En vinst på 28, 40% 2019 för aktier i Home Depot, Inc. (HD) berättar en stor efterfrågan. Denna efterfrågan är troligen ett stort köp av aktierna. Det är hausseartad aktivitet eftersom aktierna går högre på ökande volymer, vilket indikerar att en köpare är inblandad.
Smarta pengarförvaltare är alltid ute efter att satsa på nästa outlier-aktier… de bästa i klassen. För Mapsignals räcker det inte att titta på teknik och grunderna ensam. Nyckeln ligger i efterfrågan på aktier. Jag kommer att gå in på den grundläggande bilden senare, men den verkliga berättelsen om en akties långsiktiga bana ligger i aktiens handelsaktivitet. Enkelt uttryckt, det handlar om utbud och efterfrågan. När efterfrågan är högre än utbudet stiger beståndet. När efterfrågan är lägre än utbudet faller lager. För 2019 har HD haft en stark efterfrågan.
När vi letar efter en post på en ledande aktie för Mapsignals vill vi se en ökning av potentiella köp. Bara för att visa hur vår ovanliga handelsaktivitetssignal ser ut, titta på alla UI (ovanliga institutionella) signaler som HD har gjort det senaste året. Med fokus på 2019 kan du se en hel del köpssignaler (grön) som står i linje med en hiss i aktierna. Det här är exakt den typ av installation vi letar efter hos vårt forskningsföretag. Vi vill satsa på de troligaste kandidaterna som går högre. Vi vill ha en fördel. Lager flyttas baserat på utbud och efterfrågan. Detta är ett diagram över stor efterfrågan:
www.mapsignals.com
Hittills 2019 har HD loggat 7 ovanligt högvolymdagar, vilket tyder på att köpa in aktierna (se diagram ovan). Denna efterfrågan kan tyst lyfta aktier. Det har hänt nyligen också. Dessa datapunkter tyder på att efterfrågan på beståndet ökar. Om du kommer att satsa på aktiens riktning är det klokt att uppmärksamma hur aktiens aktier handlas. Precis som att du inte vill kämpa mot trenden, vill du inte heller slåss mot en aktie som visar ökande pris tillsammans med stor efterfrågan på aktierna. Någon kan potentiellt få en position.
Mapsignals mål är att identifiera morgondagens topplager idag. Vi letar i grunden efter mer avlägsna företag med sunda grundläggningar åtföljd av stora ovanliga ovanliga institutionella handelsaktiviteter. Vi letar efter de stora pengarna. Stora pengar flyttar lager. Genom att studera dessa datapunkter kan vi göra en utbildad gissning om vilka aktieinstitut som handlar med och gifta sig med denna information med grundligt sunda företag. Vi vill ha oddsen på vår sida när vi letar efter aktier av högsta kvalitet.
När vi bestämmer oss för en stark kandidat överväger vi ledare som har en historia av teknisk överträfflighet. När de visar ledarskap ser vi dessa som möjligheter. Nedan följer några områden som uppmärksammar oss:
- YTD-prestanda jämfört med marknaden (+ 13, 37% mot SPY) YTD-prestanda jämfört med diskretionär ETF (+ 9, 94% mot XLY)
Nu tar vi det ett steg längre och får de bästa aktierna som visar ovanlig handelsaktivitet. Nedan ser du de historiska tiderna sedan 2015 då HD gjorde köpssignaler för Mapsignals. Dessa är de högst rankade signalerna i vårt aktieunivers. Det som hoppar ut i nedanstående diagram är hur beståndet gick upp efter att stora köpssignaler inträffade. Den senaste greenen kan visa samma föregångare till högre priser framöver. Nedan är diagrammet över alla HD-köpssignaler sedan 2015:
www.mapsignals.com
Ovanpå en teknisk bild som är stark bör man också titta under huven för att se om den grundläggande bilden stöder en långsiktig investering. Som ni kan se, visade Home Depots senaste resultatrapport tillväxt:
- Q2 2019 omsättningstillväxt + 1, 2% jämfört med föregående år Q2 2019 utspädning EPS tillväxttakt + 3, 9% året innan
Home Depot-aktier bryter ut till höga med stor efterfrågan. Företaget har en rik historia med bättre resultat och det verkar som att stora pengar köper aktierna. Vi gillar den långsiktiga historien om aktien. Vi letar alltid efter bra företag som visar stor köpaktivitet i aktierna. Även med den kinesiska handelsspatten visar företaget fortfarande relativt bättre resultat. De bästa företagen i en grupp tenderar att prestera på lång sikt. Allt detta pekar på en långsiktig möjlighet för aktien.
Poängen
HD bryter ut tyst. Vår stora köpindikator signalerar att vi borde lägga märke till. Aktier kan placeras för mer uppåtriktade. Med tanke på prisökningen, stor efterfrågan på köp och sunda grundläggande faktorer kan detta lager vara värt en plats i en utdelningstillväxtorienterad portfölj.
Ansvarsfriskrivning om investeringar
