Finansmarknaderna är oerhört komplexa, men de flesta handelsstrategier tenderar att falla i en av två kategorier: trendföljande eller svingande handel. Varje strategi har sina fördelar och nackdelar, liksom specifika krav som investerare måste följa konsekvent för att undvika fel. Men många investerare tillämpar slumpmässigt dessa motsatta strategier utan att förstå hur det kan undergräva lönsamheten. Identifiera om du är en trendhandlare eller en svänghandlare för att finslipa din strategi korrekt.
Key Takeaways
- Trendhandlare handlar vanligtvis uppåt eller nedåt, med handel som varar uppåt i månader. Swinghandlare handlar vanligtvis inom intervall, köper på stödnivåer och säljer i motståndsnivåer. Deras handel varar vanligtvis på kort sikt. Trendhandlare tenderar att fokusera på bredare ekonomiska nyheter, medan swinghandlare fokuserar på kortsiktiga prisförändringar. I förhållande till trendhandlare handlar swinghandlare oftare och under en kortare tidsperiod, samtidigt som de tar större positioner och är mer exakta med sin positionstid.
I teorin tar trendhandlaren en risk i en trend eller en nedåtgående trend och förblir positionerad tills trenden förändras. Däremot arbetar svänghandlaren inom gränserna för markbundna marknader, köper på support och säljer motstånd.
Swing trading tenderar att fungera bäst för kortare tidsramar, medan trendföljande strategier kan tillämpas i månader. Linjerna har emellertid suddig under de senaste decennierna på grund av tillgängligheten av realtidsdiagram för alla tidsintervall.
Vilken som passar din stil
Nya och mellanhandlare bör välja en av dessa discipliner tidigt i sina marknadsutbildningar och hålla sig till den tills de behärskar eller tills de vet att de är bättre anpassade till den andra strategin. Erfarna handlare kan blanda och matcha dessa strategier efter behov, ofta bygga mycket effektiva hybrider som kräver stark disciplin men ger utmärkta resultat i slutresultatet.
Denna dubbla ansträngning fungerar bäst för dem med starka flerfunktionskompetenser som kan innehålla varje strategi inom dess korrekta gränser samtidigt som riskhantering anpassas för att hantera de unika egenskaperna hos hybridstrategier.
Exempelvis kräver typiska långsidiga svänghandel snabba utgångar vid motstånd som gamla höjder, medan trendföljare sitter på sina händer och låter värdepapper testa och bryta dessa nivåer. En hybridstrategi kan vara att sälja halva positionen i motstånd, hålla den andra hälften i hopp om ett breakout.
Trend Trader vs. Swing Trader
Fortfarande förvirrad över viktiga skillnader mellan swing handlare och trend handlare? Dessa handelsegenskaper nedan hjälper dig att identifiera din nuvarande strategi.
80-20 regel
80-20-regeln säger att marknaderna trendar cirka 20% av tiden och spenderar de andra 80% -slipningen genom handelsområden, pullbacks och andra mot-trendåtgärder som testar gränser. Förändringspriset stiger i trender, lockar trendhandlaren och faller i handelsintervall och lockar gungahandlaren.
Den stora bilden
Trendhandlare tittar på stora ekonomiska, politiska och miljömässiga frågor som kan påverka val av position eller riskhantering. Svänghandlare ignorerar säkert dessa makroinflytanden och fokuserar kvadratiskt på kortsiktiga prisåtgärder.
Handelsfrekvens
Swing-handlare utför fler positioner men håller dem för kortare tidsramar, medan trendhandlare utför färre positioner men håller dem för längre tidsramar.
Positionsval
Trendhandlare äger eller kort säljer värdepapper med de starkaste upp- och nedtrenderna, medan swing-handlare äger eller kort säljer värdepapper som sitter på stöd- eller motståndsnivåer.
Position Storlek
Swing handlare innehar större positioner för kortare tidsramar, medan trendhandlare har mindre positioner för längre tidsramar. Swing handlare tillämpar hävstångseffekt oftare än trendhandlare.
Positionstid
Swing handlare söker perfekt timing eftersom den genomsnittliga vinsten eller förlusten kommer att vara mindre än för trendhandlare, som kan missa början eller slutet av en trend och fortfarande boka betydande vinster.
Anmälningsstrategi
Trendhandlare går in i positioner medan momentumet är starkt eller väntar på att en mottrend ska sänka risken. Svänghandlare tar risk för stöd eller motstånd, bleknar barriären genom att placera i motsatt riktning och placera stopp där de har visat sig fel.
Avsluta strategi
Svänghandlare lämnar positioner när stopp är träffade eller vinstmål uppnås. Trendhandlare har positioner tills trenden förändras oavsett tidsram. De placerar stopp på prisnivån som signalerar trendförändringen.
Poängen
Swinghandlare och trendhandlare genomför marknadstimingstrategier som kräver olika kompetensuppsättningar. Även om erfarna spelare framgångsrikt kan blanda och matcha dessa strategier, bör nya och mellanliggande handlare fokusera på en strategi och hålla sig till den tills de fullständigt bemästras.
