Refinitiv XENITH
Det dagliga diagrammet för Apple visar att aktien har varit över ett "gyllene kors" sedan 8 maj, då det 50-dagars enkla glidande genomsnittet steg över 200-dagars enkel rörlig genomsnitt för att indikera att högre priser ligger framöver. Trots detta gick beståndet till ett test av sin årliga pivot på $ 182, 85, vilket var en köpmöjlighet.
Stängningen av $ 197.92 den 28 juni var en viktig inmatning till min egenutvecklade analys och resulterade i följande nyckelnivåer. Apples halvårsnivå för andra halvåret ligger på $ 178, 71, med en risknivå för tredje kvartalet på 221, 65 dollar, vilket är under den högsta tiden. En ny månadsnivå kommer att finnas tillgänglig baserat på dagens slut.
Veckoplanen för Apple
Refinitiv XENITH
Veckoplanen för Apple är positiv, med aktien över dess fem veckors modifierade glidande medelvärde på $ 203, 80. Aktien ligger långt över sitt 200 veckors enkla glidande medelvärde, eller "återgång till medelvärdet" till 151, 65 dollar. Lägg märke till hur Apple-aktien stannade precis ovanför sin "återgång till medelvärdet" under veckan 4 januari, då genomsnittet var $ 141, 85 jämfört med det lägsta på $ 142, 00.
Den 12 x 3 x 3 veckans långsamma stokastiska avläsningen beräknas avsluta den här veckan att stiga till 75, 93, upp från 69, 48 den 26 juli. Vid högst den 1 maj var denna avläsning 92, 53, över 90, 00-tröskeln vilket gör beståndet till en "" uppblåsande parabol bubbla, "som poppade under 20% -nedgången i juni 3. När 2019 började var denna läsning 7, 54, långt under 10, 00, vilket är min indikation på att aktien var" för billig att ignorera."
Handelsstrategi: Köp Apple-aktier på svaghet till de årliga och halvårsvisa pivoterna till $ 182, 85 respektive 178, 71 $ och minska styrkainnehavet till den kvartalsvisa risknivån till 221, 65 $.
Så här använder jag mina värden och risknivåer: Värden och risknivån är baserad på de senaste nio veckovisa, månatliga, kvartalsvisa, halvårliga och årliga stängningarna. Den första uppsättningen nivåer baserades på stängningen den 31 december. Den ursprungliga årliga nivån förblir i spel. Veckonivån ändras varje vecka. Månadsnivån ändrades i slutet av varje månad, senast den 28 juni. Kvartalsnivån ändrades också i slutet av juni.
Min teori är att nio års volatilitet mellan stängningar räcker för att anta att alla möjliga hausseartade eller baisse händelser för aktien är inarbetade. För att fånga aktiekursvolatilitet bör investerare köpa aktier på svaghet till en värdenivå och minska innehavet på styrka till en riskabel nivå. En pivot är en värdenivå eller en risknivå som kränkts inom dess tidshorisont. Pivots fungerar som magneter med stor sannolikhet för att testas igen innan deras tidshorisont löper ut.
Hur man använder 12 x 3 x 3 långsamma stokastiska avläsningar varje vecka: Mitt val av att använda 12 x 3 x 3 långsamma stokastiska avläsningar var baserat på backtesting många metoder för att läsa aktiekursens momentum med målet att hitta den kombination som resulterade i det minsta falska signaler. Jag gjorde detta efter börskraschen 1987, så jag har varit nöjd med resultaten i mer än 30 år.
Den stokastiska avläsningen täcker de senaste 12 veckorna med toppar, lågheter och stängningar för beståndet. Det finns en rå beräkning av skillnaderna mellan högsta högsta och lägsta låga kontra stängningar. Dessa nivåer är modifierade till en snabb avläsning och långsam avläsning, och jag fann att den långsamma avläsningen fungerade bäst.
De stokastiska avläsningsskalorna mellan 00, 00 och 100, 00, med avläsningar över 80, 00 anses överköpta och avläsningar under 20, 00 anses översålda. Nyligen noterade jag att lager tenderar att toppa och sjunka 10% till 20% och mer kort efter att en avläsning stiger över 90, 00, så jag kallar att en "uppblåsande parabolbubbla", eftersom en bubbla alltid dyker upp. Jag hänvisar också till en läsning under 10.00 som "för billig att ignorera."
